Зоны событий в трейдинге: как их определить и по ним торговать в плюс — пошаговое руководство с комментариями экспертов

Содержание статьи:

Зоны событий в трейдинге — что это такое и зачем они нужны?

Приветствую вас, дорогие читатели и гости нашего портала. С вами на связи Вебмастермаксим и мы продолжаем с вами разговаривать про различные темы в контексте ручного трейдинга.

Сегодня у меня для вас интересная тема и, думаю, что не многие из вас с ней знакомы – это зоны событий в трейдинге. Слышали такой термин? Если нет, то я попытаюсь вам кратко рассказать об этом.

 

В любом случае, в который раз хочу напомнить вам, что мои слова – это субъективизм. Я не заставляю вас верить мне, не призываю у меня купить что-то и прочее. Вы можете задаться вполне себе логичным вопросом, а зачем тебе тогда это? Дело в том, что я уже длительное время занимаюсь порталом и для меня это стало неким хобби.

Кроме того, когда я черпаю и познаю новый материал, потом делюсь им с пользователями, то я его больше закрепляю в своем сознании. Кроме того, я убедился на себе, что когда пишешь статьи, то развиваешь свой словарный запас и становишься более начитанным, так что, я убиваю двух зайцев одним выстрелом сразу))).

Ну что же, давайте переходить к теме! Область события в трейдинг – это потенциальная зона, в рамках которой мы можем ожидать некую реакцию цены. Но, опять же, ключевым словом тут является “Ожадать”. Никто не говорит о том, что данная реакция наверняка проследует.

Каждый человек видит рынок через собственную призму, и через эту самую призму он реализует свои собственные задумки. И прошу не забывать, что зона или уровень не является железной стеной, которая наверняка сдержит натиск цены. Вовсе нет, мы просто ожидаем, что вероятность реакции цены в этой зоне намного выше, нежели вероятность отсутствия реакции в этой зоне.

Посмотрите внимательно, можем ли мы назвать обозначенную зону зоной потенциального события? Вероятно, что да! Почему? Тут все просто, следует просто обратить внимание на то, какая явная реакция цены была на эту область. Мы видим, что появляется огромная медвежья свеча с большим спредом и она оставила длиннющий хвост. Кроме того, четко видно, что сама свеча закрылась близко к минимуму.

На что это указывает нам? А это прямо нам говорит о том, что в этой зоне была сильнейшая активность продавцов, а покупатели не смогли ничего противопоставить. Именно поэтому, вероятно, мы увидели такое резкое снижение.

По логике, мы можем сделать вывод, что когда цена снова окажется в этой зоне, то будет реакция. Мы не знаем, какая она будет, но вероятность ее появление выше, нежели ее отсутствие. И вот, как мы построили зону… мы отметили диапазон от хая тени свечи до начала ее тела, ибо это все для нас будет являться условной зоной. Что же было далее?

А тут мы видим, что, все-таки, реакция на эту зону была и была достаточно сильная, потому как рынок развернулся. Соответственно, мы можем сделать прямой вывод, что там были сильные продавцы, которые были заинтересованы в дальнейшем снижении цены эмитента. Вы можете сказать, но ведь цена же вышла немного выше за границу, которую я обозначил. Да, это так, но как я говорил, мы рисуем не железные стены, которые могут сдержать цену.

Также рациональным будет вопрос, а на каких интервалах и активах работают эти зоны. Они работают везде… на всех рынках, активах и интервалах. Но, справедливости ради стоит сказать, что чем выше интервал, тем сильнее и сама зона, тем выше вероятность реакции на эту зону.

В данном случае, можно поступать следующим образом: ты идешь на интервал постарше, дабы определить ключевую для тебя зону и посмотреть, в рамках какого ты находишь тренда. Потом, когда цена перейдет в эту зону, то можно перейти на интервал помладше, чтобы войти более точно.

В любом случае, искать зоны событий стоит там, где ранее была сильная реакция цены, чем сильнее цена уходила из определенной зоны, тем, соответственно, и сильнее там был дисбаланс спроса и предложения. Цена подчиняется именно закону спроса и предложения , и это все, что ты должен знать.

Цена не может расти или падать бесконечно. Кроме того, стоит понимать, что тренды развиваются волнообразно, то есть, по принципу импульса и коррекции. Ясное дело, что лучше всего входить по тренду именно на коррекции, так как это обеспечит тебе возможность входа по более выгодной для тебя цене. Но, опять же, все зависит конкретно от тебя самого!

Как использовать маржинальные зоны в трейдинге

Одна из причин, по которой люди терпят неудачу в трейдинге, — непонимание важности маржинальных зон. Рассмотрим, что это такое и как эти зоны выгодно использовать в торговле.

Брокеры предоставляют возможность использовать кредитное плечо. Благодаря этому сумма средств, которую необходимо потратить для открытия позиции, меньше, чем полная цена актива. Ее мы рассчитываем путем деления цены на размер плеча, а полученная сумма называется «маржа», или «залог».

На рынке, помимо мелких спекулянтов, в категорию которых попадают участники со счетами до $1 млн, присутствуют и крупные игроки, которые оперируют большими суммами. Именно они двигают цену на рынке.

Однако и для них биржа устанавливает определенные маржинальные требования, на основе которых формируются так называемые маржинальные зоны и уровни. Их понимание поможет трейдеру правильно определить цену, которая может выступить поддержкой или сопротивлением.

Маржинальные уровни формируются на основе маржинальных требований. Это сумма средств, которую трейдер должен иметь на своем счете для того, чтобы купить определенный контракт. Определяют эти уровни по условиям Чикагской товарной биржи (CME).

Маржинальное обеспечение бывает двух видов. Начальная маржа определяется биржей и представляет собой сумму, которую трейдер тратит на открытие позиции в день заключения сделки. Поддерживающая маржа — сумма, которая отвечает за удержание трейдером открытой позиции и рассчитывается как определенный процент от начальной маржи.

Маржинальные зоны формируются на основе простого факта. При достижении ценой уровня маржи участникам рынка необходимо будет или закрыть позиции, или добавить средства для ее дальнейшего удержания. Это будет способствовать отскоку цены от уровня или его пробою.

Рассмотрим процесс на примере фьючерсов на валютные пары. Для определения уровней, формирование которых предполагает маржинальная торговля, необходимо посмотреть требования биржи на сайт CME (cmegroup.com).

Переходим во вкладку Trading и находим раздел FX. После чего выбираем интересующий нас инструмент EuroFX Futures и смотрим маржинальные требования по нему.

В таблице видим, что маржинальные условия по этому фьючерсу составляют на данный момент $2300.

Также необходимо выяснить, прохождение какого количества пунктов предполагает маржинальная торговля на бирже CME для того, чтобы эта маржа была удержана со счета трейдера.

Рассчитываем ее по данным, полученным из спецификации фьючерса.

Теперь мы можем найти маржинальный уровень и маржинальную зону на графике пары EUR/USD. Для этого полученное количество пунктов мы отложим от ближайшего ценового минимума. Для определения ширины зоны учтем еще 10 %: 184 ×10 % = 18,4 пункта.

Отмечаем эту зону на графике. Она работает в качестве недельной зоны. При подходе цены к ней снизу вверх может работать как сопротивление на отскок, или, в случае ее пробоя и закрепления выше, будет работать в качестве поддержки.

Маржинальная торговля предполагает использование участниками рынка кредитного плеча 1:2 и 1:4. На основании этих условий нам также необходимо определить промежуточные уровни и зоны. Чем выше кредитное плечо, тем выше риск и тем быстрее закончится маржинальное обеспечение у трейдера.

Если учесть биржевых игроков с плечом 1:2, необходимо полученное нами расстояние до маржинального уровня разделить на два: 184:2 = 92 пункта. Для участников рынка, торгующих с кредитным плечом 1:4, сокращаем количество пунктов в четыре раза: 184:4 = 46 пунктов. При этом зона ½ считается дневной зоной.

Часто маржинальными зонами пользуются скальперы. Маржинальная торговля внутри дня предполагает расчет на основании требований к внутридневному залогу, который на CME по основным валютным парам составляет $500.

Воспользуемся нашей формулой для определения количества пунктов:

Это внутридневная зона, которую необходимо учитывать тем, кто применяет скальпинговые стратегии. От минимума открытия одной из торговых сессий строим зону шириной в 40 пунктов и видим, что границы работают как поддержки и как сопротивления.

По рассмотренному алгоритму можно строить уровни и зоны, которые будут работать в качестве уровней поддержки или сопротивления. Их можно использовать как самостоятельный способ нахождения точек входа. Или как дополнительный метод к основному техническому анализу для более точных входов.

Нередко можно заметить, что проведенные на графике уровни по принципам технического анализа совпадают с маржинальными зонами.

Это в очередной раз подтверждает постулат Чарльза Доу, что цена включает все. Торговать маржинальные зоны следует, как и в случае с другими техническими уровнями, как на отскок, так и на пробой.

Вы используете торговый терминал Metatrader 4?
Если нет, установите его прямо сейчас!

Что такое зона событий простыми словами

Зона событий определяется ценовым диапазоном, в котором произошло значимое событие: резкое изменение цены, проторговка. На графике она может выглядеть как линия или полоса, из которой началось сильное направленное движение. Почему важно фиксировать зоны событий? Цена имеет тенденцию возвращаться к таким местам, что помогает в прогнозировании ее движения.

Торговля от зон событий

Торговать в зоне событий лучше всего по сигналам price action (свечным паттернам), но опытные трейдеры вполне могут работать вслепую, не используя дополнительных сигналов. Мы рассмотрим, как увидеть зоны событий, и какие сигналы помогут принять правильное решение.

На представленном ниже графике красной линией отмечена зона событий, образованная резким разворотом цены, которая после бычьего тренда сменила его на медвежий.

Цена долгое время находилась поблизости от красной линии, отбивалась от нее. Потом пробила линию вверх и вернулась, коснувшись концом тени пинбара. Именно в этот момент с большой долей вероятности можно было утверждать, что цена пойдет дальше вверх. Причем для этого даже необязательно дожидаться подтверждения паттерна «пин-бар» или смотреть на показания объемов.

Рассмотрим еще один пример. От уровня 104.99 цена резко откатилась и ушла вниз, сменив бычий тренд на медвежий. Через некоторое время цена вновь вернулась к этой отметке и образовала качественный пин-бар с длинной тенью. В момент окончания формирования свечи можно с большой долей уверенности утверждать, что цена развернется и начнется локальный медвежий тренд. Причем повторный отскок от зоны событий обычно оказывается достаточно мощным, чему есть вполне логичное объяснение. Многие трейдеры видят этот уровень и, не дожидаясь окончания формирования свечи, заходят в короткую позицию, что усиливает движение вниз. К ним присоединяются те трейдеры, которые заходят по сигналу price action и движение продолжает подпитываться.

Как входить вслепую от зоны событий

Рассмотрим теперь возможности слепого входа в зоне событий. На рисунке ниже мы можем определить зону событий в районе отметки 0,81. От нее цена много раз отбивалась в левой части графика. После первого пин-бара (обведен кружочком) с бычьим телом мы можем идентифицировать эту область как зону событий и искать в дальнейшем вход на продажу из этой области. Таких входов в будущем оказалось два и оба они себя оправдали. То есть после первого пин-бара мы могли бы выставить лимитный ордер на продажу и ждать его исполнения. При этом нам не нужно дожидаться сигнала price action, после него вход был бы слишком запоздавшим. Однако подтверждающий разворотный пин-бар, конечно, придал бы нам больше уверенности, как это случилось во втором входе.

Нелишним будет напомнить, что входы от зоны событий никак не могут быть 100% прибыльными. Цена может пробить уровень на высоком объеме и уйти дальше – поэтому выставление стоп-лоссов это не прихоть, а разумная мера предосторожности.

Нашумевшая статья:  Осцилляторы в трейдинге

На каком расстоянии от зоны событий выставлять стоп-лосс

Это зависит от многих параметров и в первую очередь от таймфрейма, на котором вы торгуете. Если для часового таймфрейма стоп-лосс в 15-20 пунктов может считаться достаточным, то для торговли по дневному таймфрейму стоп-лосс лучше увеличить хотя бы до 30 пунктов.

При работе с зонами событий важно также обращать внимание на особенности торгуемого актива.

Понаблюдайте, например, за двумя схожими: EUR/USD и GBP/USD, и вы увидите, что каждый из них реагирует на зону событий немножко по-своему. Эти особенности помогут улучшить результаты торговли.

Торговля бинарными опционами от зон событий

Технический анализ – один из наиболее простых инструментов для прибыльной торговли бинарными опционами. Зоны событий позволяют предугадывать продолжение или изменение тренда. Применяя инструмент совместно с линиями поддержки и сопротивления, трейдер многократно увеличивает шанс на успех при покупке опциона.

Что такое зоны событий?

При взаимодействии с определёнными уровнями цена зачастую демонстрирует схожее поведение. Речь идёт об образовании свечных паттернов, получении сигналов от индикаторов и многом другом. Выделив на графике требуемые уровни, трейдер может всесторонне оценить целесообразность открытия позиции.

На графике стрелками указаны свечные модели. Первая из них – доджи. Свеча неопределённости, которая показывает о равной силе продавцов и покупателей. В такой ситуации цена редко демонстрирует сильное направленное движение, если нет причин фундаментального характера для образования тренда.

Далее следуют 2 свечных паттерна Pin Bar. Модель является одной из наиболее простых и эффективных. Сигнал обретает большую силу, если находится в зоне событий. Правила работы с Пин баром также говорят о целесообразности покупки опциона – цвет по тренду, направление сделки и движения совпадает. Модели очевидны, их увидит каждый знакомый с ними трейдер.

В такой ситуации отличным решением было купить опцион выше сроком экспирации до 5 свечей. Прибыль получена в 2 случаях из 2.

Зоны событий и уровни поддержки/сопротивления

Инструменты достаточно схожи. Начинающему трейдеру требуется практика, чтобы научиться безошибочно определять структуру уровня. Зона событий всегда находится в точке, где образовался свечной паттерн. При касании уровня цена демонстрирует направленное движение.

Для прибыльной торговли в большинстве случаев не имеет значение, с каким именно уровнем работает трейдер. Главное учитывать тренд и покупать опцион только при наличии сигнала.

В представленном примере зона событий отработала как линия поддержки. Сначала образовался паттерн внешний бар или Outside Bar. Он выделен синим цветом. В соответствии с правилами работы модели цена продемонстрировала активный рост.

Далее внимательный трейдер мог заметить внутренний бар или Inside Bar, который в своей минимальной точке касается зону событий. При образовании следующей модели на данном уровне вероятность открытия прибыльной позиции близка к 100%.

Чуть позже на графике образовался второй внешний бар, который указал на последующий рост цены. Как видно на графике – образовался сильный тренд, цена обновила предыдущее максимальное значение.

Правила работы с зонами событий

Для достижения успеха в трейдинге обязателен структурный подход. Распространённая и простая система, с которой могли столкнуться опытные трейдеры называется ТУС. Расшифровывается понятие как Тренд, Уровень, Сигнал.

Выделив на графике основное движение, необходимо согласовывать с ним все открываемые позиции. Но покупать опционы только на основании тренда опасно – велик риск столкнуться с откатом. Определить точку входа в рынок помогают уровни. Поддержка и сопротивления, зоны событий, линии тренда и другие. При совпадении нескольких факторов повышается вероятность успеха.

Чтобы минимизировать шанс на убыток и стабильно получать прибыль необходимо получить сигнал, перед открытием позиции. Им может выступать свечной паттерн, выход индикатора RSI в зону перепроданности/перекупленности и многое другое. Таким образом вероятность покупке прибыльного опциона многократно возрастает.

На графике представлен подход структурного трейдера. Очевиден бычий или растущий тренд. По его минимальным значениям проводится линия. В данном случае мы рассмотрим ситуацию с точки зрения максимально аккуратного пользователя.

Трендовая линия – отличный инструмент, но зачастую его недостаточно для результативной торговли. Поэтому на графике отмечен уровень сопротивления, с которым цена многократно сталкивалась. При касаниях образовывались Пин Бары, выделенные синими стрелками. Значит линия сопротивления содержит в себе зону событий.

Чёрный прямоугольник – сочетание всех уровней. Сопротивление, трендовая линия, зона событий. В такой ситуации имеет смысл открывать позицию «вслепую», но с точки зрения максимальной эффективности необходимо получить сигнал. Зелёной стрелкой выделен свечной паттерн внутренний бар. После пробития его границ образуется активный рост.

В соответствии с правилами работы с моделью трейдер купил опцион со сроком экспирации в 5 свечей. Система может показаться сложной для новичка, но используемые инструменты достаточно просты. В подобных ситуациях вероятность открытия прибыльной позиции более 80%.

Для успешной работы требуется покупать не менее 60% удачных опционов. Представленная система проста в освоении и эффективна. Негативный аспект – ожидание и количество сделок. Совпадения всех элементов ТУС может затянуться.

Чтобы использовать стратегию максимально эффективным и комфортным для трейдера способом рекомендуется доработать её под выбранный стиль торговли. Ожидание в течение нескольких часов – не лучшая перспектива для того, кто привык открывать 30 сделок за 60 минут. Но предпочитающие вдумчивую торговлю трейдеры способны многократно увеличить депозит при использовании даже стандартной системы ТУС.

Рекомендации по созданию стратегии

Ключевой фактор, который необходимо учитывать при создании основанной на техническом анализе стратегии – стиль торговли. Получаемые на старших таймфреймов сигналы обладают большей силой и показывают лучшее соотношение прибыли/убытка. Отдавая предпочтение краткосрочным сделкам требуется уделить особое внимание способам фильтрации.

Зоны событий универсальны и просты. Определить уровни можно на любом таймфрейме. Но на часовом графике найти паттерны будет значительно легче, чем на минутном. При заключении краткосрочных сделок подход ТУС также эффективен.

Тренд на старшем таймфрейме – восходящий. Синей стрелкой указан паттерн внешний бар. Далее на том же самом уровне образовалась модель внутренний бар, она отмечена красным цветом. После окончания отката образовался новый тренд. Зелёным цветом проведена его линия. Прямоугольник – интересующая трейдера зона.

Черная стрелка указывает на неочевидный внутренний бар. Работать с неявными модели довольно опасно, но в данном случае допустимо. Сделка имеет повышенную вероятность успеха благодаря учитывающему массу аспектов подходу.

Почему купленный опцион принесёт прибыль?

  • Направление сделки согласовано с трендом на старшем таймфрейме.
  • Точка входа находится в зоне событий и близко к трендовой линии.
  • Опцион куплен после получения сигнала.

Промежуток графика, от первого до последнего паттерна составляет около часа. Опытному трейдеру потребуется менее 5 минут чтобы определить направление движения, выявить зону событий и провести трендовую линию. Таким образом появляется возможность получить прибыль практически без риска. Как видно на примере – сделка была в безопасной зоне всё время экспирации.

О чём следует помнить при торговле?

Любая стратегия и инструмент нуждаются в оттачивании навыка на демо счёте. В противном случае трейдер рискует потерять депозит. Для новичков одним из лучших брокеров является Olymp Trade. Стабильная и функциональная платформа, бесплатный демо счёт, это и многое другое выделяют компанию среди конкурентов.

Зоны событий, как и любой инструмент технического анализа показывают повышенную эффективность при структурном подходе. Приобретать опцион только на основании касания ценового уровня довольно рискованно. Требуется минимальная фильтрация сигналов – движение на старших таймфреймах, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления.

При должном подходе вероятность успеха приближается к 80%. Данный показатель позволяет получать стабильную прибыль при торговле бинарными опционами. Перед открытием позиций на реальные средства обязательна тренировка на демо счёте.

Как торговать откаты, используя активную зону трейдера?

Приветствую вас, уважаемые читатели блога о трейдинге. Вы продолжаете изучать рабочую и готовую к применению стратегию свинг трейдинга. Надеюсь, что материал предыдущей статьи был изложен доступно и мы готовы сегодня рассмотреть, как торговать откаты.

Как свинг трейдеры, мы определились, что покупать нужно после того, как волна продаж была совершенна, а продавать, когда прошла волна краткосрочных покупок. Другими словами, торговать откаты. В этом есть смысл, не так ли? А как определить момент разворота или момент возвращения тенденции к основному направлению? Для этого мы и будем использовать активную зону трейдера (далее в тексте АЗТ).

Что такое активная зона трейдера и как ее легко определить

АЗТ – это область покупок и продаж на графике, которой свинг трейдеры пользуются для выявления промежуточных (внутритрендовых) разворотов в тенденции или коррекций. Вот пример:

Для того, чтоб активная зона сформировалась, нам необходимы две скользящие средние. Если вы были внимательными, то должны были заметить, что мы уже их применяли для определения изменения в основной тенденции в предыдущем посте. Как выявить разворот тренда только лишь графическим методом читайте здесь « Трехшаговый метод, который в 80% определяет разворот тренда ».

Итак, строем на своих графиках две скользящие средние:

  • Одна, простая 10-периодная (Simple Moving Average)
  • Другая, экспоненциальная 30-периодная (Exponential Moving Average).

Пространство, ограниченное двумя скользящими средними, мы и называем активная зона трейдера. Когда цена попадает в АЗТ – это откат как раз той величины и продолжительности, что нам нужны.

Почему именно 10- и 30-периодные мувинги? Все просто: если цена не достигает 10-периодной скользящей средней, то наличие отката вообще не рассматривается. Если цена опускается ниже 30-периодной, то велика вероятность либо затяжной коррекции, либо разворота тренда.

Важно заметить, что не имеет значения, будете ли вы использовать Simple MA или Exponential MA. Между ними существует небольшая разница, поэтому не стоит зацикливаться на этом. Просто пользуйтесь этими линиями для выявления торговых возможностей. Отдельно о входах в позицию и выходах мы еще поговорим в других статьях.

В чем особенность активной зоны?

Было замечено, что именно в АЗТ происходит большинство разворотов. А это то, что нам нужно, чтобы торговать откаты. К тому же, простые настройки (два мувинга) фокусируют наше внимание на нужной области графика и помогают, таким образом, быстро идентифицировать бумаги с нужными нам качествами для торговли.

Но, стоит сказать, мы не рассматриваем скользящее среднее, как указатель для открытия позиции. Только, как область, где откат должен развернутся в сторону основной тенденции. И когда это происходит, ищем уровни поддержки и сопротивления, линию тренда, свечные модели и т.д. То есть, разыскиваем несколько подтверждающих сигналов в сторону тренда.

Применимость АЗТ

Я более чем уверен, что многие люди воспринимают полученную информацию (любую) осторожно, с недоверием. Им нужны «серьёзные» подтверждения.

Похожую стратегию давал Герчик А.М. в книге «Биржевые секреты» для внутридневной торговли (таймфрейм дневной). Только используется одно скользящее среднее с периодом 20. Позиция открывается при пересечении цены с мувингом.

Как мне кажется, торговая зона более применима. Здесь учитывается больше факторов. Если вы со мной согласны, то дальше читайте на блоге о трединге о стратегии входа свинг трейдера. Спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Удачных торгов!

В чем разница между зонами событий price action и уровнями поддержки и сопротивления?

Для понимания общей картины рынка, отраженной на графике, трейдеры price action в первую очередь, обычно, строят уровни поддержки и сопротивления, а также зоны событий (event zones)

Вероятно, Вы более знакомы с «уровнями поддержки и сопротивления», поскольку они являются одной из основных концепций технического анализа и довольно просты для понимания.

Зона событий ценового действия (или область событий) — это термин, который ввел в обращение Нил Фуллер. Поэтому, многие трейдеры могут быть еще не знакомы с этим определением и, тем более, не использовать такие зоны в своей торговли. Однако, эти места на графике также важны, как и стандартные области поддержки и сопротивления, если не больше.

Рынок ничего не забывает

Считается, что у слона лучшая память по сравнению с другими животными. Рынок также обладает удивительной «памятью», которая заключается в том, что в важных поворотных местах на графике можно выделить уровни и зоны, что остаются релевантными в течении длительного времени (месяцы, годы). Это след денег, который цена оставляет на графике,и который нужно научиться находить и использовать.

Область события (или зона) — это значительная горизонтальная область на графике, в которой сформировался очевидный сигнал price action или из этого места началось сильное, стремительное направленное (вверх или вниз) движение (например, был прорыв крупного бокового торгового диапазона).

Вы можете и должны думать об этих зонах событий как о «горячих точках». Это значительная / важная область на графике, за которой важно внимательно наблюдать и ждать, что цена вернется к ней в будущем. Скорее всего, цена повторно посетит эти зоны события. В этом случае очеь возможно, что рынок, как минимум, может замедлиться и «подумать» об изменении направления движения.

Зоны событий — это ключевые области, где цена показывает определенный сигнал (например, там часто формируются паттерны price action) или это место прорыва ключевого уровня или консолидации.

Уровни поддержки и сопротивления — это очевидные горизонтальные уровни, нарисованные на графике и соединяющие максимумы или минимумы баров, которые находятся на одном уровне цен или близко к одному и тому же уровню. Эти уровни могут оставаться актуальными на графике в течение дней, недель или лет, но они, в целом, менее значительны, чем зоны событий прайс экшен.

Нашумевшая статья:  Поэтапное формирование безотказной формации и отработка клина в трейдинге

Зоны событий price action

Как обсуждалось выше, зоны (области) событий будут оставаться актуальными и после их формирования. Если рынок возвращается и повторно тестирует эти области, они обеспечивают хорошую возможность для поиска второго входа в торговлю. Так что, не волнуйтесь, если вы пропустили хороший вход из области событий. Наверняка рынок предоставит в этом месте еще одну хорошую возможность. Не забывайте выражение: «Рынок будет там и завтра!»

Крупные и значимые события / движения на ценовых графиках запоминаются, и это знают другие профессиональные трейдеры. Эти прошлые зоны событий часто становятся само реализующимися поворотными точками просто потому, что многие другие трейдеры ожидают, что цена повернется там, и уже ждут, чтобы купить или продать на них.

Давайте посмотрим на некоторые примеры графиков

Возможно, самый простой способ понять, что такое «область (зона) событий» — это наличие на графике четкого и безошибочного события. Например, такой сильный сигнал, как паттерн pin bar. Если сформировался такой очевидный сигнал прайс экшен, и цена следует согласно этому сигналу, совершая сильное движение, то можно сказать, что на графике теперь есть область события на уровне / области формирования этого сигнала.

Важно помнить, что если вы пропустите исходное событие, волноваться не стоит! Вы часто можете получить второй шанс, просто ожидая, пока цена вернется в ту же область событий. В таком случае не обязательно дожидаться подтверждающего сигнала price action — можно войти просто от этой зоны. Но, если в этом месте, в момент повторного тестирования, сформируется еще один четкий сигнал — это гораздо лучший вход, т.к у него большая вероятность успешного исхода.

Рассмотрим график Золота. Область событий, которую можно отметить ниже 1305.00 подтверждена как сигналом прайс экшен (паттерн пин-бар), так и пробоем.

В следующем примере области событий, мы рассмотрим дневной график S&P 500. Обратите внимание, что после мощного нисходящего движения в начале февраля образовалась пара длиннохвостых бычьих разворотных баров, ведущих к мощному восходящему движению. В этот момент была создана зона событий. Теперь мы можем наблюдать за этой областью и ждать, когда цена вернется туда снова.

Уровни Поддержки и Сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления — это просто горизонтальные уровни на графике, которые могут быть нарисованы через максимумы и минимумы баров. На графике может быть много уровней поддержки и сопротивления, поэтому стоит обращать внимание на более значимые.

В приведенном ниже примере нет очевидного сигнала price action и нет сильного прорыва от консолидации или уровня. Эти уровни являются стандартными уровнями поддержки и сопротивления, которые рисуются на максимумах и минимумах баров.

Обычно, на графике можно нарисовать намного больше уровней поддержки/сопротивления, чем зон событий. Это верно даже для высоких таймфреймов (дневного и недельного).

Но, зоны событий более важны, так как они отражают крупное событие на рынке, в то время как уровни поддержки и сопротивления могут быть нарисованы через более мелкие точки разворота, которые, как правило, менее значительны. Ниже приведен пример стандартных уровней поддержки и сопротивления.

Каковы основные различия между уровнями и зонами событий?

Разница между зоной события и стандартным уровнем поддержки и сопротивления (областью, образованную уровнями) достаточно тонкая и может быть не видна на первый взгляд.

Зоны поддержки и сопротивления. Новый взгляд валютного трейдера!

Зоны поддержки и сопротивления на валютном рынке — это расширенные уровни, которые также строятся по экстремумам, но при этом расширяются с тем, чтобы уменьшить количество ложных сигналов на вход.

Технические уровни на графиках строят все – и матерые зубры трейдинга и зеленые новички. Построение уровней поддержки и сопротивления – это, пожалуй, первое, чему учится пришедший на валютный рынок трейдер.

Казалось бы, что тут сложного? Провел линию через локальный минимум – вот тебе и уровень поддержки, через максимум – вот и уровень сопротивления готов. А между тем, в таком способе построения кроется серьезная ошибка, приводящая к упущенным входам в сделку или неправильным входам.

В статье обсудим, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления.

Не уровни, а зоны

Для начала эксперты журнала Фортрейдер предлагают напомнить формулировку ценового уровня на валютном рынке.

Ценовой уровень – это область или зона значений, которую цена не может сразу преодолеть.

Обратите внимание на слова «область или зона значений», именно в них кроется подвох. Проводя линию на графике через максимум или минимум, трейдер обозначает конкретное ценовое значение, в зависимости от которого трейдер и определяет что произошло – пробой или откат.

Рис. 1. Пример уровней поддержки и сопротивления, построенных по максимумам и минимумам.

Для большего понимания возьмем один из построенных на часовом графике уровней. Например, это уровень сопротивления в паре евро/доллар, построенный по цене 1,23966.

Рис. 2. Уровень сопротивления в паре EUR/USD, построенный на графике Н1.

А теперь посмотрим на тот же уровень на меньшем временном интервале. Как вы сами можете убедиться, здесь уже уровень работает немного не так, как на Н1.

Рис. 3. Этот же уровень сопротивления на таймфрейме М5.

В первом случае можно было бы открыть сделку на продажу на отбое от уровня сопротивления, но трейдер этого не сделал, поскольку цена не дошла до нарисованного им уровня. Во втором случае была бы открыта длинная сделка на пробое уровня. В лучшем случае, она принесла бы совсем небольшую прибыль или закрылась бы по безубытку. В худшем – сделка принесла бы убыток.

Но если бы сопротивления было построено не в виде линии, а в виде области, то тогда картина выглядит совсем иначе. Отчетливо видно, что цена не смогла преодолеть зону сопротивления и в этом случае, сделка на продажу на отскоке от зоны была бы открыта.

Рис. 4. То же сопротивление в виде зоны.

Как вы сами можете убедиться, использование зон поддержки и сопротивлений более эффективно, чем использование просто линий.

Откуда берутся зоны сопротивления и поддержки

Каждый трейдер знает, что технический анализ – это основа трейдинга. Спросите у любого трейдера, он вам сразу же скажет, что ордер тейк-профит нужно выставлять у противоположной линии тренда, а стоп-лосс – выше или ниже предыдущего локального максимума или минимума.

И таких трейдеров на валютном рынке миллионы. Так вот зоны сопротивления и поддержки – это именно те места, в которых трейдеры и располагают свои тейк-профиты и стоп-лоссы.

Скопления этих ордеров очень важны – когда цена доходит до них, то сотни тысяч, например, стоп-лоссов срабатывают практически одновременно. Соответственно, цена получает внушительный импульс для дальнейшего движения.

Однако, трейдеры – не роботы, поэтому значения стоп-лоссов отличаются, хоть и находятся в пределах одного узкого диапазона. Именно этот диапазон и является зоной поддержки или зоной сопротивления.

Рис. 5. Пример зоны сопротивления.

Строить такие ценовые зоны достаточно просто. Достаточно найти на графике соответствующую реакцию цены и на ней выделить соответствующую зону. Пролистайте историю – вы убедитесь, что нанесенные вами зоны действительно работают и намного эффективнее, чем проведенные по экстремумам линии.

Рис. 6. Зоны поддержки и сопротивления.

Используя в торговле зоны поддержки и сопротивления, трейдер четче видит рыночную картину и не пропустит сигнал на открытии позиции, в отличие от трейдера, который оперирует обычными техническими уровнями. «Классический» трейдер просто не будет открывать сделку, поскольку цена не дошла до его уровня.

Зоны сопротивления и поддержки будут работать на любом временном интервале, отличаться будет только их ширина. Попробуйте этот метод, и вы увидите, что ваша торговля стала еще эффективнее и прибыльнее.

Учитесь с экспертами журнала Фортрейдер и читайте обновления первыми в нашей ленте в Facebook!

Трейдинг по уровням

Трейдинг по уровням представляет собой торговую стратегию, основанную на анализе уровней сопротивления и поддержки, образующихся на графике торгуемого финансового инструмента. Анализ этих уровней можно рассматривать как частный случай анализа поведения основных игроков рынка.

Ведь тот или иной уровень формируется вследствие того, что основная часть трейдеров и маркетмейкеров по каким либо причинам не ожидают (или не хотят) продолжения движения цены в определённом направлении.

Причиной образования уровня может служить скопление стоп приказов или отложенных ордеров. Цена, доходя до такого уровня, исполняет все скопившиеся на нем ордера и под их влиянием откатывается обратно. Как пример рассмотрим уровень сопротивления на рисунке ниже.

Как видите, цена всякий раз достигая уровня, откатывается обратно. Это связано с тем, что в районе данного уровня скапливается большое количество стоп приказов и отложенных ордеров которые, исполняясь, отталкивают цену обратно.

В данном случае речь идет о стоп приказах тейк профит для длинных позиций. Т.е. трейдеры купившие по цене ниже рассматриваемого уровня стремятся зафиксировать свою прибыль в районе этого уровня, и закрывают на нем свои позиции. А что такое закрытие покупки? Верно, закрытие покупки (как ее называют в трейдинге – длинной позиции), это не что иное, как продажа (короткая позиция). Ну а короткие позиции двигают цену вниз.

Кроме стоп приказов, в районе рассматриваемого уровня очевидно имеет место скопление большого количества отложенных ордеров на продажу. Трейдеры размещают данные ордера в надежде на то, что цена, достигнув данного уровня, развернется вниз. Что собственно цена и делает, столкнувшись с большим количеством вновь открытых коротких позиций.

Однако может наступить такой момент, когда цена, в очередной раз, достигнув уровня сопротивления, не откатывается обратно, а пробивает его, устремляясь вверх. Такой момент наступает ввиду того, что основная масса участников рынка перестает быть заинтересованной в движении цены вниз. Большая часть маркетмейкеров переключается с коротких позиций на длинные, «отпуская» таким образом, цену за предел сформированного ранее уровня.

Аналогичная ситуация складывается и около уровня поддержки. Только в данном случае цене не дают скатиться вниз и соответственно все ордера меняются на противоположные по направлению (Buy на Sell и Sell на Buy).

Таким образом, при торговле по уровням могут иметь место два варианта развития событий:

  • Цена, достигнув уровня, отскочит от него, не преодолев;
  • Цена, достигнув уровня, пробьёт его и двинется дальше.

Исходя из этого трейдер ведет свою работу следующим образом:

  • Если он считает, что цена пробьёт данный уровень, то выставляется отложенный ордер открывающий позицию в направлении пробоя;
  • Если трейдер полагает, что цена отскочит от уровня не пробив его, то выставляется отложенный ордер в направлении этого отскока.

Для отложенного ордера обязательно выставляются уровни стоп-лосс и тейк-профит. Размер стоп-лосс в данном случае почти всегда можно выставить намного меньше размера тейк-профит. Поскольку цена пробившая уровень как правило уходит достаточно далеко, а не пробившая уровня цена обычно откатывается до противоположной границы ценового канала (и размер этого отката почти всегда больше чем оправданное значение уровня стоп-лосс).

Пример торговли на пробой уровня сопротивления

Как уже было сказано выше, каждый из уровней можно торговать как на отбой, так и на пробитие. На нижеприведённом рисунке приведён пример торговли на пробой уровня сопротивления.

Как видите, здесь цена долгое время не может преодолеть обозначенную прямоугольником зону сопротивления, находящуюся в ценовом диапазоне от 0,9960 до 0,9970. Предположим, что проанализировав графики вышестоящих таймфреймов (H4 и D1), мы пришли к выводу о том, что наиболее вероятным исходом развития событий, будет скорый пробой уровня сопротивления.

Говоря об уровнях поддержки и сопротивления, более правильно подразумевать не конкретную, жесткую ценовую отметку, а некий ограниченный ценовой диапазон – зону поддержки (или зону сопротивления).

Исходя из этого, мы приготовились к тому, что цена в ближайшее время пробьёт обозначенную на рисунке зону сопротивления и установили отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше верхней границы этой зоны.

Кроме этого, в обязательном порядке, мы устанавливаем ордера ограничения убытка и взятия прибыли (Stop Loss и Take Profit). Ордер Stop Loss ставится под нижней границей зоны сопротивления, а Take Profit откладываем вверх на расстоянии равному двум-трём расстояниям до ордера ограничения убытков.

Отложенный ордер позволяет трейдеру на время отвлечься от торгового терминала. Если цена достигнет указанной в ордере отметки, то покупка будет совершена в автоматическом режиме. Далее, на тот случай, если вдруг цена пойдёт не в нашу пользу, а решит развернуться, сработает ордер Stop Loss на отметке 0,9955 и позиция будет закрыта с минимальным убытком.

А если цена, пробив уровень, пойдёт и дальше вверх (как и случилось в нашем примере), то через некоторое время сработает ордер Take Profit, установленный на отметке 0,9995 и закроет позицию, зафиксировав, таким образом, прибыль.

Пример торговли на отбой от уровня сопротивления

Любой, даже самый сильный уровень поддержки/сопротивления рано или поздно, но пробивается. Однако прежде чем совершить такой прорыв, цена многократно тестирует уровень, то достигая его, то откатываясь обратно. Именно на таких ценовых откатах и построена стратегия торговли на отбой от уровня сопротивления.

На рисунке ниже изображен пример такой торговли. Как видите, цена многократно тестирует зону сопротивления, расположившуюся между отметками 1,0015 и 1,0020. Нам не известно пробьёт цена эту зону или нет, а потому устанавливая отложенный ордер на продажу (Sell Limit), мы обязательно подстраховываем себя и ордером ограничения убытков (Stop Loss) на уровне чуть выше верхней границы зоны.

Нашумевшая статья:  Торговля на бумаге в трейдинге в 2020 году для начинающих: пошаговая инструкция от А до Я со всеми деталями и нюансами от экспертов.

Кроме этого, на расстоянии двух-трёх кратного размеру ордера Stop Loss, устанавливаем и ордер взятия прибыли (Take Profit). Теперь, если цена, вопреки нашим ожиданиям, всё же пробьёт зону сопротивления, сработает Stop Loss и закроет позицию с минимальным убытком. А если цена отскочит от зоны сопротивления (чего мы от неё и ждём), то ордер Take Profit зафиксирует прибыль.

Красными стрелками на рисунке показаны несколько возможных моментов входа в короткую позицию.

Послесловие

Выше показаны примеры торговли на пробой и отбой от уровня сопротивления. А что касается трейдинга по уровню поддержки, то он торгуется абсолютно точно также (с поправкой на зеркальное отражение конечно).

Уровень поддержки точно таким же образом можно рассматривать как некоторую непробиваемую ценовую зону и торговать на отбой от него. А можно, напротив, выставлять отложенные ордера за его пределами в расчёте на то, что цена рано или поздно пробьёт его.

Хотя в вышеописанных примерах торговля на пробой уровня и на отбой от него, показаны раздельно, вам никто не мешает вести торговлю сразу в обоих направлениях. То есть, вы можете устанавливать отложенные ордера сразу двух типов (и на покупку и на продажу). Один из них ставится у ближайшей границы зоны и рассчитывается на отбой от неё, а другой ставится за пределами зоны и рассчитан на пробой.

На рисунке показан вариант расстановки отложенных ордеров для торговли сразу на пробой и на отбой. Причём трейдинг здесь ведётся одновременно и по уровню поддержки, и по уровню сопротивления.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Как торговать ключевые уровни

Сегодняшний урок содержит стратегии, которые вы сразу же можете использовать на рынке. Мы обсудим, как торговать прайс экшн на ключевых уровнях. Ключевые уровни появляются в разных рыночных ситуациях, и мы можем объединить эти ключевые уровни с простой стратегией прайс экшн для получения стратегии с высокой вероятностью.

Ключевые уровни являются основой технического анализа и торговли прайс экшн. Сосредоточившись на чистой динамике цены и ключевых уровнях на рынке, мы можем устранить беспорядок и путаницу, которые присутствую во многих стратегиях, и вместо этого торговать с четким и объективным мышлением.

Все графики в этом уроке дневные.

Торговля от поддержек и сопротивлений в тренде

Торговля за доминирующим дневным трендом является основным методом, который я использую для торговли. Большая часть моего курса посвящена анализу трендов, и учит трейдеров торговать простые стратегии прайс экшн в контексте рыночного тренда. Мы можем смотреть за сигналами прайс экшн сформированных на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, которые создаются в результате естественных приливов и отливов рыночного тренда.

Вот пример дневного графика GBPUSD, где изображено последние 4 месяца. То, что я начертил на графике, это очевидные ключевые уровни поддержки и сопротивления, и подчеркнул хорошие сетапы прайс экшн, сформированные возле этих уровней. Никакой магии и «роботов» здесь нет, просто здравый смысл с использованием естественной динамики и уровней на рынке:

Торговля от уровней сопротивления и поддержки в торговом диапазоне

К сожалению, рынок не всегда находится в тренде, на самом деле рынки больше времени проводят в боковом движении, или в консолидации. К счастью, со знанием того как торговать простые сетапы прайс экшн у ключевых уровней, мы можем эффективно торговать в торговых диапазонах.

На приведенном ниже примере дневной график EURUSD примерно с конца мая до середины сентября. Видим очевидный торговый диапазон созданный за это время и некоторые сетапы прайс экшн сформированные от поддержки этого диапазона. Обратите внимание, что незадолго до того как диапазон был прорван вниз, сформировался пин бар с длинным носом показав отказ цены оставаться в диапазоне, и видим что прорвав минимум этого бара цена устремилась вниз. Торговый диапазон может быть неустойчивым, но если вы посмотрите на границы внимательно, то часто увидите уверенные сигналы прайс экшн у ключевых поддержек и сопротивлений торгового диапазона.

Торговля разворотных точек в тренде

Когда рынок делает новые максимумы и минимумы, формирует так званые «swing points», это очень важные уровни, так как они по существу создают новые уровни сопротивления и поддержки. Таким образом, эти локальные максимумы и минимумы не должны быть подтверждены многочисленными тестами цены, чтобы считаться действительными уровнями сопротивления и поддержки, а фактически сам по себе разворот цены в противоположном направлении создает новый уровень сопротивления и поддержки.

Когда мы видим, что цена приближается к последней разворотной точке, мы должны быть внимательны, чтобы не пропустить сетапов вблизи этих уровней. Последние локальные максимумы часто служат в роли поддержки на растущем рынке, и последние локальные минимумы часто работают как сопротивления для нисходящего рынка. Давайте посмотрим на график, чтобы было понятнее.

На примере видим дневной график EURUSD примерно с середины августа до сих пор. Видим, что цена опускалась вниз и нашла поддержку на уровне 1.3600 в середине сентября. Этот локальный минимум стал очень важным уровнем для последующих действий цены, сформированных у него, действуя как поддержка и сопротивление.

Торговля от динамической поддержки и сопротивления ЕМА в тренде

Я использую экспоненциальные скользящие средние (ЕМА) на дневных графиках для помощи в определении тренда и идентификации динамических зон поддержек и сопротивления. Для сегодняшней лекции я собираюсь обсудить как я использую дневные 8 и 21 ЕМА чтобы выделить ключевые уровни на рынке для торговли прайс экшн.

На примере ниже дневной график EURUSD отображает последние 4 месяца. Я применяю дневные 8 и 21 ЕМА (к закрытию) и смотрю за сетапами прайс экшн сформированными на уровне ЕМА или в зоне между ними, когда рынок в тренде. Когда ЕМА пересекаются вниз и расходятся, у нас понижающий импульс, если пересекаются вверх и расходятся у нас восходящий импульс. Просто наблюдая за появлением сетапов прайс экшн в зоне ЕМА, мы можем легко определить ключевые уровни для торговли с высокой вероятностью успеха.

Торговля от уровней сопротивления и поддержек, созданных событиями

Зоны событий это ценовые уровни у которых сформированы сетапы прайс экшн и после них было сильное направленное движение или происходит какое-то «событие» на рынке. Эти области, очевидно, являются очень значительными. Я хочу показать вам, как торговать сетапы прайс экшн у зон событий.

На примере ниже дневной график золота за последние 4 месяца. Видим здесь хороший пример очевидной зоны события сформированной на 1700.00$ когда цена отвергла этот уровень несколько раз сформировав правильный пин бар, от которого в последствии были сильные направленные движения. Когда вы видите очевидный сигнал прайс экшн от которого было сильное движение, позже вы можете рассматривать сигналы от этого уровня для будущих входов если цена приближается к нему снова, так как эти уровни, очевидно, весьма значительны.

Как вы видите на приведенных примерах, торговля не должна быть сложной. Вы можете научиться анализировать рынок и торговать эффективно просто накапливая знания о том как идентифицировать ключевые уровни и сетапы прайс экшн. Когда мы объединяем эти два компонента мы получаем очень высоко эффективную и простую торговую стратегию, которая также является достаточно гибкой, чтобы применяться в постоянно изменяемых условиях на рынке Форекс, что мы видим каждую неделю.

Основные положения стратегии Свинг трейдинга

Еще Дж.Тейлор описал технику свинг-трейдинга в зоне уровней сопротивления, а также базовый метод 3Day, когда дни внутри торгового цикла классифицируются как «buy Day» (день покупок), «sell Day» (день продаж) или «sell Short» (день коротких продаж). Но и сегодня, несмотря на частые комментарии и рекомендации корифеев рынка (Вильямс, Рашке, Герчик), серьезной торговой стратегией эта методика так и не стала.

По теории Доу любое движение цены трактуется как часть цикла и цель свинг-трейдинга – максимально «ловить» среднесрочные колебания, чтобы вовремя войти в сильный тренд. Методика практически не

автоматизируется, по ней работают трейдеры с хорошим аналитическим мышлением и быстрой реакцией, в арсенале которых есть разные тактики – в зависимости от ситуации.

Свинг-трейдинг − это не стратегия, а скорее стиль рыночного поведения, нечто среднее между интрадей и долгосрочной торговлей. Методы, которыми трейдер отслеживает циклическую динамику цен, жестко не регламентируются: используются обычные трендовые стратегии и методики на пробой диапазона. Свинг-позиции удерживаются открытыми от нескольких часов до 3-5 дней (по мере развития тренда), количество входов и добавлений должно быть минимальным. Стремление выжать из тренда максимум означает повышенные риски, а потому StopLoss – обязателен, с учетом средней волатильности актива и состояния рынка.

Свинг-трейдеры работают на любых активах с явно выраженной тенденцией, кроме периодов спекулятивного или вялого рынка. Активы с высокими затратами на спред/своп (экзотика, нестандартные кроссы) − не торгуются, рекомендуется торговля в направлении положительного свопа, среднее (или минимальное) кредитное плечо, открытые позиции − не более чем на 2-3 активах.

Однако есть несколько правил, которых нужно жестко придерживаться:

  • если сделка «правильная», то практически сразу происходит пробой в сторону прибыли;
  • если пробоя нет или цена 2-3 часа идет против сделки – закрываем ее при первой удобной ситуации;
  • если появляется быстрая спекулятивная прибыль – фиксируем сделки (можно заново войти на откате);
  • оптимальные позиции должны быть закрыты по StopLoss/TakeProfit;
  • на следующий день переносятся только прибыльные сделки, убыточные позиции закрываются в тот же день вручную.

А также опытный свинг-трейдер:

  • не открывает новые позиции на открытии рынка и ключевых торговых сессий;
  • закрывает сделки в случае явного разворота или перед выходом фундаментальных новостей, способных сломать текущий тренд;
  • никогда не борется с трендом, не пересиживает и не усредняет убытки;
  • если сомневается в среднесрочном прогнозе – закрывает сделки и начинает поиск новой точки входа.

Технический анализ для свинг-трейдинга

Все сигналы базируются на оценке волатильности, объемов и показателях тренда. С точки зрения техники предполагается вход в покупки после серии краткосрочных продаж − медведи истощаются и не могут сломать бычий тренд, и в продажи – после отработки волны неудачных покупок.

Независимо от конкретной стратегии, свинг-трейдинг содержит следующие этапы:

Определение Активной Зоны Трейдера

Проще всего показать на практике: применяя для D1 SMA(10) и EMA(30) – активной зоной считается пространство, ограниченное этими двумя скользящими средними.

Такая зона фокусирует внимание трейдера – в этой зоне появляется первый сигнал для отката, после чего уже стоит искать подтверждающие сигналы для входа: силовые уровни, свечные модели и прочее.

Определение фазы рынка

Обязательный пункт в тактике свинг-трейдинга. Рассмотрим поведение трейдера на каждом этапе:

Оценка разворота

Все ключевые точки должны быть подтверждены любыми методами.

Это позволит войти в рынок в зоне начала тенденции, на самом быстром движении цены, а в дальнейшем – уверенно удерживать открытую позицию и закрыть (или перевернутся) только в момент истинного разворота.

Оценка объемов

Динамика объемов имеет для свинг-трейдинга важнейшее значение. Так как на Форекс реальных торговых объемов нет, анализируется тиковые данные, их основное значение – проверить внимание к выбранному активу в данный момент времени.

Нужно понимать, что любой спекулятивный всплеск объемов может ломать тренд, выбивая из рынка и быков, и медведей равной степени, в то время как на стабильном объеме тренд и формируется, и разворачивается медленно, что дает свинг-трейдеру возможность заработать.

Несколько практических замечаний

Советы из личной практики, поэтому все воспринимаем критично и применяем по ситуации;

  • если считать что рынок работает по классической 5-тидневной схеме Эллиота (3-4 дня по тренду и 1-2 дня в откат), то вход выполняем после 1-2 средних периода свинга (для покупок – сверху, для продаж – внизу);
  • используем для входа любой сильный бросок цены вблизи сильных ценовых – после ретеста уровня и соответствующей ситуации на объемах;
  • при переносе прибыльных позиций стопы должны быть выставлены так, чтобы минимизировать убыток от возможного ночного гэпа.

Рекомендуемый таймфрейм для анализа не ниже H4, для сопровождения позиции − не менее 2-3 дней, уменьшение периода снижает качество анализа. Используем перекрестное подтверждение сигналов технических индикаторов, а также все виды дивергенций.

Нужно понимать и уметь использовать видеть на ценовом графике все разворотные модели, и не только базовые (dojis, harami, hammers), но и многосвечные конструкции. Бывает весьма выгодно совмещать длительную тактику свинг-трейдинга и краткосрочную VSA, так как принципы анализа у них практически одинаковы.

Заключение

Результат любой свинг-трейдинг стратегии слабо зависит от уровня депозита и торгового актива, главное − качественный прогноз на ближайшие 3-5 дней. Несмотря на то, что такая методика близка каждому трейдеру, она требует опыта торговли как в тренде, так и в диапазоне, уверенного знания всех видов анализа, умения переключаться между 2-3 торговыми стратегиями и крепких нервов, чтобы держать позиции по несколько дней. А потому новичкам – не рекомендуется.

Добавить комментарий