Что такое Price Action простыми словами и как по нему торговать: подробная инструкция для начинающих от А до Я

Содержание статьи:

3 прибыльных торговых стратегии прайс экшен

Хотите улучшить результаты торговли на Форекс? В этой статье от Нила Фуллера описаны мощные инструменты торговли по price action — прочные, эффективные стратегии, которые можно сразу использовать для улучшения результатов торговли.

Это некоторые из стратегий, которые он применяет в своей торговле еженедельно, чтобы найти входы в рынок с высокой вероятностью (все торговые стратегии price action). Анализ рынка нужно проводить в конце дня. Необязательно применять описанные ниже подходы в каждой сделке, но можно искать их и возможности их применения на графике.

1. Второй шанс войти в рынок, если пропущен вход по важному сигналу price action или прорыву ключевого уровня

Часто возникает хороший сигнал, но, по какой-то причине, мы пропускаем вход в рынок. В этом случае не нужно паниковать или «преследовать» рынок. Очень часто появляется еще одна возможность открыть сделку по этому сигналу. Просто нужно быть терпеливым.

Смысл в том, что рынок часто повторно тестирует область, из которой он вышел или зону, где сформировался сильный сигнал price action. После первоначального сильного движения, рынок может вернуться к этой области (если на рынке только не сильный тренд), по крайней мере один раз.

Стратегия заключается в том, чтобы просто ждать, пока цена вернется обратно в то место на графике, где:

Как только цена возвращается к этому месту, входим в рынок, открывая ордер по направлению первоначального движения.

Пример

На графике S&P500 мы видим важную зону поддержки (зону событий) около 2590-2530, где цена явно показала отказ от уровня. Сигнал пин-бар, который возник от этой зоны — это очевидный второй шанс войти в рынок!

На следующем графике AUDUSD мы видим отчетливый разворотный сигнал пин-бар, сформированный на очень сильном уровне сопротивления. Входить по нему было бы довольно рисковано, т.к это была бы сделка против текущего тренда. Но, цена ушла вниз, а затем вернулась обратно где и образовался пин-бар от этой зоны. Если вы не успели бы взять этот сигнал в торговлю, то через некоторое время рынок дал еще один шанс войти в продажи — еще один пин-бар.

В примере выше можно разместить стоп лосс на хвостом первого разворотного пин-бара, если бы вы вошли на 50% откате к хвосту этого пин-бара. Это позволило бы получить хорошее соотношение риска и прибыли и значительно увеличить потенциальную прибыль от торговли, т.к стоп лосс является достаточно жестким и есть достаточно места для сильного движения. Вы можете видеть, что произошло дальше.

Примечание: Не всегда нужно выставлять и пытаться получить плотный, небольшой стоп лосс. В примере выше, даже если вы бы установили стоп лосс над хвостом второго пин-бара, соотношение риска и прибыли также были бы приемлемыми и позволили бы получить значительную прибыль. Кроме того, более широкий стоп лосс часто позволит дольше оставаться в торговле и снижает вероятность быть слишком рано выбитым из рынка до того, как цена начнет двигаться в нужном направлении. Подробнее о том, как и где нужно правильно выставлять стоп лосс >>>

1.2. Торговля на 50% откате

Я лично люблю входить в рынок в точках 50% откатов цены к образовавшимся паттернам прайс экшен (обычно пин барам) и 50% откатам к важным свингам.

При торговле 50% отката паттерна пин-бара, нужно выставить лимитный ордер примерно на уровне середины сигнальной свечи. Часто цена будет тестировать этот уровень, особенно если это пин бар с длинным хвостом. В таком случае, стоп лосс будет небольшой (жесткий), что значительно уменьшает риск и увеличивает потенциальное вознаграждение в торговле.

На рисунке ниже пример входа в рынок лимитным ордером, установленным на уровне 50% пин-бара, сформированного на ключевом уровне поддержки. Обратите внимание, что почти две недели спустя цена достигла этого уровня, но это не имеет значения. Что важно, так это терпение и понимание этих настроек входа и ожидание их…

Возможное соотношение риска к прибыли составило в данном случае 1 к 4. Инструмент, с помощью которого размечены уровни для взятия прибыли можно взять тут.

Есть целые книги, написанные о коррекциях, которые часто составляет 50% от всего трендового движения. История показывает, что на рынке в процессе тренда часто возникают рыночные движения против основного направления, называемые коррекциями или откатами. После таких движений, которые обычно составляют около 50% от предыдущего, первоначальный тренд возобновляется. Это, очевидно, огромная подсказка, которую мы можем использовать и искать

В приведенном ниже примере вы увидите два 50% отката цены (вверх) против основного движения вниз на графике AUDUSD. В обоих случаях присутствовали факторы слияния, что дало дополнительную уверенность в том, что движение в основном направлении (по тренду вниз) возобновится.

2. Пирамидинг

Примечание: это техника только для продвинутых и опытных трейдеров, т.к для ее реализации требуются опыт, знание и понимание price action и того, как работает рынок.

Что такое Price Action (в примерах) — Практическое руководство

Что такое Price Action — Понятия и определения простыми словами

Price Action (Прайс экшен) в переводе с английского означает — “движение цены”. Основоположник технического анализа Чарльз Доу, утверждал, что цена включает в себя всю необходимую информацию, будь то экономические новости или политические. В движении цены зашифровано все, что происходит с валютным рынком. По этой причине адепты этого метода изучают саму суть ценового движения, вместо того чтобы прочитывать километры новостных анонсов и аналитических выкладок.

Трейдеры, имеют возможность торговать на рынке с учетом всех происходящих событий в мире экономики, которые уже содержатся в цене. Преимущество тут в том, что трейдер освобождает свой ум от излишней информации и имеет ясное видение происходящего на бирже.

Стратегия Price Action привлекает все большее количество практикующих трейдеров и инвесторов по трем причинам:

  1. Она универсальная.
  2. Она относительно простая.
  3. Она очень популярная.

В первую очередь следует отметить, что этот метод эффективен в долгосрочной торговле, где основным таймфреймом является дневной отрезок. Преимущество такого графика в том, что отсеивается ненужный рыночный шум в виде хаотических колебаний цен. Еще одно преимущество долгосрочной торговли — трейдер тратит меньше времени на анализ рынка, порою достаточно 15 минутной работы с графиком в течение суток.

Торговля по стратегии Прайс Экшн подразумевает собой отказ от индикаторов, торговых советников и любых других «помощников». Предположение о дальнейшем движении рынка строится на том, как ведет себя цена актива в данный момент.

Рабочими сигналами в системе являются так называемые свечные модели — периодически повторяющиеся фигуры, называемые сетапами или паттернами price action.

Эти фигуры появляются из-за постоянно повторяющихся ситуаций на валютном рынке. Настроение участников рынка вполне укладывается в эти поведенческие модели, давая возможность прогнозировать движение цен именно этим способом.

Для трейдеров торгующих по этому методу, достаточно довести до совершенства два-три эффективных сигнала, чтобы стабильно торговать в прибыль. Единственное что потребуется, это умение выслеживать появление таких паттернов.

Почему в этой стратегии не используются индикаторы?

Индикаторы представляют собой обычные математические формулы, через которые проходят значения цены. Но не надо воспринимать сигналы технических индикаторов так же, как сигналы светофора (в этом подавляющая ошибка многих трейдеров).

Рынок никогда не простит, если открывать ордера по упрощенному подходу, а все индикаторы практикуют именно его — когда загорелась зеленая лампочка, открывай сделку вверх, а если загорелась красная, то сделку вниз, говорят они. И не важно, следуют ли советник или индикатор за трендом, или пытаются вычислить состояние перекупленности или перепроданности рынка, изначально все они базируются только на показателях цены и не учитывают ничего более.

Между тем, форекс можно сравнить с погодой, он редко бывает одинаковым, он меняется, и каждый раз ситуация не похожа на ту, что была вчера. Межбанковский рынок нельзя просчитать – это нелинейная система, на которую каждую секунду действуют сотни экономических и политических факторов со всего мира. Эти факторы двигают цены активов, а цены двигают за собой показания индикаторов.

Стратегия Price Action позволяет трейдеру, который ее использует, работать именно с ценой, то есть быть ближе к первоисточнику, тогда как трейдер, работающий только с индикаторами, находится как бы на ступеньку дальше от того, на чем зарабатывает.

Однако при работе с этой торговой системой, можно порекомендовать дополнительно использовать некоторые осцилляторы, как дополнительную ступень защиты от неверных сделок. Это не усложнит стратегию, но поможет увеличить ее прибыльность, пример их использования будет приведен в конце материала.

Как работать с Прайс Экшн: практическое пошаговое руководство

Валютный рынок форекс, имеет тенденцию двигаться в трендах, состоящих из большого движения и периодических откатов, эти колебания образуют волны. Первое что необходимо для оседлания этих волн, это выслеживание экстремальных значении пиков и впадин цены. Если удастся входить в сделку на откатах цены против тренда, это считается хорошей позицией. Для нахождения таких позиций следует видеть общую тенденцию, тренд должен подтверждаться возрастающими или снижающимися максимумами и минимумами.

  • Для определения снижающийся тенденции, необходимо разглядеть нижние максимумы (LH — lower high) и нижние минимумы (LL — lower low).
  • Для определения повышающийся тенденции, нужно увидеть верхние максимумы (HH — higher high) и верхние минимумы (HL — higher low).

Сигналы следует ловить именно на этих ключевых уровнях, при условии, что трендовые минимумы или максимумы предсказуемо обновляют вершины или впадины. Следует смело открывать ордер при появлении ценового паттерна в момент завершения отката по тренду.

Самое главное, что требуется от трейдера при работе с этой системой – следить за формированием свечей, отыскивая так называемые паттерны.

Паттерн в терминологии forex – образование на графике, позволяющее выявлять закономерность, предсказывать дальнейшее движение цены. Такое образование может состоять из одной или нескольких японских свечей (обычно не превышает 4), а также формировании фигур на графике.

Следует запомнить те модели паттернов, которые вам интересны, и разместить их изображения рядом со своим рабочим местом. Если видите, как на графике образуется такой паттерн вблизи уровня поддержки или сопротивления – можете смело открывать соответствующий ему ордер.

Пример: Наиболее простые и примитивные (но от этого не менее интересные) модели состоят из одной свечи. Чаще всего на графике можно встретить Доджи. Цена открытия такой свечи равна или почти равна цене закрытия:

Идеальной свечой доджи считается та, у которой высота тела в пять раз меньше его ширины. Образование подобной модели на графике говорит о том, что рынок находится в не определившемся направлении и возможна смена тренда, или какое-либо корректирующее движение. Длинные тени-хвосты покажут, что рынок волатилен, и имел широкий спектр колебаний. Короткие – что цена при формировании свечи двигалась в узком диапазоне, а значит, на рынке царит нерешительность.

Возникновение доджи можно увидеть на скриншоте торгового терминала:

три раза цена пыталась пробить указанный уровень сопротивления. В двух случаях из трех видно как в зонах отмеченных кругами образовались эти паттерны. Так как график часовой, то открытие ордеров в правильном направлении при отбое от уровня сопротивления, позволило неплохо зарабатывать на протяжении двух дней подряд.

Следует учесть, что доджи — это самый простой из паттернов стратегии прайс экшн, и не всегда самый четкий, поэтому использовать его следует только рядом с сильными уровнями поддержки и сопротивления, плюс можно использовать для поддержки дополнительную торговую систему.

В целом, прайс экшн является системой не предусматривающий использование технических индикаторов. Однако многие трейдеры совмещают систему «Чистой цены» с индикаторами для окончательной фильтрации сигнала перед открытием ордера. Однако существуют еще собственные индикаторы price action, способные самостоятельно находить сигнальные свечи и подчеркивать их.

Работа по Price Action строится следующим образом:

  1. Ждем, когда график цены приблизится к уровню поддержки или сопротивления (по наблюдениям автора лучше использовать именно уровни сопротивления, так как бычьи тренды обычно чуть более медленны и растянуты во времени чем медвежьи – цена растет дольше, чем рушится).
  2. Ждем, когда японские свечи, образующиеся возле линии уровня, образуют ту или иную модель паттерна, обычно, чем сложнее модель – тем вернее сигнал.
  3. Ждем подтверждения паттерна, чтобы он был сформирован полностью, а график двинулся в предполагаемую сторону.
  4. Открываем ордер в нужном направлении.

Дополнительно можно использовать стохастический осциллятор или MACD, с замедленными настройками. Если это стохастик, то настройка периодов 21-9 и замедление 9 дает неплохой результат и часто подтверждает Price Action своими сигналами.

На скриншоте в зоне 1 мы видим несколько доджи, а стохастик указывает на то, что рынок находится в состоянии перепроданности (красное подчеркивание на линии стохастика), а значит, возможно возникновение бычьего тренда – и это впоследствии подтверждается. В зоне 2 видно одну из разновидностей доджи – («волчок», «могила», «хвост кенгуру») это медвежья свеча с маленьким телом и длиной тенью говорит о том, что возможна смена направления движения графика, на это же указывает и стохастический осциллятор пересечением линий в зоне перекупленности. Это тоже подтверждается, и дает начало медвежьему тренду. Используемые настройки стохастика можно увидеть в окне его настройки. Таким образом, объединение безиндикаторной стратегии с простым индикатором намного чаще будет приносить вам положительные результаты, чем использование только одной торговой системы.

  • Кроме того, были разработаны специальные индикаторы для работы с этой стратегией, которые могут автоматически определять модели некоторых паттернов Прайс Экшн на графике и указать на них трейдеру.

Положительные стороны работы по стратегии Price Action

То, что трейдер работает непосредственно с ценой, позволяет ему быстрее реагировать на любые изменения и чаще открывать прибыльные, высокоточные ордера. Кроме того, стратегия прайс экшн универсальна и работает при любом рынке: движется ли график во флете (боковом движении), или имеет отчетливо прослеживающийся тренд, плюс она позволяет получать прибыль на различных таймфреймах (рекомендуется использовать от 1Н и выше). Благодаря такой универсальности, обнаруживается еще один плюс этой системы – она подходит любым трейдерам, независимо от их взглядов на рынок. Одно из главных достоинств стратегии и ее отличительная от остальных особенность – она оставляет трейдера один на один с графиком, что позволяет научиться полагаться только на себя, и не оправдывать неудавшиеся сделки показаниями того или иного «помощника».

В данный момент, не смотря на распространенность системы, написано не так много книг о Price Action.

Одна из них — замечательного австралийского трейдера Нил Фуллера — «Все самое главное о Форекс». Если кратко, трейдер рассказывает о сложном характере международного валютного рынка. По воззрению Нил Фуллера, будет ошибкой полагаться на какие-либо автоматизированные системы трейдинга, советников и так называемых Граалей.

Трейдинг, это тяжелый труд.

Это работа с собственной психологией и над своей торговой стратегией. Нил Фуллер, категорически не приемлет использование технических индикаторов, призывая всех торговать исключительно чистым движением цены. Книга одинаково ценна, как для опытных трейдеров, так и для начинающих свой путь на бирже.

Вторая книга рекомендуемая для прочтения, это «Курс по Price Action» известного американского трейдера Ланс Бегса. Опытный практик излагает свой опыт торговли с использованием торговой системы Price Action. Помимо методов входа в торговлю, Ланс Бегс также учить правильно выходить из рынка. Трейдер приводит множество примеров с иллюстрациями графиков, взятых из реальных торговых операций.

Вместо вывода

Эта торговая система сильно отличается от остальных и позволяет трейдеру предполагать движение рынка, основываясь только на графике цены, что дает ему неоспоримые преимущества. Для того чтобы достичь успеха в работе с этой стратегией, придется наработать солидный опыт и определить для себя, какие модели паттернов Прайс Экшн работают на ваш взгляд лучше, а какие хуже.

При отслеживании свечных формаций следует ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, и не стоит открывать ордера на значительном удалении от них.

Перед тем как начать работать, распечатайте все модели паттернов, которые перечислены в указанном материале, и не убирайте их далеко от своего информационно-торгового терминала. Впоследствии, совершив несколько успешных сделок с их помощью, вы сможете четко определять такие формации без всяких подсказок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что такое Price Action

Сейчас наверно трудно встретить такого трейдера, который бы не сталкивался в своей работе с таким термином как Price Action (прайс экшен). Но ввиду относительной новизны данного понятия (считается, что этот метод впервые увидел свет в 2005 году), далеко не все понимают, что же всё-таки оно означает.

В переводе с английского языка (данный термин пришёл к нам из США) Price Action означает не что иное как «движение цены». Вот так всё просто (наши заокеанские коллеги вообще не любят усложнять себе жизнь разного рода заумными терминами).

По факту Price Action можно считать одним из направлений технического анализа рынка. В его основе также лежат принципы теории Доу, главный из которых гласит, что рынок учитывает всё.

В отличие от классического технического анализа, метод Price Action не предполагает использования индикаторов (хотя иногда они всё же присутствуют, но в очень ограниченном количестве и исключительно как вспомогательный элемент системы). Всё внимание здесь уделяется графику цены, представленному в виде баров или японских свечей (в основном применяются именно японские свечи).

На графике ищутся паттерны (свечные модели) образуемые ценой и на их основе принимаются торговые решения. В качестве вспомогательных инструментов используются ценовые уровни (линии поддержки и сопротивления) и каналы ими образуемые.

В настоящее время выделяется три основных направления Price Action:

  1. Чистый Price Action. Предполагает торговлю исключительно на основе паттернов и ценовых уровней без использования, каких либо других вспомогательных инструментов.
  2. С использованием показателя Volume(объёмов). Данный метод применяется в основном на фондовом рынке. На Форекс, в силу понятных причин (здесь используется не фактический, а тиковый объём) этот метод применяется реже.
  3. С использованием индикаторов. Как уже говорилось выше, подразумевается очень ограниченное использование индикаторов технического анализа. Чаще всего трейдеры торгующие по Price Action ограничиваются лишь использованием простой скользящей средней (SMA).

Справедливости ради стоит отметить, что хотя само Price Action и является относительно новым, но торговали, пользуясь данным методом ещё в позапрошлом веке. Ведь свечной анализ, пришедший к нам из Японии, являет собой не что иное, как Price Action в чистом виде. Здесь торговля тоже ведётся исключительно на основе паттернов (комбинаций свечей) таких как: «Молот», «Утренняя звезда», «Вечерняя звезда», «Три белых солдата» и множество других.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Руководство по price action (прайс экшен): что это такое, обзор торговой системы и примеры сделок на ее основе

Добрый день, дорогие подписчики и те, кто забрел на страницы этого блога в поисках полезной информации о трейдинге! Многие из вас, изучая тонкости технического анализа, сталкиваются с проблемой перенасыщения информацией.

Начинающие трейдеры используют чуть ли не каждый индикатор, любую теорию, пытаются найти на графике все фигуры для точного входа в рынок, торгуют с учетом новостей и не получают результата. Сегодня я расскажу о price action и научу вас легко находить точки входа без использования дополнительных инструментов.

Что такое price action и как он выглядит

В техническом анализе выделяют 2 основных подхода:

  1. Использование индикаторов, чтобы понимать направление движения графика.
  2. Определение направления тенденции, глядя на саму цену.

Рrice action – это торговая система, основанная на оценке движения тенденции без использования торговых индикаторов, только при наглядном изучении самого графика и котировок.

В переводе с английского price action означает «движение цены». Ее база – сигналы в виде комбинаций свечей, определяющих направление торговли (на продажу или на покупку). Эти комбинации называются паттерны, я расскажу о некоторых из них.

Краткая история

Прайс экшен – относительно молодая стратегия, она стала известна и популярна в двухтысячных. Но в основе ее четко просматривается теория Чарльза Доу – основоположника технического анализа.

Один из фундаментальных принципов этой теории гласит: «Индексы учитывают все». Т.е. прогнозирование будущих изменений цен валют основано на анализе самих цен. В них уже заложена вся нужная информация, а приверженцы этой стратегии не тратят время на анализ экономических и политических новостей. Это – азы price action.

В продолжение истории возникновения стратегии price action стоит упомянуть о Стиве Нисоне, который в 90-х опубликовал книгу о свечном анализе. Он первый заговорил о торговле с использованием только тех знаний, которые дает японская свеча. А Мартин Принг учил, как торговать, ориентируясь исключительно на поведение цены и ценовые уровни.

Постепенно интерес к торговле без использования индикаторов возрастал. В 2005 году стратегия прайс актион обрела форму и используется трейдерами всего мира. Основоположником ее считают американского блогера james16, который посвятил price action тему на форуме ForexFactory.

Сегодня многие трейдеры изучают price action и обучают других ее принципам. В их число входят: Эл Брукс, Дэн Чеслер, Кори Митчел, Боб Волман и др. Особую известность среди них приобрел Ланс Бегс, разработавший торговую систему на основе price action под названием YTC Price Action Trade. Курс Ланса Бегса подходит новичкам и опытным трейдерам благодаря простоте, универсальности и прибыльности.

Характеристики

У торговли по price action есть свои особенности. Понабится абсолютно голый график без каких-либо индикаторов. Он должен быть свечным – это второе обязательное условие. Для price action не подходят короткие таймфреймы, оптимальным будет дневной. Вот так, например, выглядит мой рабочий график.

Где и когда используется

Использовать price action можно на любом рынке. Она подходит для бинарных опционов, валютных рынков, фьючерсов, рынка ценных бумаг и драгоценных металлов. Наибольшее распространение система получила в Форексе.

Почему в этой стратегии не используются индикаторы

Стратегия price action подразумевает под собой торговлю без индикаторов. Индикатор – это математическая формула. Этот инструмент регистрирует ценовые значения, не анализируя причины, которые к ним привели.

Многие трейдеры ошибочно воспринимают сигналы индикаторов как 100% побуждение к заключению сделки, даже если общая картина рынка им противоречит. В этом и заключается ошибка.

На цену постоянно влияют разные факторы. Стратегия price action позволяет работать именно с ней, опираясь непосредственно на данные, которые она предоставляет. Индикаторы существенно отстают во времени от цены, поэтому информацию, полученную на их основе, нельзя считать достоверной.

Работая с ценой, вы торгуете в реальном времени. Здесь успех зависит только от вашего внимания и реакции.

Какие активы хорошо подходят для торговли

Я уже говорил, что стратегия price action подходит для любого рынка. Ну а как же выбрать лучший актив? Что лучше подойдет новичку? Если вы привыкли торговать на Форексе, то с большей вероятностью выбор падет на валютные пары. Рассмотрим наиболее востребованные из них:

  1. Пара EUR/USD – одна из самых ликвидных, ее используют как новички, так и опытные трейдеры. Но за счет высокой ликвидности торговля этой пары связана с высокими рисками. Учитывайте это.
  2. Пара GBP/USD также пользуется большим спросом. Она имеет достаточно сильный характер движения и ликвидность.
  3. USD/CHF и USD/JPY более спокойные и предпочтительны для новичков на старте их карьеры. При этом они могут принести неплохую прибыль.

Помимо валютных пар при выборе актива для price action следует обратить внимание на товарные биржи – металлы, нефть, продовольственные товары. Эти рынки стабильны и хорошо прогнозируются.

Плюсы и минусы стратегии

Итак, стратегия price action обладает следующими преимуществами:

  1. Торговля на дневном таймфрейме позволяет отсеять ненужные, лишние колебания цены и сосредоточиться на основной тенденции.
  2. Используя ее, не нужно постоянно сидеть перед монитором компьютера. Для контроля и прогнозирования движения графика порой достаточно 20-30 мин. в день.
  3. Она универсальна и проста в использовании. В интернете есть масса ознакомительных курсов.

Система не лишена недостатков, иначе все использовали бы только ее и давно уже были мультимиллионерами. Минусы price action:

  1. Она не поддается автоматизации – торговать по этой системе можно только вручную. Поэтому, если вы привыкли полагаться на роботов, – она не для вас.
  2. Вы работаете с ценой, а она зависит от множества факторов. Поэтому на 100% предвидеть ее движение невозможно. Всегда есть риск, что она пойдет не туда, куда нужно. Помните об этом постоянно.

Как работать с прайс экшн: практическое пошаговое руководство

Итак, перед нами абсолютно голый график. Вспомним, что price action основана на теории Доу, значит, в ней обязательны азы технического анализа. В данной системе нам не обойтись без зон поддержки и сопротивления, а также каналов. Теперь я перейду к пошаговой инструкции и покажу, как это делается.

Перед началом работы нужно определить направление рыночного тренда, чтобы понять, как торговать: на продажу или на покупку. Лучше всего для этого определить на графике ценовые минимумы и максимумы.

На графике хорошо видно, что с 31.01.2019-2020 каждый последующий минимум и максимум ниже предыдущего, т.е. имеет место падающий тренд. Но с 13.02.2019-2020 ситуация изменилась – теперь каждый последующий минимум и максимум выше предыдущего, т.е. наблюдается восходящая тенденция.

Типы анализа

Поклонники price action считают цену единственным правильным источником информации и кроме чистого графика не используют никаких инструментов. Но, хотя РА и считается безиндикаторной стратегией, многие трейдеры все же используют некоторые из них – это не запрещено. Часто price action дополняют скользящей средней. Это имеет смысл – все учение Боба Волмана строится на взаимодействии цены и МА20.

Попробуйте, может, такой подход окажется удобным и для вас. Если вы торгуете акциями, фьючерсами или другими активами, где есть данные с объемами, использование индикатора объемов также оправдано.

В каждом правиле есть исключения. В определенных случаях торговлю по price action дополняют индикаторами. Но это только вспомогательный инструмент, при желании без него можно обойтись.

Как входить в сделку

Виды торговли по price action:

  • Торговля с прорывом.
  • Торговля с откатом.

Обе техники подразумевают торговлю по направлению основного тренда и не обходятся без линий поддержки и сопротивления. С их помощью рисуется канал, внутри которого движется цена. Прорыв ею линии канала – свидетельство о перемене тенденции и сигнал ко входу в рынок. Отбой цены от линии говорит о продолжении движения внутри канала и поиске точки входа здесь.

В обоих случаях для определения входа в рынок используют свечной анализ. Рrice action базируется на определении паттернов – сигналов к заключению сделки. Паттерн – это повторяющаяся закономерность, одна или несколько свечей определенного вида. Ниже мы рассмотрим некоторые из них, но все они должны опираться на горизонтальные уровни – это главное условие успешной торговли по price action.

Нашумевшая статья:  Сигналы в бинарных опционах в 2020 году: какие работают, где брать, как по ним торговать - подробное руководство для начинающих

Как определять горизонтальные уровни на графике

Уровни поддержки и сопротивления – это зоны повышенного спроса или предложения. Преодолеть их цене крайне сложно. Они позволяют спрогнозировать движение тренда и используются во многих стратегиях. Рисование этих уровней – это один из ключевых навыков любого трейдера.

Линия сопротивления соединяет максимумы, линия поддержки – минимумы. Эти линии чаще всего косые, как, например, на предыдущем рисунке. Уровни косыми быть не могут, они всегда горизонтальные и проходят через наиболее выраженные максимумы и минимумы.

Поэтому выход за пределы этих уровней – отличный сигнал к заключению сделки. Если же преодолеть их не удалось – это также дает возможность предугадать дальнейшее движение тенденции и получить прибыль.

Уровни используются для ограничения убытков и фиксации прибыли.

Как выходить из сделки

Кроме удачного входа по стратегии price action важно не упустить момент закрытия сделки, чтобы не потерять прибыль. В этом нам снова помогут линии поддержки и сопротивления. Учитывая, что преодолеть их непросто, можно смело опираться на них при подсчете ожидаемой прибыли.

Вот мы наблюдаем, как график движется в канале. Допустим, 23.01 вы купили евро по отношению к доллару – на рисунке стрелочка вверх. Тогда 31.01, когда он приблизился к линии сопротивления, было оптимальное время для продажи и фиксации прибыли – галочка. 14.02 можно было снова удачно купить. Кто это сделал, теперь спокойно ждет приближения графика к линии сопротивления – там и будет точка выхода с рынка.

Популярные паттерны PA

Паттернов price action существует огромное количество. Многие трейдеры переживают, что для успешной торговли все их надо знать. Конечно, чем больше вы знаете и умеете видеть, тем лучше – свои навыки нужно постоянно совершенствовать. Но, по сути, все это множество сводится к основным двум. Умея обращаться с ними, можно добиться больших успехов.

Сокращенно от «пиноккио бар». Он состоит из трех свечей и напоминает буратино: два глаза и длинный нос. Пин-бар прост в обращении, это сигнал разворота тенденции.

Увидеть его легко. Его особенность – это очень длинная тень средней свечки.

Две свечи по бокам похожи на глаза, а длинная тень средней – на нос.

От медвежьего отличается только направление «носа». Цвет свечей роли не играет.

Внутренний бар

ФигураВторой по популярности паттерн. Он состоит из двух свечей, причем тело второй не выходит за пределы тела первой. Он часто встречается возле уровней поддержки и сопротивления и сигнализирует хороший вход в рынок.

Трехбарный разворот

Состоит из 3 свечей и предупреждает о развороте. Две первые из них должны быть одного цвета , третья разворачивается и закрывается выше или ниже второй.

Ложная вершина, или дно

Эта модель основана на ценовых вершинах. Она предсказывает разворот раньше индикаторов.

Есть два последовательно снижающихся максимума – точки 1 и 3, и минимум – точка 2. При отбое от точки 3 и пробитии уровня, образованного минимумом точки 2, обозначается отличный вход на продажу.

Разворотный пивот

Здесь максимум средней свечи выше, чем у боковых. Третья идет на разворот.

Ложный пробой линии тренда

Для начала рисуем линию тренда – в данном случае нисходящую. Затем ждем, когда вплотную к ней подойдет свеча, попробует ее на прочность, но не пробьет, закроется ниже. От максимального значения следующей свечи проводим горизонтальную линию. Теперь спокойно ждем, когда свеча пересечет линию тренда, а следом и нашу горизонтальную черту. Это и будет беспроигрышным сигналом на покупку.

Closing Price Reversal, или разворот на закрытии цены. Один из самых легких паттернов. Он состоит из двух свечей, при этом вторая обновляет минимум или максимум первой, но закрывается намного выше или ниже ее. Т.е. эта модель представляет собой некий обман – мы ждем от цены одного, а ведет она себя по-другому.

На восходящем тренде вы видите, как розовая свечка тенью ушла далеко вверх по сравнению с синей, но закрылась она ниже. Это сигнал, что на 3 свечке нужно открывать сделку на продажу.

На падающем тренде после розовой свечи появляется синяя, минимум которой обновляет прежний. Но закрывается она намного выше, значит, с третьей свечой нужно покупать.

Примеры моделей price action в течение 1 недели

Давайте теперь попробуем увидеть паттерны price action на практике. Перед вами дневной график валютной пары евро/доллар. Возьмем период в 7 дней и обозначим каждую свечку порядковым номером.

1 и 2 образуют явный бычий CPR – на нисходящем тренде появляется свечка 2, которая обновляет минимум свечи 1, но закрывается выше. После этого тренд движется вверх.

Седьмая свеча пока только формируется, но, возможно, завтра мы увидим пин-бар из 5, 6, и 7 свечей – шестая тень явно выдалась вверх относительно пятой.

Как видите, находить паттерны по price action довольно легко. Потренируйтесь сами на разных валютных парах.

Видео-мастер-класс по ПА

Я постарался вам простыми словами изложить суть стратегии price action. Как видите, она довольно проста. Но для лучшего понимания я все же рекомендую посмотреть несколько видео-уроков по изучению price action. Ссылку на один из таких мастер-классов вы найдете ниже. Информация в нем изложена доступно и подкрепляется наглядными примерами.

Заключение

Стратегия price action – простая и эффективная, с нее любят начинать новички. Сегодня я рассказал вам ее принципы и, возможно, кто-то из вас всерьез возьмется за ее изучение. При этом нужно помнить, что идеальной стратегии не существует, у каждой есть свои плюсы и минусы.

Торговля на бирже – это скрупулезный труд, который требует постоянного обучения, практики, упорства и хладнокровия. Люди, успешные в трейдинге, изучают тонны информации, но не все эти знания они используют на практике – методом проб и ошибок каждый выбирает свой способ торговли.

Стратегия price action может стать достойным орудием в вашем арсенале, но для достижения успеха нам с вами предстоит усвоить еще много информации. Следите за выходом новых статей и задавайте вопросы. Жду ваших комментариев, до новых встреч!

Система Price Action на форекс. Что это такое?

Price Action – это стратегия, привлекающая огромное количество работающих трейдеров, а также инвесторов. Существуют основные причины, объясняющие такой выбор:

  • Универсальность;
  • Простота;
  • Высокий уровень популярности.

Изначально стоит акцентировать внимание на том, что данный метод особенно актуален в случае долгосрочной торговли на Форекс, при которой главным таймфреймом считается дневной интервал времени. Основное достоинство данного графика заключается в отсортировке ненужных рыночных шумов, которые представлены в виде хаотических ценовых скачков. Существует еще одно достоинство длительной торговли, и оно заключается в отсутствии необходимости затрачивать много времени на проведение рыночного анализа. Иногда хватает всего лишь 15 минут для того чтобы раз в день поработать с графиком.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Ведение торгового процесса с использованием стратегии Price Action означает абсолютный отказ от применения индикаторов, специальных советников, роботов и других тому подобных помощников. Все, в целом, базируется на том каким именно образом ведет себя стоимость того или иного актива на текущий момент времени.

В роли рабочих сигналов в этой системе считаются свечные модели, то есть фигуры, повторяющиеся с некоторым интервалом времени их еще принято называть сетапами или же паттернами. Данные фигуры образуются в результате тех рыночных ситуаций, которые постоянно повторяются. Характерное для участников рынка настроение находится в некоторых рамках, что дает возможность дать некоторые прогнозы относительно того как именно в дальнейшем изменится цена.

Трейдеры осуществляющие торговлю согласно этого способа должны лишь усовершенствовать несколько сигналов с высокой степенью эффективности, чтобы вести прибыльную торговлю. При этом понадобится только отслеживать появляющиеся паттерны.

Что собой представляет Price Action?

Если перевести Price Action с английского языка, то это означает «ценовое перемещение». Создатель технического вида анализа известный Чарльз Доу настаивал на том, что в структуру стоимости входят все необходимые данные и совершенно не важно, что это, новости политического или экономического плана. Под движением цены имеются в виду все ситуации происходящие на валютном рынке. В виду этой особенности адепты данного способа рассматривают главную суть перемещения стоимости, вместо изучения огромного количества разнообразных новостей и аналитических результатов. Трейдерам позволено вести торговый процесс в рыночных условиях, но при этом следует учитывать все, что происходит в области экономики, что может повлиять на цену. Главная особенность заключается в том, что трейдеру не нужно анализировать огромное количество не нужной информации, поскольку он четко видит все происходящее на бирже.

В чем суть отказа от применения индикаторов?

Что такое индикаторы? Это простые математические формулы, в которых учитывается ценовое значение. С теоретической точки зрения эти индикаторы существенно облегчают трейдеру процесс анализа ситуации на рынке. При этом очень важно не относится к возникающим сигналам технических индикаторов буквально.

Для рынка не простительно когда открываются ордера согласно упрощенного метода, а практически все индикаторы работают именно по этому принципу, то есть при загорании зеленого цвета открывается сделка вверх, а при красной – вниз. При этом совершенно нет никакого значения, идет ли советник за трендом или же руководствуется в своих действиях какими – либо другими нюансами. Как правило, они берут за основу лишь ценовые показатели и ничего больше не учитывают.

Рынок Форекс в некотором роде очень похож с погодными условиями, которые практически никогда не остаются в одном состоянии и постоянно изменяются. Таким образом, просто невозможно спрогнозировать межбанковский рынок, поскольку на него ежесекундно влияет огромное количество экономических, а также политических факторов. Под влиянием этих факторов происходит перемещение стоимости активов, а следом за ценой следуют показания индикаторов.

Благодаря Price Action трейдер имеет прекрасную возможность находиться как можно ближе к цене. Если рассматривать трейдеров, которые работают только с индикаторами, то они находятся несколько дальше и так заработать несколько сложнее.

Опытные специалисты рекомендуют не просто работать с данной системой, но и использовать некоторые виды осцилляторов в качестве некой защиты от заключения негативных сделок. Такие действия не сделают стратегию намного тяжелее, чем она есть на самом деле, но при этом существенно повысит уровень ее дохода.

Алгоритм работы с Прайс Экшн

Для валютного рынка Форекс характерным является движение в трендах, структура которых состоит из динамического перемещения, а также интервальных откатов. В результате таких колебаний возникают волны. Для того чтобы запрыгнуть на вершину волны нужно выследить экстремальные показатели максимального и минимального значения цены. Очень хорошо, когда удается войти в сделку на ценовых откатах против тренда. Это с уверенность можно назвать неплохой позицией. Чтобы найти данные позиции нужно определять основную тенденцию. Должно быть, подтверждение тренда в виде возрастающих или же наоборот понижающихся минимумов и максимумов.

Для того чтобы определить снижающуюся тенденцию следует определить нижний минимум и максимум. Чтобы определить повышающуюся тенденцию следует определять минимум и максимум верхние.

Правильнее всего ловить сигнал во время этих основных уровней, но делать это нужно, если трендовый минимум и максимум прогнозируемо обновляют пики, а также впадины. Необходимо смело осуществлять открытие ордера в случае появления паттерна стоимости во время окончания трендового отката.

Очень важно, чтобы трейдер в процессе работы с данной системой внимательно следил за тем, как формируются свечи, и искал паттерны. Если учитывать терминологию форекса, то здесь паттерн означает некоторое значение на графике, которое оказывает влияние на закономерные моменты. Кроме этого паттерны могут прогнозировать поведение стоимости. В его структуру может входить как одна японская свеча, так и несколько сразу.

Нужно запомнить самые подходящие паттерны, а затем расположить картинки с их изображением рядом со своим столом и компьютером. Когда замечено что на графике идет образование именно такого паттерна недалеко от линии поддержки/сопротивления – можно без замедлений открывать ордер, который ему соответствует.

Нажмите на картинку для увеличения

К примеру: В структуру самой простой модели входит одна свеча. Зачастую это Доджи. Цена ее открытия равняется цене закрытия. Идеальной свечей доджи принято называть свечу с высотой тела в 5 раз меньше по отношению к ширине. Создание такой модели на графике свидетельствует о нахождении рынка в нестабильном положении относительно направления и существует вероятность смены тренда. На волатильность рынка укажут тени – хвосты с большой протяжностью, а короткие поведают, что стоимость во время образования свечи перемещалась в небольшом интервале, что подтверждает нерешительность рынка.

Ознакомится с возникновением доджи можно на представленном скриншоте взятого из торгового терминала. Замечено 3 попытки цены преодолеть установленный уровень сопротивления. С помощью кругов отмечено, что в 2-х случаях были созданы данные паттерны. В виду того что график часовой, если открыть ордер в нужном направлении в случае отбоя от линии сопротивления, то можно достигнуть неплохих результатов за два дня.

Необходимо обратить внимание что додж – один из самых простых паттернов существующих в стратегии Price Action. При этом он не обладает высоким уровнем четкости. В связи с этим обстоятельством его необходимо применять лишь в паре с мощными уровнями поддержки/сопротивления, а также желательно применять торговую стратегию.

Если смотреть, в общем, то данная система не требует применение никаких технических индикаторов. Но как правило большое количество трейдеров удачно комбинируют систему и индикаторы, для того чтобы окончательно отфильтровать все поступающие сигналы перед тем как открыть ордер. Кроме этого в самой системе присутствуют индикаторы, которые вычисляют сигналы и отображают их.

Алгоритм работы с Price Action следующий:

  • Выжидаем, пока ценовой график станет ближе к линии поддержки/сопротивления;
  • Улавливаем момент, когда японские свечи появляются недалеко от уровня, создают определенную модель паттерна;
  • Дожидаемся, чтобы паттерн подтвердился и сформировался полностью, а сам график начал движение в прогнозируемом направлении;
  • Производим открытие ордера.

Преимущества Price Action в торговле на Форекс

Очень выгодно, что трейдер работает непосредственно с показателем цены, поскольку благодаря этому ему предоставляется прекрасная возможность максимально быстро реагировать на происходящие изменения и немного чаще открывать ордера, приносящие больший доход. Помимо этого важно обратить внимание, что данный вид стратегии с уверенностью можно назвать универсальным, поскольку он может работать практически при любых рыночных условиях. В виду такого высокого уровня универсальности выплывает еще одна положительная особенность данной стратегии – ее могут использовать все трейдеры, независимо от того какие именно у них позиции относительно рынка. Очень важным и существенным преимуществом стратегии прайс экшн является то, что трейдер сталкивается лицом к лицу с графиком, что дает возможность, научится рассчитывать лишь на собственные силы и умения.

Даже в виду такой огромной популярности данной стратегии на сегодняшний день можно найти о ней немного информации.

Данная торговая стратегия существенно отличается от тех, которые используются на сегодняшний день. С помощью этой стратегии, трейдер может прогнозировать, каким именно образом изменится рынок. Основой прогноза становятся лишь ценовые графики. Для достижения успеха с помощью этой стратегии, необходимо получить большой опыт и понять какая именно модель паттерной работает лучше. В процессе анализа свечных формаций необходимо руководствоваться уровнями поддержки/сопротивления.

Торговая система Price Action — полное описание и работа с паттернами на дневных графиках

Price Action — представляет из себя одну из прогрессивных вариаций свечного анализа и множество торговых систем, в которых не задействуются индикаторы. Используют её не только в рамках валютной торговли на Форекс. Предпочитающие бинарные опционы, тоже найдут ей применение.

Торговая система Price Action – описание и преимущества стратегии Форекс

Торговля по Price Action предполагает чистый график с движущейся ценой и требует предельной концентрации на цене и на паттернах. Необходимо вовремя распознать тот самый правильный бар, на котором стоит вкатываться в рынок. Индикаторная стратегия, в противовес — это множество сигналов, которые фильтруются другими индикаторами. Для такого метода, помимо движения цены, надо учитывать еще целый ряд нюансов, так как почти все индикаторы строятся на истории и без правильной фильтрации неизбежен слив депозита. График в таком случае перегружен линиями, штрихами, точками. В конечном итоге, не цена, а именно сигналы диктуют правила торговли. Поэтому опытные трейдеры, основываясь на ситуации на рынке, отказываются от индикаторов в пользу чистого графика.

Для торговли по Price Action существует несколько стратегий, облегчающих определение правильного входа в рынок. Самые популярные из них:

Чтобы безошибочно применять эти стратегии на деле, необходимо понимание каждой из них и умение совмещать обе методики, т.к. процент прибыльных сделок только по паттернам несравнимо меньше, чем по паттернам в связке с уровнями поддержки/сопротивления.

Детальный обзор Price Action

Как работают паттерны используемые в Price Action?

Паттерн – это сопряжение свечей (баров) которые помогают прогнозировать направление цены в будущем.

Список самых используемых паттернов:

Самый популярный паттерн — это пинбар “Pinocchio bar”. Внешний вид имеет схожесть с одноимённым персонажем, благодаря чему найти фигуру на графике очень просто — длинная тень (нос) и маленькое тело свечи. Стратегия проста, после появления медвежьего пинбара (нос направлен вверх) продавать, после бычьего (нос направлен вниз) покупать. На основе пинбаров, построено очень много различных моделей.
Второй в рейтинге популярности — это внутренний бар (inside bar), найти его чуть сложнее, чем пинбар. Модель составляется из двух свечей.

Первая из них материнская, которая должна своим телом в полном объеме покрывать тело следующей свечи. Тут и кроется сложность определения. Тело материнской свечи должно быть намного длиннее тела следующей свечи (как минимум, в два раза). Начинающие трейдеры часто делают ошибки, неправильно сопоставив свечи. Сама стратегия несложная, направление пробоя маленькой свечи (независимо медвежья она или бычья) говорит о направленности сделки.

Также стоит отметить паттерн “Head&Shoulders”, имеющий схожесть в названии со знаменитой маркой шампуня и часто появляющийся на дневных графиках. Название свое он получил благодаря внешнему виду, напоминающему три последовательные вершины и впадины, средняя из которых обычно имеет куда более высокую вершину (является головой, а две других — плечами). На практике работает достаточно просто – дождавшись пробоя сигнальной линии, нужно заключать контракты на понижение.

Впрочем, есть и существенный недостаток: фигуру на графиках получается поймать далеко не всегда, что подводит трейдера к необходимости заниматься поиском подходящего актива для торговли.

Комбинаций свечей существует огромное множество – сложных и редких, простых и частых, поэтому полное описание в рамках этого материала приводить не будем. На просторах интернета можно найти подробный разбор каждой из них, что не удивительно, ведь торговая система Price Action с каждым днем пользуется все большим спросом среди разных категорий трейдеров – как новичков, так и профессионалов.

Уровни поддержки с сопротивлением в трейдинговой системе Price Action

На данных уровнях акцентируется как торговля по Price Action, так и практически любая другая, так как это сам по себе сверхмощный инструмент. Построены данные уровни на предыдущих пиках и впадинах. Цена, как правило, стремится к этим уровням, отскакивая от них или пробивая, чем помогает прогнозировать будущую направленность движения и определять силу уровня.

Безиндикаторная стратегия + индикаторная

Смешивать Price Action с индикаторными системами никто не запрещает. Даже напротив, это в последнее время встречается довольно часто, особенно когда дело касается начинающих участников рынка, для которых подобная страховка является необходимой. Показательный пример подобного подхода — использование Bollinger Bands c паттернами или RSI, а также EMA с теми же паттернами для определения точки входа.

Стоит ли делать выбор в пользу торговой стратегии Price Action?

Price Action – это своего рода лекарство от охватившей сообщество трейдеров индикаторной болезни. Будучи неспособными самостоятельно провести алгоритмическое тестирование и скачать подходящий индикатор, основываясь на находящихся в открытом доступе обзорах, начинающие трейдеры путаются и действуют себе во вред. Это можно сравнить с попытками здорового человека передвигаться на костылях.

Да, имеет место быть многомесячная обработка паттернов и влияние того же фундаментального анализа. Но все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Понимание приходит только с опытом, ведь рынок — штука непредсказуемая, и не стоит относиться к нему как точной науке. Совокупностью формул описать изменение цены не получится, поэтому только сам график может дать информацию о траектории ценового движения, а все остальное — хоть Price Action, хоть данные с индикаторов, только могут дать подтверждение правильности выбора.

Обучающее видео о торговой системе Price Action

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Что такое Price Action в теории и на практике?

Практически каждый начинающий трейдер, решивший всерьез заняться изучением основных методов анализа и приемов биржевой торговли, сталкивается с таким понятием, как Price Action. При этом далеко не все новички правильно понимают суть метода «ценового действия», ошибочно принимая его за торговую систему или стратегию. Что такое Price Action на самом деле, как торговать по этой методике, и насколько это Прайс Экшн эффективен в форекс-трейдинге?

Price Action: что это такое?

Вопреки стереотипу, популярному у начинающих форекс-трейдеров, Price Action – это не торговая система, а, скорее, стиль торговли, основанный на некоторых шаблонах свечного анализа. Сам по себе свечной анализ более всеобъемлющ, и включает в себя множество методик. Price Action – одна из таких методик, причем не самая простая, но одна из самых эффективных.

Торговля по Прайс Экшн ведется с помощью сетапов, или паттернов. Паттернами – это свечи определенного вида (или группы свечей), которые сигнализируют об определенном поведении цены. Паттерны выполняют в Price Action ту же функцию, что и фигуры вроде «двойного дна» или «флага» в графическом анализе, или пересечение скользящих средних в индикаторном.

Однако существенная разница заключается в том, что сетапы Прайс Экшн демонстрируют поведение цены в наиболее «чистом» виде, без наложения дополнительных инструментов или индикаторов. Многие опытные трейдеры ценят Price Action именно за отсутствие дополнительных фильтров, которые, по их мнению, только загромождают график и сбивают с толку.

Считается, что наиболее эффективным и правдивым индикатором является сама цена, и «ценовое действие» помогает выявить сигналы этого индикатора в понятной для трейдера форме.

Паттерны Price Action

Сложно определить, сколько всего существует паттернов Прайс Экшн. Из-за популярности этого метода торговли многие трейдеры стремятся внести свою лепту, и предлагают собственные паттерны, выявленные эмпирическим путем. Некоторые из таких моделей действительно оказываются рабочими, другие же создаются просто для того, чтобы привлечь внимание сообщества, и не приносят пользователям ничего, кроме убытков.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные и проверенные временем паттерны, эффективность которых не вызывает сомнения у большинства опытных трейдеров, использующих Price Action.

Сетап «внешний бар» (модель поглощения)

Модель поглощения, она же «внешний бар», образуется в завершение тренда. Сетап состоит из двух свечей – поглощающей и поглощаемой. Поглощаемая свеча должна быть направлена в сторону прежнего тренда, поглощающая – в противоположную сторону. Главное условия действительности сетапа – минимумы поглощающей свечи должны быть ниже минимумов поглощаемой, а максимумы – выше. Таким образом свеча поглощения как бы «заслоняет» собой предыдущую, показывая, что прежний тренд уже иссяк, и начинается новый, в том направлении, которое диктует доминирующий бар.

Существует два типа поглощения – бычье и медвежье. Бычье поглощение может образоваться после медвежьего тренда, когда после очередной нисходящей свечи появляется бычья, превосходящая медвежью размерами. Медвежье поглощение выглядит зеркально бычьему.

Модель медвежьего поглощения на графике

Торговать по модели поглощения эффективнее всего отложенными ордерами. Необходимо дождаться закрытия свечи поглощения и установить отложенный ордер типа stop ниже минимума сигнального бара (в случае медвежьего поглощения) либо выше максимума (в случае бычьего).

Сетап «внутренний бар»

Паттерн «внутренний бар» на первый взгляд является противоположностью «внешнего». По логике, если «внешний бар» является разворотной моделью, то «внутренний» должен сигнализировать о продолжении тренда. Однако в большинстве случаев это не так.

«Внутренний бар» также состоит из двух свечей, однако в этом сетапе вторая свеча должна быть существенно меньше первой, минимум первой свечи должен быть ниже второй, а максимум – выше. Если вторая свеча незначительно меньше первой, то, хотя формально все условия формирования «внутреннего бара» соблюдены, лучше не использовать такой сетап в торговле. Такой паттерн может быть сформирован в результате погрешности от спекулятивных движений, и он не будет являться сигналом о реальной ситуации на рынке.

«Внутренний бар» сигнализирует о том, что на рынке наступило затишье после интенсивного движения. После затишья тренд может как развернуться, так и продолжиться. Чтобы определить его дальнейшее направление, следует обратить внимание на дополнительные факторы:

  • Если «внутреннему бару» предшествовало несколько мощных свечей одного цвета, скорее всего, тренд достаточно силен.
  • Важно наличие круглых уровней цены, а также поддержки и сопротивления – в спорной ситуации именно они будут диктовать, в каком направлении будет двигаться цена.

«Внутренний бар» – не самый однозначный паттерн, и начинающим трейдерам не рекомендуется использовать его в торговле. Открывать сделки по такой модели имеет смысл только тогда, когда все дополнительные факторы указывают либо на разворот, либо на продолжение тренда.

Сетап «Пиноккио-бар»

«Пиноккио-бар», или пин-бар – это сетап, состоящий из одной свечи. При этом существует как минимум два варианта пин-баров – «падающая звезда» и «молот». На различных интернет-ресурсах и трейдерских форумах периодически упоминаются и другие типы пин-баров, однако мы остановимся на самых популярных и эффективных.
Любой пин-бар длинную тень (отсюда и отсылка к Пиноккио и его длинному носу). Бычий бар с небольшим телом и длинной тенью вниз называется «молот», медвежий бар с небольшим телом и длинной тенью вверх – «падающая звезда». Оба этих сетапа являются сильными сигналами на разворот тренда, но лишь в том случае, если они расположены в конце бычьего тренда («падающая звезда») и медвежьего тренда («молот»).

Длинная тень такого паттерна свидетельствует о том, что последний рывок в направлении тренда закончился откатом, а небольшое тело – о том, что в конце таймфрейма произошел разворот в обратном направлении. Такое стечение обстоятельств с большей вероятностью означает разворот, поэтому сделки по пин-бару нужно открывать против тренда, не дожидаясь формирования нового.

Сетап «рельсы»

Сетап «рельсы» не так популярен, как пин-бар и внутренний-внешний бары, но лишь потому, что в «чистом» виде встречается значительно реже. «Рельсы» состоят из двух свечей одного размера и противоположной направленности. Такие свечи должны идти параллельно друг-другу, минимумы и максимумы должны совпадать. При этом тени этих свечей должны быть короткими, в идеале – вообще отсутствовать.

Сформировавшись в конце тренда, такой паттерн сигнализирует о том, что последнее движение цены в направлении тренда (первая свеча сетапа) было полностью компенсировано (вторая свеча сетапа). На более «медленных» графиках на месте «рельс» в то же самое время, как правило, формируется длинная тень пин-бара, что подтверждает силу сигнала.

Сделки по паттерну «рельсы открываются в направлении, которое указывает вторая свеча.

Примеры торговли по Price Action

Для того, чтобы лучше понять принцип торговли по сетапам Прайс Экшн, рассмотрим несколько примеров открытия реальных сделок на рынке Форекс.

Сделка на покупку по сигналу пин-бара

26 декабря на часовом графике EURUSD после сильного медвежьего движения сформировалась модель «молот». Сигнал этого пин-бара был усилен ложным пробоем уровня предыдущего локального минимума, сформированного 21 декабря. На несколько пунктов выше максимума сигнального бара был установлен отложенный ордер типа buy stop. Для минимизации рисков на несколько пунктов ниже минимума свечи был установлен стоп лосс, тейк профит выставлен в соотношении 3:1 к стопу.

EURUSD, Н1, сделка на покупку по «молоту»

Отложенный ордер был «пробит» только третье по счету свечой, однако после пробоя рынок начал активно двигаться вверх. После небольшого отката сделка закрылась по тейк профиту уже на следующий день.

Сделка на продажу по сигналу медвежьего поглощения

31 октября 2020г на графике Н1 USDJPY сформировался сетап «внешний бар». Паттерн образовался после продолжительного медвежьего тренда, позволило рассчитывать если не на глобальный разворот, то, как минимум, на коррекцию.

На несколько пунктов ниже минимума второй свечи сетапа был выставлен отложенный ордер на продажу. Стоп лосс установлен на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи. Из-за большой вероятности формирования коррекции вместо полноценного медвежьего тренда, Тейк профит выставлен в соотношении 2:1 к стопу, вместо классического 3:1.

USDJPY, Н1, сделка на продажу по модели поглощения

Ордер был активирован уже следующей свечой. После мощного медвежьего импульса движение вниз несколько замедлилось, однако вечером следующего дня уровень тейк профита был достигнут, и сделка закрылась с прибылью. Если бы тейк профит был выставлен на большее количество пунктов, сделка могла бы оказаться убыточной, так как далее медвежий тренд не получил развития, и цена развернулась вверх.

Преимущества и недостатки торговли по Price Action

Price Action пользуется заслуженно хорошей репутацией у большинства опытных трейдеров, так как этот метод позволяет максимально объективно и прямо оценить ситуацию на рынке. Паттерны Прайс Экшн не прячутся за сигналами индикаторов или красивыми фигурами, это график цены в чистом виде.

Однако для выявления таких сетапов и для оценки их качества требуется немалый опыт. Многие новички «клюют» на Price Action из-за того, что этот метод не требует использования индикаторов, которые могут показаться начинающим трейдерам слишком сложными. Однако кажущаяся простота оборачивается убытками, и неопытный трейдер уходит с рынка, виня во всем систему.

Нашумевшая статья:  Бинарные опционы: что это такое простыми словами и как на них заработать в 2020 году: подробный разбор с комментариями экспертов

Как отличить правильный сетап от неправильного? Как определить, на продолжение или на разворот тренд указывает внутренний бар? На эти вопросы нет однозначных ответов, и трейдеру приходится принимать самостоятельные решения. Некоторые профессионалы способны справится с такой ответственностью, большинство новичков – нет. Поэтому торговать по Price Action рекомендуется только тем трейдерам, кто уже имеет опыт работы с разными системами, и умеет не только анализировать график, но и принимать непростые решения, полностью контролируя свои эмоции.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Прайс экшен – стратегия торговли без индикаторов на чистом графике

Вы хотите стать профессиональным трейдером? Тогда ваш путь к успеху должен начинаться с выбора рабочей и прибыльной стратегии. Для меня этой стратегией стала система прайс экшен. Торговля с помощью прайс экшен максимально проста и эффективна.

Прайс экшен – это возможность торговать на чистом графике без использования индикаторов. Если вы посвятите свое время анализу движения цены, вы сможете лучше понимать рынки и более точно определять точки входа, места для постановки стоп-лоссов и взятия прибыли.

Что из себя представляет прайс экшен?

Торговля по прайс экшен получила много внимания за последние годы. Она основана на анализе движения цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Ключевым отличием этого метода торговли является отсутствие технических индикаторов.

Как мы знаем, движение цены происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей (быков) и продавцов (медведей). К примеру, когда цена движется вверх, это происходит потому, что на рынке больше быков, чем медведей.

Рынок находится в постоянном состоянии борьбы между быками и медведями.

Торговля по прайс экшен связана с анализом того, кто в настоящий момент контролирует цену – быки или медведи. Если ваш анализ показывает, что рынок находится под контролем быков, вы можете покупать. Если рынок контролируют медведи, нужно продавать.

Как мы можем понять, кто сейчас контролирует рынок? Для этого мы используем две составляющие прайс экшен.

Уровни поддержки и сопротивления

Это области с потенциальным давлением покупателей либо продавцов. Как только цена достигнет этих уровней, скорее всего, она остановится или изменит свое направление. Это позволяет нам находить точки входа на покупку или продажу.

График ниже не отличается ничем особенным для неподготовленного глаза:

Давайте нарисуем горизонтальную линию поддержки либо сопротивления:

Все выглядит удивительно просто, не так ли? Уровни поддержки и сопротивления – один из самых распространенных среди трейдеров инструмент технического анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ дает нам возможность понимать движение цены на графике. Как только вы его освоите, один взгляд на график скажет вам, кто сейчас контролирует цену (быки или медведи), и должны ли вы сейчас покупать или продавать.

Эти два метода составляют основу моей торговой стратегии прайс экшен. Фактически, это единственные методы, которые я использую для поиска торговых возможностей.

Также в моей торговой стратегии:

  • Нет никаких индикаторов.
  • Нет никаких сложных техник для поиска точки входа.
  • Стресс сведен к минимуму.

Торговая система прайс экшен работает во всех рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидаций и трендов она всегда может приносить вам прибыль. Торговые стратегии, которые основаны на индикаторах, хорошо работают только в определенных рыночных условиях. Прайс экшен всегда адаптируется к текущему состоянию рынка, к различным торговым инструментам, таймфреймам, а также психологическим особенностям и стилю торговли разных трейдеров.

Стратегия прайс экшен была создана с учетом того, чтобы всегда оставаться максимально простой и доступной. В то время как большинство трейдеров слишком усложняют свои торговые системы и загромождают свои графики. Посмотрите на график ниже.

Как вы можно торговать прибыльно с такими графиками? Все слишком запутано и непонятно.

Единственное, что я использую на своих графиках – это уровни поддержки и сопротивления, которые я применяю в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график.

На этом графике ничто меня не отвлекает от анализа движения цены.

Как понимать рынок с помощью прайс экшен?

Вам нужно научится отмечать на рынке следующие фазы.

Трендовые волны становятся более плоскими. Это означает слабость медвежьего рынка.

Тела свечей становятся меньше в трендовом движении.

Коррекционные волны становятся все более крутыми.

Тела свечей становятся все больше на коррекционных волнах.

Вот несколько примеров, которые помогут вам разобраться.

a. Импульс движется вверх, что выглядит нормальным в восходящем тренде.

b. В коррекционном движении размер свечей становится больше по сравнению с прошлой коррекций. Это заставляет нас увидеть первые признаки возможного окончания тренда.

c. Следующий трендовый импульс совсем небольшой и недолговечный. Его максимум находится ниже предыдущего трендового максимума, что является еще одним подтверждением скорого конца тренда.

d. Коррекционная волна тестирует предыдущий миниум.

e. Трендовый импульс движется выше максимума волны а, что может говорить нам о возобновлении тренда.

f. Корреционное движение происходит на больших свечах и становится все круче. Что опять свидетельствует об истощении тренда.

g. Слабая попытка быков вернуть контроль над рынком.

Восходящий тренд становится все более слабым. Линия поддержки все еще является сильной оборонительной линией для быков. Пока можно продолжать наблюдать за графиком. Если цена прорвет линию поддержки, тогда образуется фигура голова и плечи и можно будет открывать короткую позицию.

a. Импульс стремительно движется вниз, возможно, из-за каких-то новостей. Рынок выглядит медвежьим.

b. Происходит откат со свечами небольшого размера, который выглядит вполне нормально в нисходящем тренде.

c. Слабый трендовый импульс вниз. Куда подевались продавцы?

d. Сильный откат с большими свечами. Нисходящая тенденция, возможно, закончилась.

e. Приходят медведи и пытаются толкнуть цену вниз. Если им удастся достичь предыдущего миниума волны a, можно говорить о возобновлении нисходящей тенденции. Но этого не происходит.

f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.

Быки и медведи в настоящее время находятся в равновесии, так как бычьи и медвежьи свечи имеют примерно одинаковый размер. В данной ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления, можно будет рассматривать сделки в лонг.

a. Тренд движется вверх, цена находится выше уровня сопротивления. Тела свечей большие и демонстрируют сильный бычий импульс. Ожидаем продолжения тенденции.

b. Цена резко откатывается к уровню сопротивления. Тела свечей большие, что указывает на шортовую тенденцию.

c. Слабая попытка быков продавить цену выше. Маленькие свечи показывают отсутствие силы у быков.

d. Медведи восстанавливают контроль и проталкивают цену ниже уровня поддержки. Большие свечи демонстрируют силу медведей.

e. Быки неуверенно пытаются загнать цену наверх. Свечи маленькие и наклон волны слишком пологий.

f. Одна медвежья свеча уничтожает все движение последних 14 бычьих свечей. Уровень поддержки становится сопротивлением.

Медведи контролируют рынок. Можно заходить в шорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где лучше всего входить в рынок. Они являются важной частью инструментария большинства трейдеров. Очень важно, чтобы вы научились правильно размещать эти уровни на своих графиках. Это один из самых важных навыков, который понадобится вам в торговле.

Уровни поддержки и сопротивления разделяют график на области с потенциальным давлением покупателей и продацов.

Поддержка – область давления покупателей. Сопротивление – область давления продавцов.

На графике GBPUSD вы можете видеть, что цена приближается к области на уровне 1.3500. Это сильный уровень сопротивления.

Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки рынка форекс, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера.

Опытные трейдеры не устанавливают свои ордера на всех уровнях в надежде, что им повезет. Они выбирают только самые значительные уровни. Это могут быть:

  • Годовые, месячные, недельные максимумы или минимумы.
  • Круглые цифры, такие как 1.0000 или 1.0500 (так называемые психологические уровни).
  • Области на графике, от которых произошел резкий разворот цены.

В приведенном выше примере мы видим, что цена дважды развернулась на уровне 1,3070. В следующий раз, когда цена вновь приблизилась к уровню, произошел очередной разворот. Большинство крупных игроков оставляют свои ордера на покупку на уровне 1.3070, и когда цена вновь попадает в эту область, эти ордера активируются.

Есть большое количество индикаторов, которые автоматически отмечают уровни поддержки и сопротивления на графиках. Я перепробовал большинство их них, и я не считаю их надежными и заслуживающими доверия. Я пришел к выводу, что уровни поддержки и сопротивления должны быть отмечены лично трейдером. Хорошая торговая стратегия на форекс требует некоторой работы.

Не беспокойтесь. На самом деле, размещать уровни довольно легко. Все, что вам нужно делать, это провести уровень, когда вы замечаете сильный отскок цены от определенной области.

Вот некоторые правила, которым необходимо следовать, отмечая уровни на графиках:

  • Проводите уровни по телам свечей, а не по теням. Тела свечей более важны, чем их тени.
  • Недавний отскок цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют приоритет перед более ранними.
  • Вам понадобится как минимум два отскока цены, чтобы провести уровень поддержки либо сопротивления. Однако в этом правиле есть исключения. Если вы видите очень сильный отскок, который оказался максимумом или минимумом на протяжении длительного периода времени, можно рисовать уровень и по одному отскоку.

На ваших графиках должны присутствовать примерно 5-8 проведенных уровней поддержки либо сопротивления. Если у вас их проведено больше 8, скорее всего, вы провели лишние уровни.

Свечной анализ – основа прайс экшен

Большинство трейдеров новичков имеют разрозненные представления о свечном анализе. И большая часть теории о свечных формациях, которую они изучают, совершенно бесполезна. Почему? Потому что стандартный подход торговли по свечным паттернам не работает на реальном рынке. Поэтому мы будем идти дальше и рассматривать не отдельные свечи и паттерны, а весь график в целом.

Когда начинающие трейдеры начинают изучать теорию трейдинга, они первым делом узнают про свечи и свечные паттерны. Но то, что они изучают, обычно бывает бесполезно в реальной торговли. Каждый паттерн имеет свое определение и чаще всего это единственный смысл, который в него закладывается.

Но это не свечной анализ. Это просто поиск паттернов на графиках. И для трейдера прайс экшен – это бесполезно.

На самом деле, поиск паттернов сделает вас плохим трейдером и заставит постоянно совершать ошибки. У вас появится туннельное зрение. Когда вы замечаете конкретный паттерн, вы ожидаете, что сейчас на рынке что-то произойдет. Но свечной анализ так не работает. Свечи нужно оценивать в контексте всего движения цены, принимая во внимание множество других факторов.

К примеру, рассмотрим следующую свечу.

Она может означать как разворот, так и продолжение текущей тенденции. А также, что цена сейчас находится в состоянии неопределенности. Чтобы понять, что будет дальше, нам обязательно нужно обратить внимания на предыдущие и последующие свечи.

Каждая свеча на графике рассказывает нам свою небольшую историю. Когда вы объединяете все свечи вместе, вы получаете полноценную историю движения цены. Чтение и понимание истории цены жизненно важно для успеха в трейдинге. Это также позволяет вам ответить на один из самых важных вопросов: кто сейчас контролирует цену?

Ответ на этот вопрос может иметь три возможных варианта:

  • Покупатели.
  • Продавцы.
  • Ни покупатели, ни продавцы. Рынок находится в равновесии.

Получить ответ на этот вопрос крайне важно. Если вы собираетесь открывать короткую сделку, вы спрашиваете себя: кто сейчас контролирует цену? И если ваш ответ покупатели, возможно, продажа в данный момент – это не лучшая идея.

Посмотрим на три выделенные свечи на графике ниже. Легко сделать вывод, что продавцы в этот период полностью контролировали цену.

Все три медвежьи свечи были большими и полнотелыми с маленькими верхними тенями, что говорит нам о том, что покупатели в данный момент практически отсутствовали.

Посмотрите на следующую маленькую свечу.

Она имеет короткую верхнюю тень, маленькое тело и длинную нижнюю тень. Эта свеча говорит нам о неопределенности. Такие свечи возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут в данный момент получить контроль над ценой.

Взгляните на этот бычий тренд. Появляются несколько бычьих свечей, которые движутся в область сопротивления. Покупатели полностью контролируют ситуацию.

Когда цена достигает области сопротивления, мы видим свечу неопределенности. Давайте рассмотрим ее подробней.

Большая верхняя тень показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.

Маленькое медвежье тело показывает, что продавцы смогли закрыть цену ниже ее открытия. Это важно, потому что три свечи до этого последовательно закрывались выше цены открытия. Это говорит нам о том, что покупатели теряют контроль.

Маленькая нижняя тень показывает, что продавцы также не смогли получить полное преимущество. Значит продавцы недостаточно сильны, чтобы целиком изменить ситуацию в свою пользу. Тем не менее они достаточно сильны, чтобы остановить дальнейшее движение покупателей наверх.

Собрав все эти факторы, мы можем сказать, что эта свеча говорит нам, что власть перешла от решительного бычьего рынка к состоянию неопределенности. Пока ситуацию не контролируют ни покупатели, ни продавцы.

Однако есть еще одна вещь, которую нам нужно обязательно учесть. Эта свеча формируется на уровне сопротивления.

Если вы помните, в предыдущей главе мы говорили о том, что сопротивление является областью потенциального давления продавцов, где можно открывать короткие сделки. Наша свеча неопределенности подтверждается уровнем сопротивления и предоставляет нам точку для входа в рынок.

Вам нужно научиться понимать саму структуру свечей, а не зацикливаться на поиске отдельных свечных паттернов. Обращайте внимание на следующие 4 вещи:

  • Тень свечи.
  • Длина тени.
  • Размер тела свечи.
  • Закрытие свечи.

Тень свечи показывает отскок цены от определенного уровня. Если вы видите очень длинную тень – значит сила этого отскока достаточно велика.

Когда вы видите график со множеством свечей с длинными тенями, это говорит нам о неспокойном и неуравновешенном состоянии рынка, что больше всего подходит для фазы консолидации. Если вы видите большие и чистые свечи без теней, это признак сильного тренда.

Самый простой способ определить силу тренда на рынке – это посмотреть на размер тел свечей. Большие тела показывают, что импульс на рынке сильный, а маленькие – что он слабый или его совсем нет.

Закрытие свечи покажет нам, кто одержал победу на данном временном отрезке – быки или медведи.

Если свеча закрывается возле своего максимума – быки контролируют ситуацию.

Если свеча закрывается посередине – на рынке присутствует неопределенность.

Если свеча закрывается на своем миниуме – медведи одерживают победу.

Паттерны прайс экшен

Пин бар – это разворотный паттерн. Ключевым фактором здесь является отскок цены от определенного ценового уровня.

Бычий пинбар – маленькая свеча с длинным нижним хвостом, показывающая отскок от более низких цен.

Медвежий пинбар – маленькая свеча свеча с длинным верхним хвостом, показывающая отскок от более высоких цен.

Однако, если вы видите медвежий пинбар, это вовсе не означает, что цена потом пойдет вниз. Это может быть просто откато на более низком таймфрейме.

Не входите сразу же в рынок при появлении пин бара. Скорее всего, он может оказаться всего лишь коррекцией тренда.

Вместо этого дождитесь отката цены к области поддержки либо сопротивления и входите на пин барах, которые опираются на эти уровни.

Обычные свечи с длинными тенями также будут показывать отскоки цены от определенного ценового уровня.

Другой вариацией пин бара является модель поглощения. По сути, поглощение – является тем же самым пин баром, но на более старшем таймфрейме.

Всегда помните, что торгуя по прайс экшен, вы должны фокусироваться на поведение цены, а не на поисках определенного паттерна.

Внутренний бар – свеча, которая находится в пределах максимумов и минимумов предшествующей свечи.

Внутренний бар может быть как свечой продолжения тенденции, так и разворота. Ключевым моментом здесь является низкая волатильность последней свечи, что дает нам возможность войти в сделку с небольшим стопом.

Многие трейдеры торгуют внутренний бар на его пробой или на пробой материнской свечи, однако на боковом рынке такая стратегия часто терпит неудачу.

Поэтому лучше всего внутренний бар себя показывает на сильных трендовых рынках, когда вход происходит по направлению тренда.

Другой вариант внутреннего бара – сетап фейки или ложный пробой внутреннего бара. Внутренний бар пробивается в одном направлении, но потом цена делает откат и закрывается в пределах материнской свечи или самого внутреннего бара.

Следующий паттерн прайс экшен, который мы можем использовать – это флаг. Ценовой диапазон постепенно сужается, а потом происходит его пробой в направлении тренда.

Свечи с широким диапазоном показывают полную победу покупателей или продавцов.

Cерия свечей, зажатых в узком диапазоне говорит нам о возможном взрывном движении, которое может скоро последовать. Вы можете торговать такие модели на пробое уровня консолидации или на последующем откате после пробоя.

Почему прайс экшен работает?

Основная идея прайс экшен заключается в изучении движения рынка относительно изменения цены в прошлом.

Каждый день рынок прокладывает свой собственный путь, который может стать нашей дорожной картой к будущему движению цены. От нас только требуется научиться ее читать. Изучая максимумы и минимумы предыдущих дней, недель и месяцев, мы можем выработать общее представление о том, что может происходить с ценой в будущем.

Вот отличный пример того, как цена может реагировать на значимые уровни поддержки и сопротивления:

На следующем графике обратите внимание, как ключевые уровни выступают в качестве границы и постоянно сдерживает цену:

Очевидно, что эти уровни могут быть для нас полезны. Не каждый график будет настолько идеальным. Однако вам не обязательно привязываться к одному графику, вы всегда можете обратить внимание на другие торговые инструменты.

Причина, по которой прайс экшен работает и работает хорошо, заключается в том, что все трейдеры смотрят на одни и те же графики.

К примеру, мой дневной график EURUSD выглядит так же, как и для любого другого трейдера в любой точке мира.

Однако те трейдеры, которые использует индикаторы не могут сказать то же самое, потому что существуют тысячи различных индикаторов и комбинаций индикаторов. Например, MACD могут использовать только 5% из тех, кто торгует дневном графике EURUSD. Из этих 5%, может быть, только 0,07% используют MACD в сочетании с RSI.

Поскольку вариации бесконечны, таков и результат. Другими словами, результаты не настолько последовательны, как использование ключевых уровней, которые одинаковы для всех.

Почему это настолько важно? Все сводится к психологии. Вы когда-нибудь сидели в пробке и были свидетелями того, как один водитель выехал на обочину, чтобы обойти другие машины? Что происходило после этого? Другие машины также начинали следовать его примеру, верно? Это потому, что большинство людей являются последователями, а не лидерами.

То же правило относится к трейдингу на любом рынке с достаточной ликвидностью. Если большой процент трейдеров имеют одинаковые или похожие уровни на своих графиках, шансы того, что одни трейдеры последуют за другими максимально увеличиваются. И это нормально. Трейдинга – это место, где стоит быть последователем, а не лидером.

Важно отметить, что значимые уровни прайс экшен лучше всего работают на рынках с высокой ликвидностью. Особенно это касается рынка форекс, который из-за своей самой высокой ликвидности может считаться одним из самых лучших рынков для торговли с помощью прайс экшен.

Как торговать по прайс экшен?

Сколько раз вы слышали поговорку «тренд ваш друг»? Я уверен, что много раз. Но сколько раз вы терпели убыток, когда пытались торговать против тренда? Когда рынок находится в тренде, с ним не стоит бороться. Это все равно что пытаться плыть против течения.

Обратите внимание, как цена формирует более высокие максимумы и минимумы во время восходящего тренда.

Устойчивое направленное движения по тренду, будь то восходящий или нисходящий тренд, обычно происходят после периода консолидации.

Некоторые из вас, возможно, могли заметить бычий пин бар, который сформировался сразу после закрытия выше уровня сопротивления фигуры треугольник.

Обратите внимание на то, как короткие периоды бокового движения цены формируются между каждым движением рынка вверх или вниз:

Этот тип консолидации может быть полезным, поскольку он может предложить возможность торговли на пробой, как только рынок продолжит свое движение.

С другой стороны, есть тип консолидации, которую я не буду торговать ни при каких обстоятельствах. Обычно она называется рваной:

Концепция торговли в консолидации довольно проста. Она включает в себя две области, которые действуют как поддержка и сопротивление. На этих областях мы можем входить в покупки и продажи. Однако при этом не стоит забывать о глобальной картине рынка:

Обратите внимание, что поскольку на рынке глобальный нисходящий тренд, лучше всего рассматривать продажи только от уровня сопротивления и отказаться от покупок на уровне поддержки.

Торговая стратегия – это четкий план, который позволят добиться максимальной прибыли при минимальном риске. Торговая стратегия может включать в себя:

Список можно было продолжать, потому что многие трейдеры годами тестируют разные стратегии. К примеру, мне нравится использовать пин бары и внутренние бары.

Каждая хорошая торговая стратегия должна:

  • Содержать четкую последовательность действий.
  • Предоставлять торговое преимущество.
  • Быть проверенной на истории.
  • Должна основываться на том, что делает рынок.

В основе любых стратегии прайс экшен лежат уровни поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Вот два отличных примера того, как мы можем торговать.

Структурные факторы слияния и прайс экшен

Самая мощная комбинация, которую может использовать трейдер – это сочетание прайс экшен и структурных факторов слияния. Что я имею в виду под слиянием? Это объединение двух и более аспектов технического анализа, которые указывают нам на направление цены. Прайс экшен позволяет нам изучить поведение цены в прошлом, а структурные факторы помогают нам предугадать движение цены в будущем.

Лучшее, что мы можем сделать как трейдеры – это постоянно увеличивать шансы в свою пользу. Именно подобную стратегию использует казино. У казино всегда есть преимущество в долгосрочной перспективе. Конечно, иногда казино проигрываюет некоторым клиентам, но в течение года его прибыль все равно будет увеличиваться. Так что начните относиться к своему торговому счету как владельцы казино относятся к своему бизнесу, постоянно накапливая статистическое преимущество в свою пользу.

Чтобы проиллюстрировать, как мы можем это сделать, давайте рассмотрим пример взаимодействия цены и структруных факторов слияния:

Мы всегда начинаем с рисования уровней поддержки и сопротивления. Обычно лучше начать с недельного графика, а затем перейти к дневному. Это гарантирует, что вы отметите ключевые уровни в первую очередь.

Давайте разберемся с тем, что происходит на графике:

  • Мы видим ключевой уровень поддержки и сопротивления.
  • На закрытии торгового дня появляется хорошо сформированный пин бар выше ключевого уровня.
  • Тренд на рынке явно восходящий.
  • Есть достаточно свободного пространства для потенциального движения цены и получения как минимум 2R прибыли на сделку.
  • Скользящие средние обеспечивают динамическую поддержку, которая сочетается с нашим ключевым уровнем.

Мы получаем сочетание многих структурных факторов слияния, которые максимально увеличивают наши шансы на успешную сделку. Мы можем воспринимать каждый фактор слияния как дополнительные 15 или 20 процентов, которые мы можем добавить к вероятности движения цены в выбранном нами направлении. Однако не стоит забывать, что в трейдинге не существует 100% вероятности, и всегда нужно использовать стоп-лосс и контролировать свои риски.

Рабочая стратегия прайс экшен

Система прайс экшен предоставляет нам множество торговых возможностей. Мы можем открывать сделки: на разворот тренда, на его продолжение, во время консолидации, на пробой или на отскок от уровней поддержки либо сопротивления. В своей торговой стратегии я сосредоточусь на одной, моей любимой торговой возможности – разворот тенденции.

Разворотные сетапы прайс экшен одни из самых сильных и простых в трейдинге. И поскольку на форекс цена часто разворачивается, вы можете использовать только эту стратегию и торговать прибыльно.

Разворотные сетапы состоят из трех частей:

  • Сильный тренд.
  • Разворотная свеча.
  • Противоположный тренд.

Остановимся подробней на каждом из пунктов.

Сильный тренд – это сильный бычий или медвежий тренд, который упирается в уровень поддержки либо сопротивления.

В примере выше текущая тенденция – это сильный медвежий тренд, свидетельствующий о том, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей. Медведи проталкивают цену вниз к области поддержки.

Если бы на рынке было больше покупателей, тренд был бы бычьим, и цена бы двигалась к области сопротивления.

Сильный тренд также может формироваться всего одной свечой.

Разворотный сетап состоит из одной или нескольких свечей неопределенности. Эти свечи должны формироваться на уровнях поддержки либо сопротивления.

Если свеча неопределенности формируется неподалеку от области поддержки либо сопротивления, тогда ее мы не принимаем во внимание.

Почему свеча неопределенности должна находиться именно в зоне поддержки либо сопротивления? Потому что мы не можем полагаться только на одну свечу неопределенности, которая может возникнуть посередине графика. В этом случае она бы выражала только неопределенность на данном временном отрезке и ничего больше.

Только когда свеча неопределенности появляется в зоне поддержки либо сопротивления, мы имеем рабочий разворотный сетап.

После того, как текущая тенденция останавливается на уровне поддержки либо сопротивления, и возникает свеча неопределенности, текущий тренд чаще всего разворачивается на противоположный.

Точка входа

Теперь мы знаем, как выглядит наша торговая установка. Поэтому нам нужно войти в рынок после появления свечи неопределенности и до момента развития противоположного тренда. Также нам важно не открыть сделку слишком рано, так как любой тренд может продолжится.

Некоторые трейдеры ждут следующую подтверждающую разворотную свечу, но часто эта свеча может быть слишком большой, и наша точка входа уже будет слишком невыгодной, так как мы упустим большую часть потенциальной прибыли.

Оптимальной для нас будет точка входа по максимуму или минимуму свечи неопределенности, где мы размещаем стоп ордер для открытия сделки. Стоп-лосс установим за противоположный конец свечи.

Мы установили нашу точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи неопределенности, а наш стоп-лосс размещен несколько пунктов выше максимума свечи. Если цена достигнет стоп-лосса, это будет означать, что покупатели восстановили контроль над рынком, и наша торговая установка более недействительна.

Для длинных позиций мы устанавливаем нашу точку входа на несколько пунктов выше максимума свечи неопределенности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Это самый простой способ входа в рынок и самый эффективный.

В качестве ближайшей цели взятия прибыли можно использовать следующий уровень поддержки либо сопротивления.

Минимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 1:1.5. Это означает, что размер тейк-профита должен быть в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса.

Если ближайший уровень поддержки либо сопротивления находится достаточно близко, такую сделку лучше не открывать.

Эта стратегия работает на каждой валютной паре на форекс и также отлично себя показывает и на других рынках.

Предпочтительные таймфреймы для торговли – H4 и D1.

Как использовать прайс экшен на практике?

Торговля по прайс экшен – ваша рабочая стратегия. Вы используете Пин бар и модель Поглощение на ключевых уровнях. Однако отскок от уровня не всегда происходит, и иногда цена заходит за уровень, продолжая идти дальше до вашего стопа. Вы думаете, что я сделал не так? Или же количество ваших торговых настроек настолько невелико, что вы иногда задумываетесь, занимаетесь ли вы вообще трейдингом? Но не беспокойтесь – вы не одиноки в этих вопросах.

Низкое количество сделок

Чтобы торговать по прайс экшен, нужно набраться терпения. Это связано с тем, что трейдер ожидает подтверждающего сигнала на уровне поддержки либо сопротивления. Сигналом может служить, к примеру, Пин бар.

Но ожидая подтверждения, трейдеры могут пропускать торговые возможности, когда цена касается уровня и отскакивает от него без всяких сигналов. Что можно сделать в такой ситуации?

Один из способов решения этой проблемы – не ждать подтверждающего сигнала. Попробуйте открыть позицию без паттерна прайс экшен от уровня.

Используйте эту стратегию на демо-счете, а затем сравните результаты с вашей реальной торговлей. Посмотрите, есть ли разница в вашей частоте сделок и прибыльности? Вы можете быть удивлены результатами.

Также вы можете изучить возможность торговать экзотическими валютными парами, акциями и фьючерсами.

Ожидание уровней

Трейдеры прайс экшен всегда ждут, пока цена дойдет до их уровня.

Часто на сильном трендовым рынке цена не возвращается к уровню после пробоя, чтобы его протестировать с обратной стороны. Это приводит к тому, что вы можете остаться без позиции, когда цена продолжит свое движение.

Поэтому в данной ситуации вы можете опуститься на более низкий таймфрейм, чтобы попытаться там найти точку входа. К примеру, если на дневных графиках сильный тренд, попробуйте найти торговые возможности на H1. Вы заметите, что на более низком таймфрейме существуют свои уровни поддержки и сопротивления. И вы можете торговать от этих уровней в соответствии со структурой старшего таймфрейма.

Нашумевшая статья:  Уровни Фибоначчи в трейдинге бинарных опционов простыми словами для начинающих: пошаговая инструкция по заработку

На графике ниже вы можете увидеть три точки входа на младших таймфреймах.

Слишком плотные стопы

В большинстве книг по трейдингу и статьях в интернете рекомендуется размещать стопы за максимумами или минимумами свечей. Поэтому неудивительно, что большинство трейдеров размещают стопы в одном месте. К примеру, на несколько пунктов ниже теней свечи, чуть выше уровня сопротивления или поддержки.

Для маркет-мейкеров очевидно, где размещаются стопы большинства трейдеров. Поэтому очень часто ваши стопы задеваются, и только потом цена начинает идти в вашу сторону.

Решение данной проблемы будет ставить ваши стопы на большем расстоянии. Для этих целей вы можете использовать индикатор ATR, чтобы определить, насколько далеко должен быть размещен ваш стоп-лосс.

Если ваш стоп все-таки будет задет даже на таком расстоянии – значит, скорее всего, поддержке либо сопротивлению не удалось устоять и они были пробиты.

Размер разворотной свечи

Разворотные свечи показывают нам, отскочит ли цена от уровня или же пробьет его. Встречаются самые разные модели пин баров и свечей поглощения, но какие из них лучшие? Как правильно оценивать размер разворотных свечей для прибыльной торговли?

Одним из способов будет использование индикатор ATR для оценки волатильности рынка, а также сравнение его с диапазоном разворотной свечи. Вам нужен пин бар, размер которого будет в два раза больше ATR. Чем больше размер свечи по сравнению с ATR, тем выше вероятность разворота.

На графике ниже значение ATR равняется 45 пунктам. Первый пин бар, который имеет размер 42 пункта, поэтому его лучше пропустить. Следующий пин бар уже с диапазоном 45 пунктов. Это в 2 раза больше значения ATR и его можно выбрать для входа в рынок.

Если вы — валютный трейдер, важно знать, что такое Price Action на Forex. Торговля Price Action — это принятие торговых решений на основе анализа ценового графика.

Это означает, что в вашей работе не применяются запаздывающие индикаторы FX, за исключением, возможно, некоторых скользящих средних, которые могут помочь определить динамическое сопротивление и области поддержки, а также направление тренда.

В этой статье мы подробнее рассмотрим Price Action паттерны и работу с ними на Форекс.

Как правильно использовать Price Action?

Price Action – уникальный подход, приносящий прибыль миллионам трейдеров во всем мире. Все финансовые рынки формируют данные, касающиеся движения рыночных цен в различные периоды времени, и эти данные демонстрируются на графиках цен.

Примите во внимание, на график цены — это информация о действиях всех участников на рынке, торгующих на рынке в течение определенного периода времени — будь то человек или компьютер. И эта информация отображается на ценовом графике рынка в форме Price Action.

Поскольку экономические данные и другие мировые новости или события являются катализаторами движения цен на рынке, нам не нужно анализировать их, чтобы успешно торговать на рынке.

Все экономические данные и глобальные новости, которые вызывают ценовые движения на рынке, в конечном итоге отражаются через паттерны Price Action Forex на ценовом графике рынка. Трейдеры могут отслеживать такие события помощью нашего календаря Forex.

Поскольку Price Action рынка отражает все переменные, влияющие на этот рынок в течение любого заданного периода времени, использование запаздывающих индикаторов, таких как MACD (расхождение сходимости скользящей средней), стохастический осциллятор, RSI (индекс относительной силы) и других иногда может оказаться пустой тратой времени.

Есть трейдеры, считающие, что индикатор паттернов Price Action предоставляет все сигналы Price Action на Форексе, которые когда-либо понадобятся вам для разработки прибыльного и хорошо действующего торгового плана.

Эти сигналы в совокупности известны как торговые стратегии Price Action, и они дают возможность понять движение цены на рынке, а также помогают с высокой степенью точности предсказать его будущее поведение.

Что еще мы знаем о Price Action?

Термин «Price Action» означает изучение движения цены. В торговле Price Action трейдеры будут изучать историческую цену, чтобы определить , в каком направлении рынок может двигаться.

Наиболее часто используемый Price Action индикатор — это исследование ценовых баров, которые предоставляют такую информацию, как цена открытия и закрытия рынка и максимальные/минимальные уровни цен в течение определенного периода времени.

Анализ этой информации является основой торговли Price Action. На самом деле, отвечая на вопрос что такое Price Action стратегия можно сказать, что это качественное исследование действий всех покупателей и продавцов, активно работающих на рынке.

Поэтому, анализируя то, что делают остальные участники рынка, он может дать трейдерам уникальное преимущество в принятии торговых решений.

Наиболее популярные ценовые бары, которые используются в качестве индикатора Price Action, называются свечами. Все торговые платформы в мире предлагают графики свечей, доказывая, насколько популярна торговля Price Action.

Умение понимать ценообразование на рынке Форекс важно не только для вашего самообразования, но и для усиления вашего торгового арсенала в целом. Ранее мы затронули тему торговых стратегий Price Action. Они формируются, потому что движение цены на рынке имеет тенденцию быть повторяющимся.

Поскольку человеческие эмоции в некоторой степени предсказуемы, когда дело касается денег, действия трейдеров на рынке часто приводят к формированию ценовых движений, которые время от времени повторяются. Это может быть очень точным инструментом прогнозирования предстоящего ценового направления. Таким образом, именно здесь в игру вступают индикаторы Price Action.

Кроме того, торговля Price Action включает в себя стратегии на ключевых уровнях рынка. Иногда вам не нужно создавать сложную стратегию Форекс — достаточно простого ценового графика и здравого смысла.

Кроме того, комбинируя подход Price Action patterns с важными уровнями на рынке, такими как базовые уровни поддержки и сопротивленияи динамические уровни сопротивления и поддержки. Вы можете научиться выбирать точные входы, которые смогут дать вам наилучшие шансы на прибыльную сделку.

Стратегии Price Action pattern могут быть использованы на любом финансовом рынке и в любое время. Желательно, чтобы трейдеры сначала концентрировали свои усилия на торговле на более крупных таймфреймах, причем основным таймфреймом был, в частности, дневной график (D1).

Зачем торговать валютами с Price Action?

Ответ очень прост: цена — сущность любого финансового рынка. Это напоминает математику. Если вы не понимаете условия задачи, вы не сможете предоставить какие-либо решения. Таким образом, если вы не знаете, как читать Price Action рынка, вы вряд ли поймете, как понять, что говорит график цены.

В результате вы не будете знать, как торговать на Форексе, используя Price Action.

Каждый трейдер, который пытается убедить вас в том, что торговать с помощью индикаторов или торговых программ проще, чем использование Price Action, не знает о реальности рынков. А она такова: текущая цена является конечным результатом всех переменных, связанных с рынками.

Форекс трейдеры, как правило, попадают в ловушки использования ненадежных индикаторов Forex и FX-роботов просто потому, что люди, продающие их, преувеличивают их эффективность.

Чтобы полностью понять поведение цены Форекс, важно понимать, что в этом мире нет простого способа заработать деньги. Помните, что любые ярлыки, которые, по вашему мнению, вы нашли на рынках, являются просто временными. Стратегия Price Action даст вам больше шансов на успех на Форекс.

Как начать работу с Price Action?

При изучении Price Action на рынке Форекс необходимо учитывать три момента:

  • Во-первых, вам нужно научиться осваивать одну стратегию торговли на рынке Форекс за раз. Освоив однажды настройку Price Action, вы сможете приступить к созданию своих собственных стратегий.

Многие трейдеры переходят от одной стратегии к другой, не уделяя должного внимания каждому из них.

Более того, специалисты в любой области — это, как правило, люди, зарабатывающие хорошие деньги, а не просто обычные люди, которые могут немного знать о различных вещах. Поэтому попробуйте тщательно освоить одну торговую стратегию, прежде чем переходить к следующей.

  • Второй момент заключается в том, что вы должны начать использовать метод торговли на форекс Price Action на более крупном таймфрейме. Основная причина сосредоточиться на более высоких таймфреймах, потому что это лучшая защита от перегрузки.

Нельзя торговать постоянно — так вы быстро исчерпаете депозит. Ни один трейдер не может быть непобедим. Сосредоточив свое внимание на более высоких таймфреймах, вы можете извлечь выгоду из их способности фильтровать ценовой шум на более низких таймфреймах и, следовательно, повысить общий процент прибыльных сделок.

  • Третье правило торговли на рынке Форекс — следовать примеру успешных трейдеров. Самый эффективный, а также действенный способ стать специалистом в области торговли с помощью Price Action на валютном рынке — это поучиться у успешного трейдера.

Не обманывайте себя, полагая, что вы каким-то образом преуспеете в торговле валютой без надлежащего и глубокого знания концепций торговли ценовыми действиями. Поэтому будьте готовы много учиться.

Знаете ли вы, что торговые стратегии Price Action это одни из наиболее часто используемых методов на современном финансовом рынке? Являетесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером, анализ цен, возможно, является одним из самых простых, но также и самых мощных способов получить преимущество на рынке.

В конце концов, каждый торговый индикатор в мире основан на цене, поэтому имеет смысл изучать его, понимать, учиться и использовать его в своей торговле.

В этой статье мы рассмотрим все, что нужно знать о Price Action, а также поговорим как использовать четыре торговые Price Action Strategy в вашей работе.

Что такое индикатор Price Action?

Как уже говорилось выше, стратегия Price Action — это изучение действий всех покупателей и продавцов. Наиболее часто используемый индикатор Price Action — это свеча, так как она дает трейдеру полезную информацию, такую как цена открытия и закрытия рынка, а также максимальные и минимальные уровни цен в определенный пользователем период времени.

Давайте посмотрим на пример:

Если бы вы просматривали дневной график, вышеприведенные свечи представляли бы ценность торговли за полный день. Обе свечи дают трейдеру полезную информацию:

  • Максимальные и минимальные ценовые уровни говорят нам о самой высокой цене и самой низкой цене, достигнутой за торговый день.
  • Свеча продавца, обозначенная черным или иногда красным телом, говорит нам, что продавцы выиграли битву торгового дня. Это связано с тем, что уровень цены закрытия ниже уровня цены открытия.
  • Свеча покупателя, обозначенная белым или иногда зеленым телом, говорит нам, что покупатели выиграли битву на торгах. Это связано с тем, что уровень цены закрытия выше уровня цены открытия.

Использование этой простой настройки свечей является одним из первых шагов к созданию стратегии Price Action. Например:

  1. Если после свечи продавца следующая свеча делает новый минимум, то это признак того, что продавцы готовы продолжать продавать.
  1. Если после свечи покупателя следующая свеча достигает нового максимума, то это признак того, что покупатели готовы продолжать покупать.

Этот тип анализа Price Action является лишь одним из способов использования свечей в качестве индикатора Price Action. Однако сами свечи часто образуют модели, которые можно использовать для формирования стратегии Price Action. Прежде чем мы рассмотрим эти шаблоны, давайте сначала посмотрим, где они работают лучше всего.

Все паттерны Price Action и финансовые рынки

Поскольку торговля Price Action включает в себя анализ всех действий покупателей и продавцов, активных на рынке, она может использоваться на любом существующем финансовом рынке. Это могут быть: Форекс, фондовые индексы, акции и акции, товары и облигации.

Вы можете просматривать инструменты на графиках свечей на всех этих рынках и, следовательно, применять стратегию Price Action на них.

Тем не менее, рынок Форекс имеет некоторые конкретные преимущества для трейдеров, например:

  • Открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, используется во всем мире.
  • Большая ликвидность — позволяет вам торговать на рынках и за их пределами в течение наносекунд.
  • Низкие спреды — некоторые, но не все валютные пары Форекс предлагают низкие спреды, которые могут снизить комиссионные расходы трейдеров.
  • Кредитное плечо — торговля на рынке Форекс — это продукт с кредитным плечом, означающий, что вы можете контролировать большую позицию с небольшим депозитом. Это может означать как крупные выигрыши, так и большие потери, поэтому, пожалуйста, не забывайте орисках.

Это лишь некоторые из причин, по которым торговля на рынке Форекс является популярной. В следующем разделе мы будем использовать Price Action Форекс в качестве примера, прежде чем перейти к стратегии скальпинга Price Action Форекс.

Price Action Торговые Стратегии

Торговая стратегия требует ответов на три вопроса: почему, как и что.

«Почему» вы рассматриваете возможность торговли на определенном рынке. Благодаря анализу Price Action вы получите преимущество в том, что вероятнее всего произойдет дальше — рост или падение рынка.

«Как» — это механика вашей работы. По сути, это способ, которым вы будете торговать. Этот анализ включает в себя знание ваших ценовых уровней для входа, стоп-лосса и цели. В конце концов, торговля основана на вероятностях, поэтому вы должны защитить себя и минимизировать потери, если рынок движется против вашей позиции.

«Что» является результатом сделки. Чего вы хотите добиться от этого? Это краткосрочная торговля или долгосрочная торговля? Это сводится к тому, как вы управляете торговлей с прибыльностью и управляете собой, если результат не такой, которого вы ожидаете.

Стратегия Price Action № 1: Молот

Модель Молота Price Action является бычьим сигналом, который указывает на более высокую вероятность движения рынка вверх и, соответственно, используется главным образом на восходящих рынках. Вот пример того, как выглядит свеча-молот:

Молот показывает продавцов, толкающих рынок к новому минимуму. Тем не менее, продавцы не достаточно сильны, чтобы оставаться на минимуме и выбрать залог на своих позициях. Это заставляет рынок снова расти, ведущие покупатели также выходят на рынок.

Ценовые уровни открытия и закрытия должны находиться в верхней половине свечи. Традиционно, закрытие может быть ниже открытия, но это более сильный сигнал, если закрытие выше уровня цены открытия.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GBP / USD, еженедельно. Диапазон данных: с 25 февраля 2020 года по 27 февраля 2019-2020 года, доступ к которому осуществлялся 27 февраля 2019-2020 года в 18:18 по Гринвичу. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике Price Action валютного пары GBP/USD есть два примера модели Молота — оба выделены золотыми прямоугольниками. Анализируя уровни открытия, закрытия, максимума и минимума цены, можно предположить движение вверх. В этих примерах цена действительно двигалась выше после формирования свечей. Конечно, это не всегда будет так, но как вы могли бы торговать?

ВХОД: Возможный уровень цен для входа в сделку может быть виден тогда, когда следующей свече наконец удастся пробить максимум свечи молота, который, в свою очередь, сформировался на неделе 10 февраля 2019-2020 года и составляет 1,2959. Таким образом, цена входа может быть 1,2960.

СТОП-ЛОСС: возможный уровень стоп-лосс может соответствовать минимуму свечи молота. Если рынок инициирует входную цену, но другие покупатели не вмешиваются, это — предупреждающий знак возможного понижения цены для того, чтобы найти покупателей.

При минимуме свечи Молота на уровне 1.2727 возможный стоп-лосс может составить 1.2726.

ЦЕЛЬ: Есть несколько способов выйти из сделки с прибылью, например, выйти при закрытии свечи, если сделка находится в прибыли, нацелиться на уровни поддержки или сопротивления или использовать трейлинг-стоп. В этом случае ориентир на высокий уровень предыдущего колебания приведет к цене 1,3200.

ТОРГОВЛЯ: при входной цене 1.2960 и стоп-лоссе 1.2726 общий риск по сделке составляет 234 пипса. Открытие позиции объемом 0.1 лот будет означать, что если эта сделка вызовет цену входа, а затем достигнет стоп-лосса, общий убыток составит 234 доллара. В этом случае рынок торговался выше целевой цены, что привело к приблизительной торговой прибыли в 240 долларов.

Стратегия Price Action № 2: Падающая звезда

Паттерн Price Action падающей звезды — это медвежий сигнал, который указывает на более высокую вероятность движения рынка вниз и используется в основном на рынках, которые имеют нисходящую тенденцию. По сути, это противоположность модели молота. Вот пример того, как выглядит свеча падающей звезды:

Рынок движется к новому новому максимуму. Тем не менее, покупатели не достаточно сильны, чтобы оставаться на максимуме. Это приводит к падению рынка, и на него выходят продавцы. Ценовые уровни открытия и закрытия должны находиться в нижней половине свечи. Традиционно закрытие может быть выше открытия, но это более сильный сигнал, если закрытие ниже уровня цены открытия.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, GBP / USD, еженедельно. Диапазон данных: с 25 февраля 2020 года по 27 февраля 2019-2020 года, доступ к которому осуществлялся 27 февраля 2019-2020 года в 18:54 по Гринвичу. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике Price Action на валютном рынке GBP/USD есть три примера паттерна падающей звезды. Анализируя уровни открытия, закрытия, максимума и минимума цены, можно предположить движение вниз. В этих примерах цена действительно двигалась ниже после того, как сформировались свечи.

ВХОД: Возможный уровень цен для входа в сделку может быть, когда рынку наконец удастся пробить минимум свечи падающей звезды. Минимум третьей свечи падающей звезды, которая сформировалась на неделе 4 ноября 2020 года, составляет 1,2957. Таким образом, цена входа может быть 1,2956.

STOP-LOSS: возможный уровень стоп-лосса может быть на максимуме свечи падающей звезды. С максимумом свечи падающей звезды на 1.3173, возможный стоп-лосс может быть 1.3174.

ЦЕЛЬ: Есть несколько способов выйти из сделки с прибылью: например, выйти при закрытии свечи, если сделка находится в прибыли, нацелиться на уровни поддержки или сопротивления или использовать потери трейлинг-стопа. В этом случае нацеливание на низкий уровень предыдущего колебания приведет к целевой цене 1,2663.

ТОРГОВЛЯ: при цене входа 1.2956 и стоп-лоссе 1.3174 общий риск по сделке составляет 218 пипсов. Открытие позиции объемом 0.1 лот, что если эта сделка вызовет цену входа, а затем достигнет стоп-лосса, общий убыток составит 218 долларов.

В этом случае рынок торговался ниже, чтобы достичь целевой цены, что привело к приблизительной торговой прибыли в 293 доллара.

Стратегия Price Action № 3: Харами

Модель Price Action Харами — это модель двух свечей, которая используется главным образом для торговли на прорывах. Это также можно назвать «формированием внутренней свечи», поскольку одна свеча формируется внутри диапазона предыдущей свечи, от максимума до минимума.

Вот пример того, как выглядит медвежья и бычья Харами:

Медвежий Харами формируется, когда диапазон максимума и минимума свечи продавца развивается в пределах диапазона максимума и минимума предыдущей свечи покупателя.

Поскольку не было продолжения для формирования нового максимума, медвежьи Харами указывают на возможный прорыв вниз.

Бычий Харами формируется, когда диапазон от максимума до минимума у покупателя развивается в пределах диапазона максимума и минимума предыдущей свечи продавца. Поскольку не было продолжения формирования нового минимума, бычьи Харами представляют собой нерешительность на рынке, которая может привести к прорыву вверх.

Вот несколько примеров бычьих и медвежьих паттернов Харами, которые формируются в течение определенного периода времени:

Итак, как вы могли бы торговать этими моделями в качестве стратегии торговли ценами? Есть много способов, но идеального, увы, не существует. Тем не менее, многие трейдеры используют это как отдельную модель прорыва. Вот несколько возможных правил, на которые можно опираться:

Торговля Бычьим Харами Price Action Pattern

  1. Определите модель бычьего харами (диапазон максимума и минимума свечи покупателя, который развивается в диапазоне максимума и минимума предыдущей свечи продавца).
  1. Введите один пункт выше максимума последней свечи.
  1. Поместите стоп-лосс на один пункт ниже минимума предыдущей свечи (чтобы дать сделке некоторое пространство для дыхания).
  1. Организуйте нацеливание на то же количество пипсов от цены входа, которым вы рискуете, чтобы остановить цену убытка.
  1. Если сделка не была открыта при открытии новой свечи, отмените ордер. Если сделка сработала, оставьте ее на рынке, пока не будут достигнуты стоп-лосс или целевой уровень.

Основываясь на этих правилах выше, вот пример того, как это будет выглядеть на графике:

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, AUD / CAD, еженедельно. Диапазон данных: с 11 июня 2020 года по 28 февраля 2019-2020 года, доступ к которым осуществлялся 28 февраля 2019-2020 года в 23:49 по Гринвичу. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На графике AUD/CAD выше, сформировался бычий харами. Используя вышеприведенное правило, можно получить цену входа выше максимума последней свечи со стоп-лоссом на минимуме предыдущей свечи.

Если ордер не срабатывает при открытии следующего бара, тогда можно просто отменить размещенный ордер и искать следующую сделку. Если ордер был открыт, то ваш стоп-лосс или целевой уровень приведут вас к прибыли или убытку.

Торговля по медвежьей модели Харами

1. Идентифицируйте паттерн медвежьего Харами (диапазон максимума и минимума свечи продавца, который развивается в диапазоне максимума и минимума предыдущей свечи покупателя).

2. Введите один пункт ниже минимума последней свечи.

3. Поместите стоп-лосс на один пункт выше максимума предыдущей свечи (чтобы дать сделке некоторое пространство для движения).

4. Направьте вознаграждение один на один на риск, что означает нацеливание на то же количество пипсов, которым вы рискуете, от цены входа, чтобы остановить цену убытка.

5. Если сделка не была открыта при открытии новой свечи, отмените ордер. Если сделка сработала, оставьте ее на рынке, пока не будут достигнуты стоп-лосс или целевой уровень.

Стратегия Price Action # 4: Форекс скальпинг Price Action

Для трейдеров существует множество стратегий скальпинга Price Action Форекс. Тем не менее, поскольку скальпинг предполагает совершение очень краткосрочных сделок несколько раз в день, для торговли с помощью Price Action требуется больше фильтров.

Важным фильтром может быть поиск рынков, находящихся в «тренде», который помогает трейдерам определить, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы. Скользящие средние (MA) являются полезным торговым индикатором, который может помочь определить это.

Поскольку скальперы ищут краткосрочные движения, обычно используются более быстрые скользящие средние, такие как скользящая средняя из двадцати и пяти периодов.

Теперь давайте создадим некоторые правила для возможной скальпинг стратегии на основе Price Action на рынке Форекс, которая объединяет скользящие средние для тренда и Price Action для уровней входа и стоп-лосса.

Покупка

Продажа

4-х часовой график

4-х часовой график

20 МА выше 50 МА

20 MA ниже 50 MA

Молот или Бычий Харами паттерн

Падающая звезда или Медвежий Харами паттерн

Price action pattern возникает между 20 MA and 50 MA

Price action pattern возникает между 20 MA and 50 MA

Вход: 1 пункт выше максимума свечи

Вход: 1 пункт ниже минимума свечи

Стоп Лосс: 1 пункт ниже минимума свечи

Стоп Лосс: 1 пункт выше максимума свечи

Цель: Обновление максимума пипсах (вход минус цена стоп-лосса)

Цель: Обновление минимума или пипса (вход минус цена стоп-лосса)

Отмените ордер, если он не был исполнен началом новой свечи

Отмените ордер, если он не был вызван началом новой свечи

Это всего лишь пример, чтобы заставить вас задуматься о том, как разработать собственную методику торговли. Любая стратегия будет иметь выигрышные и проигрышные сделки, поэтому разумно управляйте рисками. Теперь давайте посмотрим на стратегию в действии.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, CAD / JPY, Daily — Диапазон данных: с 14 июля 2020 года по 28 февраля 2019-2020 года, доступ к которому был сделан 28 февраля 2019-2020 года в 15:32 по Гринвичу. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Приведенный выше график CAD/JPY показывает недавнее устойчивое движение вверх. Давайте рассмотрим это на четырехчасовом графике:

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, CAD / JPY, 4 часа. — Диапазон данных: с 5 февраля 2019-2020 года по 28 февраля 2019-2020 года, доступ к которому осуществлялся 28 февраля 2019-2020 года в 15:34 по Гринвичу. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Скользящее среднее за двадцать периодов (синяя линия) выше скользящего среднего за пятьдесят периодов (красная линия). Это соответствует части вышеприведенных правил для стратегии скальпирования Price Action на рынке Форекс. Следующие шаги должны определить ценовые действия Форекс, которые развиваются между скользящими средними.

Источник: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, CAD / JPY, 4 часа. — Диапазон данных: с 5 февраля 2019-2020 года по 28 февраля 2019-2020 года, доступ к которому осуществлялся 28 февраля 2019-2020 года в 15:38 по Гринвичу. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике золотые прямоугольники показывают модели Молота и бычьего Харами, которые развились между скользящими средними. Первые две установки Price Action вызвали высокие ценовые уровни свечи, а затем переместились ниже до стоп-лосса, что привело к двум убыточным сделкам.

Тем не менее, следующие установки Price Action вызвали высокие ценовые уровни свечи и продолжили двигаться выше, что, возможно, привело к выигрышным сделкам в зависимости от того, как они управлялись.

Price Action — заключение

Неважно, какую стратегию или систему вы в конечном итоге будете использовать. Навык торговли по поведению цены улучшит ваш общий прогресс, даже если вы не сосредоточены исключительно на таких стратегиях. Если вы хотите успешно торговать на Форексе, необходимо знать как торговать Price Action и как использовать методы Price Action в вашей работе.

Многие трейдеры достигли этого, и иногда они делятся своим опытом с новичками. Другими словами, вы можете значительно увеличить эффективность своего обучения, а также избежать много проб и ошибок, следуя советам опытных и проверенных трейдеров Price Action.

Кроме того, после того, как вы освоите успешную стратегию и концепцию Price Action, у вас не должно возникнуть сомнений относительно того, что вы ищете на рынке. Форекс требует терпения, и мы советуем вам дождаться появления идеального движения цены Форекс и получить максимальную прибыль от своей торговли.

Торговля Price Action является мощным инструментом и широко используется трейдерами по всему миру. Возможно, настало время и вам начать использовать Price Action?

В отличие от индикаторного анализа Прайс Экшен построен на понимании психологии толпы. Использующиеся в РА паттерны позволяют определять состояние рынка Форекс – закончилась коррекция или нет, собирается график развернуться или тренд просто взял небольшую паузу. Этот метод подходит всем трейдерам без исключения и решит большую часть проблем новичков.
Еще одно преимущество PA – возможность интеграции в другие стратегии. Особенно хорошо такие паттерны работают с инструментами графического анализа.

Почему Price Action – идеальный выбор для трейдера

Независимо от уровня подготовки и опыта работы на Форекс трейдеру нужна:

  • простота в анализе рынка;
  • четкие, недвусмысленные сигналы на вход в рынок;
  • универсальность ТС – желательно, чтобы она подходила и под Форекс, и под фондовый рынок, не зависела от типа актива.

Price Action соответствует этим требованиям:

  • для полноценной торговли достаточно знать ходовые паттерны РА, добавив фильтр в виде зон поддержки и сопротивления получаем рабочую ТС;
  • большая часть паттернов дает недвусмысленные сигналы. Только внутренний бар в зависимости от области формирования может выступать как разворотная модель и паттерн продолжения тренда. Но небольшая практика использования Прайс Экшен позволит безошибочно определять такие ситуации;

К универсальности также нет замечаний. Паттерны РА – это не просто конструкции, повторяющиеся на графике. За ними стоит психология, освоите паттерны – поймете и логику поведения толпы, это и является ключом к успеху.

В примере выше для открытия короткой позиции не нужен ни один индикатор. Достаточно было знать, что происходит с рынком при формировании внутреннего бара. Уровень использовался для подтверждения точки входа. Согласитесь, это намного проще любых индикаторных стратегий.

Может ли Price Action «сломаться»?

Ключевой недостаток индикаторных ТС в том, что они со временем выходят из строя. Ее правила – набор закономерностей между поведением графика и показаниями индикаторов. Рынок Форекс изменчив и со временем эти закономерности меняются. Приходится либо адаптировать стратегию, либо искать что-то иное.

РА основан на понимании логики поведения рынка. Рынком правят эмоции и это вряд ли изменится в будущем. Вы можете сами убедиться в этом, те же горизонтальные уровни, паттерны Price Action можно найти и на графиках 80-х годов прошлого века, и на более ранней истории.

Трейдеры испытывают одни и те же эмоции – жадность, страх, ведут себя одинаково в одних и тех же ситуациях. Так было в прошлом, по этим законам рынки живут и сейчас.

Что касается непосредственно обучения, то на освоение теории по Price Action уйдет немного времени, и вы сможете сразу перейти к практике. Теория в отрыве от реальной торговли на Форекс не особо полезна, в РА ситуация та же.

Со временем вы научитесь самостоятельно не только находить паттерны на графике, но и правильно интерпретировать то, что происходит в этот момент на графике. Прайс Экшн дает ключ к пониманию первопричины движения цены, в этом его отличие от индикаторных систем.

Перед тем как вы приступите к обучению поймите еще одну вещь – РА сам по себе не является гарантией успеха на рынке. Это рабочий инструмент, а итоговый результат зависит от того, как трейдер этот инструмент применит. Price Action – не Грааль и никогда им не был, поэтому со старта настройтесь на то, что часть сделок будет закрываться с убытком, но это не помешает вашему депозиту расти.

Добавить комментарий