Анализ трендов в трейдинге: пошаговая инструкция как правильно анализировать рынок от А до Я

Содержание статьи:

Практика определения тренда для прибыльной торговли

Каждый трейдер хочет зарабатывать на финансовых рынках. Это желание не зависит от конкретной площадки, где он работает. Доходность трейдинга во многом определяется умением определить тренд.

Придумано несколько способов, позволяющих с высокой точностью установить направление, в котором будут двигаться котировки рассматриваемого актива. На помощь трейдеру здесь приходят средства технического и графического анализа: трендовые индикаторы, ценовые коридоры и линии.

Описанные ниже способы подходят для трейдинга на следующих площадках: фондовой, валютной и товарной биржах; срочном рынке; на Форекс.

Зачем уметь определять тренд?

В трейдинге действует несколько правил, которых участникам рынка лучше придерживаться в работе. Интересующее нас сейчас гласит: открывать торговую позицию и входить в рынок нужно по тренду.

Развивая описанную мысль, делаем вывод, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе запрещено работать против направления движения рынка. Правильнее научиться присоединяться к действующему тренду и затем фиксировать прибыль.
Использование графических моделей или индикаторов помогает понять, какое движение в настоящее время актуально для котировок анализируемого актива.

Если на рынке бычий или восходящий тренд, то следует открыть длинную позицию, купив инструмент, с которым вы работаете. Для удобства в этой статье в качестве примера мы будем приводить акции российских эмитентов, представленных на Московской Бирже.

Если на рынке медвежий или нисходящий тренд, то следует открывать короткую позицию или шортить. Для новичков поясним – речь идет о продаже акций, которые принадлежат брокеру. Когда цена на такой актив падает, трейдер откупает его по более низкой цене. Разница между уровнем продажи и покупки акций составит получаемую прибыль.

Если на рынке господствует боковой тренд, то разумнее воздержаться от совершения торговых операций и дождаться выхода котировок из проторговываемого ценового диапазона.

Три главных способа

В конкретной торговой системе, которую реализует на бирже инвестор, определение направления тренда может происходить по-разному. Прежде чем сделать окончательный выбор, предлагаем ознакомиться с основными способами, помогающими понять, куда будут двигаться котировки финансового актива.

Трендовые индикаторы

Разработчики популярных торговых платформ (QUIK, MetaTrader и других) наделили их широкими функциональными возможностями и конкретными инструментами для проведения технического анализа. В частности, мы говорим про индикаторы, способные отследить тренд.

1. Сочетание 2 скользящих средних.

Название индикатора Moving Average. Для торговли нанесем на график с котировками пару скользящих средних с разными периодами, которые задаются в настройках. В этом и состоит хитрость. Для красной кривой период равен 5, для синей 20.

Обратите внимание на отрезок графика котировок Роснефти. В тот момент, когда красная скользящая средняя снизу вверх пересекает синюю – это начало бычьего тренда. Здесь же находится точка входа в рынок, которая позволит получить максимальную прибыль.

И наоборот. В тот момент когда синяя скользящая средняя сверху вниз пересекает красную – это начало медвежьего тренда.

Однако у рассматриваемого метода существует и минус. Скользящие средние не позволяют с высокой точностью определять конец тренда. Следовательно, участник рынка не получит возможности зафиксировать максимальную прибыль.

2. Индикатор Parabolic SAR.

Это решение также отличается простотой и наглядностью. Parabolic SAR расставляет точки над и под графиком котировок анализируемого актива. Когда подобная метка выставляется ниже очередной японской свечи, то это свидетельствует о начале восходящей ценовой тенденции. Когда же точка ставится выше японской свечи, то индикатор говорит о старте нисходящего тренда.

Вернемся к графику котировок Роснефти. Там наглядно отражена возможность определить направление, в котором двигается цена актива.

При этом у рассмотренных трендовых индикаторов есть общий недостаток, за который подобное решение недолюбливает часть трейдеров. Подобные инструменты для проведения технического анализа не работают в периоды флэта (боковика). Однако решение этой проблемы найдено.

3. Индикатор Alligator.

В основу этого инструмента, созданного трейдером Биллом Вильямсом, положены 3 скользящие средние. Однако методология определения ценовой тенденции отлична. Когда индикаторные кривые движутся параллельно и направлены в одну сторону, на рынке царит тренд, идущий в том же направлении. Давайте в качестве примера рассмотрим участок графика обыкновенных акций Сбербанка.

Интерпретировать сигналы Аллигатора просто. Линии идут в одном направлении – действует тренд. Кривые завязаны узлом, перепутаны и постоянно пересекаются – боковик или флэт.

Методы графического анализа

Понять направленность биржевой тенденции актива можно также без индикаторов, ориентируясь только по торговому графику. Построение ценовых каналов и линий имеет много сторонников среди участников рынка. Эффективность этого метода не вызывает сомнений.

Линии, образующие ценовой канал, проводятся на графике минимум через два экстремума. Одна граница строится по минимумам, другая по максимумам. Получается диагональный диапазон тренда, в котором котировки анализируемого актива совершают движения.

При отображении ценового канала проводится линия через два экстремума. Если подобная граница пройдет через большее количество вершин на графике, то это подтвердит обозначенный диапазон, сделает его более достоверным. Затем проводится вторая граница ценового канала, параллельную первой.

Использование свечных моделей

Паттерн или свечная модель также считается надежным способом, позволяющим отследить начало или продолжение тренда. Умение считывать с графика подобные фигуры и правильно их интерпретировать позволяет своевременного входить в рынок и выходить с прибылью.

Разберем 4 основных паттерна, которые позволяют трейдеру по свечам определить конец одного тренда и начало другого.

Молот и Висельник.

Это 2 похожие свечные модели, имеющие противоположное значение. Оба паттерна образуются коротким телом, длинной нижней тенью и короткой или отсутствующей верхней. Молот разворачивает нисходящую тенденцию наверх, а Висельник восходящую вниз.

Перевернутый молот и Падающая звезда.

Эти 2 свечные модели также имеют короткое тело, которому сопутствует длинная верхняя тень и короткая или отсутствующая нижняя. Перевернутый молот разворачивает медвежью тенденцию вверх, Падающая звезда бычью вниз.

Подходящие таймфреймы

Вопрос выбора таймфрейма отнюдь не праздный. Объясняется это просто – анализируя направление тренда на разных временных отрезках, трейдер увидит разные картинки. Что имеется в виду?

Давайте разберем конкретный пример. Вернемся к опоминавшемуся выше графику акций Роснефти. Давайте проанализируем сложившуюся на нем ситуацию на разных таймфреймах. Разберем, куда направлены долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.

В глобальном разрезе мы видим долгосрочную бычью тенденцию, которая развивается от исторического минимума 76 рублей, показанного в 2008 году. Рассматривался месячный таймфрейм.

В среднесрочной перспективе перед трейдером предстает уже медвежий тренд, который развивается от исторического максимума 522,8 рубля, показанного 4 октября 2020 года. Рассматривался дневной таймфрейм.

При краткосрочном – внутридневном анализе трейдер снова увидит бычью тенденцию, которая пошла от локального минимума 397,25 рубля, показанного утром рассматриваемой торговой сессии 26 ноября 2020 года. Рассматривался 15-минутный таймфрейм.

Правильно принимать во внимания все основные временные интервалы. Месяцы (MN), недели (W), дни (D), часы (H1). Если трейдер работает внутри торговой сессии, то анализировать следует 30 и 15-минутные японские свечи. Решающее же значение отводится тому таймфрейму, на котором участник рынка привык торговать.

Работа внутри дня

Внутри конкретной торговой сессии работает правило. Определить, куда направлен тренд на бирже можно по расположению локальных экстремумов. Трейдеров, придерживающихся такого подхода, интересуют минимумы и максимумы, а также их расположение относительно друг друга.

Для повышения эффективности внутридневной торговой стратегии не следует открывать позиций в течение первого часа. Начало торгов характеризуется резкими, разнонаправленными движениями. Особенно это заметно в первые 15 минут после открытия биржи. Используйте это время для проведения анализа и определения текущей ценовой тенденции.

Простая внутридневная стратегия торговли по тренду.

Сигналом к началу формирования бычьей тенденции считаются 2 последовательных максимума, где второй расположен на графике выше первого. Момент для открытия позиции – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Сигналом к началу формирования медвежьего тренда считаются 2 последовательных минимума, где второй располагается на графике ниже первого. Момент для заключения сделки – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Рассмотрим торговую сессию обыкновенных акций сбербанка 16 ноября 2020 года. Таймфрейм 15 минут. Применение описанной выше стратегии на практике.

В середине дня сформировалась подходящая комбинация японских свечей, подтверждающая начало краткосрочного медвежьего тренда. Пробой второго последовательного минимума 202,07 рубля использовался для открытия шорта. Как видим, в дальнейшем нисходящая тенденция продолжилась и трейдер получил возможность зафиксировать прибыль.

Истинность тренда по Чарльзу Доу

Каждый случай пробоя максимального или минимального экстремума зачастую оказывается ложным. Котировки не начинают формирование тренда, а уходят в боковик или показывают противоположное движение. Вход в рынок в подобной ситуации в лучшем случае не принесет прибыли, а в худшем обернется убытками.

В конце XIX века американский журналист и трейдер Чарльз Доу предложил собственный подход к решению проблемы ложных пробоев. Сформулированный принцип до настоящего времени используют трейдеры по всему миру.

Доу предложил идею создания отраслевых индексов, когда котировки акций одного сектора экономики образовывали общее значение. Таким образом, был создан аналитический инструмент, помогающий исследовать рыночные тенденции.

Какой вывод можно из этого сделать? Тренд конкретного инструмента должен подтверждаться отраслевым индексом.
Приведем пример. Если трейдер спекулирует на акциях Лукойла или Татнефти, то ему следует принимать в расчет поведение индекса нефтегазового сектора.

При этом участнику рынка нужно учитывать, что есть финансовые инструменты, которые традиционно движутся в противофазе к отраслевым и общебиржевым тенденциям. Проще говоря, когда рынок растет, такие активы падают. И наоборот. Когда рынок падает, подобные активы растут.

Анализ трендов рынка. Интересный вывод на его базе

Всем привет, дорогие посетители, читатели и гости нашего сайта. Сегодня у нас тема посвящена ручному трейдингу, и мы поговорим про анализ трендов рынка. В общем, я не хочу вам давать тот материал, который и без того в большом количестве можно найти в просторах интернета.

В первую очередь, хочу вас познакомить с тонкостями вопроса определения тренда на рынке, и со своего опыта вам все осветить. Конечно же, я ничего вам не навязываю, и на звание гуру претендовать я не собираюсь.

Я только лишь хочу поделиться с вами определенными взглядами, и я очень надеюсь, что материал будет вам во многом полезен!

Найти тренд не сложно?

В общем-то, в рамках определения тренда на рынке нет ничего особенно сложного, тем не менее, есть ряд определенных нюансов, которые обязательны к рассмотрению. Прежде всего я хочу отметить, что когда человек читает информацию или смотрит обучающие видео, то у него создается впечатление, что нет ничего проще, чем выполнить те или иные действия.

Например, найти тренд – это не сложно, особенно после просмотра различного обучающего материала. Но как только человек пытается это все применить на практике, то тут же начинаются определенные проблемы. И тут я сразу скажу, что важную роль играет именно опыт. Ничего страшного, если вдруг вы совершаете ошибки. Так или иначе, на начальном этапе вашего становления они будут, именно через призму ошибок вы и будете получать свой бесценный опыт.

Анализ трендов рынка начинается с определения его напрвления

Итак, для начала, чтобы изучать тему анализ трендов рынка нужно понять, что такое тренд. Если говорить простым языком, то тренд – это направленное движение рынка. Всего выделяют три типа тренда: Боковой, Восходящий и Нисходящий.

Зеленым цветом я обозначил восходящий тренд, красным – нисходящий, и, соответственно, серым обозначен боковой тренд. Вообще, для восходящего тренда характерны поступательно повышающиеся минимумы и максимумы, для нисходящего тренда минимумы и максимумы должны понижаться, а в рамках бокового тренда они идут, как вы поняли, в боковом направлении.

Вообще, не нужно этим особо заморачиваться, просто посмотрите на рынок и определите, куда он двигается, вот и все. Двигается вверх? Поздравляю, тренда восходящий! Ну и, дальше действуйте по этой аналогии.

Анализируйте тренды рынка по продолжительности

Далеко не все знают, но тренд у нас еще бывает долгосрочный, среднесрочный и локальный (краткосрочный). Сейчас попробую продемонстрировать.

Обратите внимание на пример выше. Глобальный тренд у нас обозначен зеленым цветом, и он у нас восходящий. Прошу обратить внимание, что он охватывает наибольший промежуток времени. Он позволяет нам понять, что творится с активом на долгосрочном отрезке. Далее, черным цветом у нас обозначен боковой тренд, и он для нас является среднесрочным, так как охватывает меньший промежуток времени.

Ну и красный – это краткосрочный тренд, так как он охватывает небольшой промежуток времени. Я думаю, что это понятно, и сложностей быть не может. Кстати, должен сказать, что бытует мнение, что нельзя совершать сделки против глобального долгосрочного тренда.

Фрактальность. Против тренда? Можно!

Но, на самом деле, это далеко не всегда так. В общем, вы должны понимать, что движения против глобального тренда могут быть значительными, и не особо хотелось бы их упускать. Здесь как раз на лицо фрактальность рынка. Если говорить простым языком, то фрактальность, это когда некий предмет состоит из таких же маленьких предметов, а те маленькие предметы в свою очередь состоят из еще более мелких таких же предметов и так далее. Звучит весьма сложно, но на самом деле все не так страшно.

Скоро ли сменится тренд?

К сожалению, нет стопроцентного способа, который дал бы нам четкое понимание, что тренд скоро сменится. Я всегда говорю о том, что в рамках трейдинга мы во много руководствуемся только лишь вероятностями. Вообще, о смене тренда мы можем говорить только лишь по факту, и никак иначе.

Сразу скажу, что пытаться словить разворот рынка, что называется, на самой макушке – это очень рискованно. Даже опытные трейдеры далеко не всегда в состоянии это сделать, и это уже я не говорю о начинающих трейдерах, у которых опыта крайне мало. В общем, смотрите на пример ниже!

Пример. Находим смену тренда

Давайте попробую вам объяснить, что я нарисовал. Слева мы видим развитие восходящего тренда, так как минимумы и максимумы у нас повышаются. Теперь посмотрите правее! Говорить о возможной смене тренда мы могли после пробития фиолетового уровня, так как цена не только не обновила максимум, а даже наоборот, перебила его. Еще более явной смена тренда для нас была бы после пробития оранжевого уровня, так как был переписан прошлый глобальный минимум.

Все это в совокупности могло нам говорить о том, что тренд меняется. И, действительно, затем цена пошла вниз, обновляя минимумы. Теперь посмотрите на стрелочку синего цвета. Глобальная смена тренда началась именно из этой области. Но мы попросту не могли знать в режиме реального времени, что тренд сменится именно там.

Я понимаю, что если смотреть на истории, то кажется, что это все проще пареной репы, но я вас уверяю, что это только лишь на истории. На практике же все будет значительно сложнее. Опять же, если проводить анализ постфактум, то всегда все логично и понятно, но почему-то в режиме реального времени не всегда получается учитывать все важные нюансы. Как я уже сказал, огромную роль тут будет отыгрывать именно опыт. Чем больше у вас его, тем, конечно же, будет лучше. В любом случае, начинающим трейдерам я бы рекомендовал торговать преимущественно по тренду.

И все-таки торговать лучше по тренду

Дело в том, что вероятность получение прибыли выше, когда сделка направлена в сторону доминирующего тренда. Вы можете сказать, что тогда упускается много потенциальных сделок. И я даже с вами во многом соглашусь, тем не менее, я являюсь ярым приверженцем того, что пусть сделки будут немногочисленными, но весьма качественными.

Общие замечания

Если говорить простым языком, я лучше сделаю одну сделку, в которой попытаюсь взять 100 пунктов, чем буду делать 10 сделок, и в каждой попытаюсь брать по 10 пунктов. Чем больше действий, тем больше и потенциальных ошибок. Это простая концепция, но понять ее не просто!

Вообще, я сам по себе заметил, что в трейдинге невероятно сложно понять действительно простые вещи. Порой на это потребуется уйма времени, но тут ничего не поделаешь. Анализ трендов рынка – это базовый навык, который должен иметь трейдер. Как мне кажется, первостепенно нужно изучать уровни поддержки и сопротивления, а также анализ тренда.

Если трейдер элементарно не способен определить тренд на рынке, то тут говорить даже не о чем. И, опять же, в который раз вам хочу сказать, что не нужно спешить, не торопите события. Знания приходят только с опытом, а опыт приходит только со временем. Так что, не ждите простого пути, а настройтесь на долгосрочные приключения, которые успеют проверить вас на прочность. Чем быстрее вы осознаете это, тем лучше будет для вас самих. Очень надеюсь, что этот материал будет вам полезен. И не забывайте, что я вам ничего не собираюсь навязывать, все мои слова – это просто субъективизм. Только от вас зависит, сможете ли вы стать успешным в этой сфере, и это будет только ваша победа.

Что такое тренд (тенденция)? Почему торговля по тренду наиболее предпочтительна?

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Сегодня у нас на порядке дня архиважная тема – что такое тренд или тенденция (одно и то же). Почему архиважная? А скажите, сколько раз вы, независимо от вашего периода увлечения трейдингом, слышали подобные выражения: «тренд – твой друг» или «не торгуй против тренда». Эти фразы на слуху, читая любую книгу по торговле ценными бумагами или просматривая форумы. Волей-неволей, понимаешь, что к этим словам нужно прислушаться и, что самое главное, понять. На этой странице мы и займемся разбором того, что такое тренд

Торговля по тренду – строго рекомендовано

В многих торговля следом за тенденцией ассоциируется с позиционным трейдингом. На самом деле, любой трейдер, будь-то внутридневной, свинг или позиционный, ищет на графике тренд. Дайте сами себе ответ на вопрос: почему?

Основываясь на уже полученной нами информации о фазах рынка и волновой теории Эллиота , можно авторитетно утверждать, что тенденция – это золотая жила, источник прибыли. Тренд действительно наш друг. Следовательно, умение распознавать на графике тенденцию и её изменения (узнайте, как определить разворот тренда в 80% случаев ) является первостепенной задачей.

Забегая немножко наперед, скажу, что для определения направленности рынка, мы будем использовать скользящее среднее, что очень упростит нашу торговлю. А сейчас немножко теории.

Что такое тренд – определение и основные характеристики

Как-то раз на одном чате для трейдеров я прочел следующую переписку (ники выдуманы):

— Новичок: как определяется восходящий и нисходящий тренд

— Бывалый: если смотришь на график и видишь, что цена движется к верхнему правому углу экрана – это восходящий тренд. Если к нижнему – нисходящий.

Все гениальное – просто. На этом можно было бы и закончить с определением тенденции, но… Каждый уважающий себя трейдер должен владеть языком теханализа.

Тренд – это вектор, указывающий направление динамики рынка. Состоит она, как вы уже знаете, из отдельных волн: повышающихся и понижающихся, которые в свою очередь формируют вершины и впадины. Вы можете наблюдать три вида тренда: восходящий, нисходящий, горизонтальный. В литературе последний еще называют, как флэт, торговый диапазон или боковой коридор. Все эти значения равнозначны.

Восходящий тренд

Помните статью, в которой мы обсуждали фазы рынка? Так вот, вторая фаза – это и есть восходящая тенденция и характеризуется серией повышающихся вершин и впадин.

Нисходящий тренд

Четвертая рыночная фаза – это нисходящий тренд. Он характеризуется серией понижающихся вершин и впадин.

Ниже представлено схематическое изображение трендов:

ВВ — возвышающиеся вершины
ВМ — возвышающиеся минимумы
ПВ — понижающиеся вершины
ПМ — понижающиеся минимумы

Тренд vs. флэт

Флэт или торговый диапазон – это первая и третья фазы рынка. Уже давно было отмечено, а мы только подтвердим, что рынки пребывают в тренде около 30% времени. В остальной период они двигаются в каких-либо боковых коридорах без определенного направления. Вот как торговый диапазон выглядит схематически:

Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?

Как мы видим цены движутся совсем как-то неупорядоченно. Конечно, есть торговые стратегии посвященные работе именно в торговом диапазоне рынка. Но зачем усложнять себе жизнь и торговать бумагами, которые «прыгают» вверх-вниз, если можно выбирать такие, которые показывают красивые, надежные тренды. Если стараться заработать деньги в торговом диапазоне, то это прямой путь спустить весь ваш капитал в трубу. Придерживайтесь трендов!

Нашумевшая статья:  Точки Пивот в трейдинге: правила использования и заработка на них в 2020 году

Вот пример акции с сильным восходящем трендом:

Прекрасный пример восходящего тренда от компании Apple.

А эта бумага торгуется в торговом диапазоне:

Цена торгуется в ценовом диапазоне 40-55$ за 2012. Atlas Air Worldwide Holdings Inc.

Какой график вам больше по душе? Определились? Буду рад, если блог о трейдинге помог вам с необходимой информацией. Спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии по теме что такое тренд. Удачных торгов!

Торговля по тренду | Правила, без которых не обойтись

Тренд — движение очень скоротечное, в то же время очень прибыльное. Правильно оценив ситуацию и вовремя запрыгнуть в новую рыночную тенденцию, трейдер гарантирует себе хороший заработок, при условии конечно что высидит все движение целиком.

В этой статье, я расскажу важные моменты, не зная которых, торговля по тренду врятли получится. Некоторое время изучая материал, пришел к выводу что самыми важными, являются следующие вопросы:

Хотите узнать как торговать по тренду? Читайте статью и все станет ясно.

Последнее время, я упорно анализирую тренды, трендовые движения, варианты торговли по трендам, в общем вы поняли, меня интересует все что связано с трендами. К сегодняшнему дню, накопилось достаточно информации чтобы я смог рассказать как правильно торговать по тренду.

Действительно ли тренд твой друг

Trend is your friend, что означает тренд твой друг. Не думаю найдется ли трейдер, который не был бы знаком с этой поговоркой. Не нужно быть специалистом, чтобы разобраться в сути этих слов.

Trend is your friend или тренд твой друг, буквально обозначает, торгуй по тренду и будет тебе профит. Но за этими словами, скрывается угроза о которой опытные трейдеры конечно знают, а вот новичкам обычно не договаривают.

В принципе логика понятна, если на рынке присутствует сильная тенденция, то в каком бы месте не заскочить, если даже и будет просадка, все равно тренд сыграет свою главную роль и вытянет позицию в плюс.

Быстренько рассмотрим пример:

В паре EURUSD присутствует два восходящих тренда:

  • восходящий тренд на старшем таймфрейме;
  • восходящий тренд на младшем таймфрейме.

Обе трендовые линии, с небольшой погрешностью, упираются в точку, где по всем правилам возможно совершить покупку. Будет ли обоснованной эта покупка? С точки зрения тренда, безусловно. Тем более, вспоминая правило Trend is your friend, вообще бояться не стоит, ведь даже визуально видно, что тенденция восходящая.

Но, если бы было все так просто, никто бы не знал про плачущих, разорившихся трейдеров. Все как один были бы миллионерами.

После открытия покупки в обозначенном красным кругом месте, цена продолжила падение и уже обратно не вернулась. Выходит, не все так просто. Не достаточно уметь правильно определять направление тенденции, нужно знать еще что то?

5 важных момента перед тем как торговать по тренду

Правило 1. На каждом таймфрейме, свой тренд

Существует 9 основных таймфрейма:

  • M1 — минутный таймфрейм;
  • M5 — пяти минутный таймфрейм;
  • M15 — пятнадцати минутный таймфрейм;
  • M30 — тридцати минутный таймфрейм;
  • H1 — часовой таймфрейм;
  • H4 — четырех часовой таймфрейм;
  • D1 — дневной таймфрейм;
  • W1 — недельный таймфрейм;
  • MN — месячный таймфрейм.

Каждый график, живет своей жизнью. На H1 можете быть восходящая тенденция, на M5 нисходящая.

Сопоставление одного таймфрейма с другим, могут как помогать в торговле (существует масса торговых стратегий, самой популярной из которых является Три экрана Элдера), так и мешать, запутывать.

Мой совет: если вы уже опытный и соображаете что делаете, то анализируйте график на всех таймфреймах, если вы новичок и не чувствуете в себе достаточно знаний, советую выбрать какой нибудь один ТФ и не переключаясь с него, анализировать графики.

Правило 2. Торговля по тренду для дисциплинированных трейдеров

Во первых, кто бы что ни говорил, все же трейдинг, это не самое легкое занятие. Трейдер находится в постоянном стрессе, хорошо если в контролируемом, и гораздо хуже если в не контролируемом.

Вспомните себя, в тот момент, когда нужно открыть сделку, в вас просыпаются два абсолютно разных человека: один говорит пора открывать сделку, второй отговаривает и провоцирует подождать когда будет более ясная картина.

При торговле по тренду, дисциплина должна быть превыше всего. Подошла сделка, открывай. Времени ждать улучшенной ситуации нет. Или сейчас, или никогда. Стоит чуть промедлить и соотношение риск / прибыль изменит свое значение, после чего рисковать деньгами будет не выгодно.

Во вторых, торговля по тренду, подразумевает выжидательных характер. Здесь не будет скальперских входов, и паттерны для входа в сделку не будут появляться каждые 5 минут.

Торговля по тренду, подразумевает тактику: «Открыл сделку, держи!». Нельзя взять 10 пп и выйти из позиции, ведь следующая будет ой как не скоро.

Волю в кулак, если стратегия говорит надо держать, значит надо держать. Мыслей типа: «А мне и этого хватит», не допускаются. Можно взять слишком мало прибыли, которой мало того не хватит на жизнь, так еще в следующей сделке, этими пунктами можно расплатиться за stop loss.

Правило 3. Торгуйте то что видите, а не слышите

Очень важное правило, относящееся не только к торговле по тренду, но и ко всем остальным методам. Далеко ходить не надо. Просыпаюсь сегодня, отвел детей в сад, сижу завтракаю и смотрю по телевизору финансовые новости.

«Пара EURUSD наконец то зашла в свой восходящий тренд и это на долго. Тенденция сформирована, здесь двух мнений быть не может.» И так далее, и тому подобное.

Открываю график пары EURUSD, и вижу, наклевывается позиция на продажу.

Телевизионный аналитик обманул? Не думаю. Просто наши позиции слишком разные. Он смотрит на графики более глобально и анализирует где возможно будет цена через месяц два. Он не говорит на сколько может просесть пара, ему важна конечная отметка.

Ну а если не дойдет до анализируемой цены, найдется еще куча причин почему это случилось. Факт остается фактом, телевизионный аналитик, в отличии от вас, ничем не рискует. Поболтали, разбежались.

Поэтому, ни в коем случае не слушайте НИКОГО. Трейдинг, дело интимное. Разработайте свою стратегию и анализируйте график самостоятельно. Так как научились строить трендовую вы, возможно никто не умеет строить, а раз так, вас должны интересовать только ваши сигналы.

Правило 4. Диверсификация на рынке Форекс

Скорее всего отнесу это правило к новичкам, хотя и мне самому порой не плохо было бы к нему прислушаться.

Что такое диверсификация, думаю объяснять не надо, ну а если не знаете, обратитесь к википедии. Диверсификация хороша при портфельной торговле. Взять чуть этого, чуть того. Кто то просядет, кто то заработает. В конечном итоге должен быть плюс.

Здесь я говорю не много о другом. Не стоит торговать всеми стратегиями одновременно. Взялись торговать по тренду, игнорируйте остальные стратегии.

Профессионалы отрабатывают один и тот же вход годами и не акцентируют свое внимание на другом. И это правильно. Если какой то паттерн, четко понятен, протестирован, вы знаете все хитрости которые он может преподнести, да и к тому же, он приносит деньги, так зачем применять что то другое?

Идея этого правила, взялись торговать по тренду, так долбите эту тему до посинения. Изучите ее со всех сторон. Добейтесь такого уровня мастерства, чтобы для вас не было неожиданностей во время открытия очередной сделки.

Правило 5. 7 раз отмерь, один раз отрежь

Это правило напрашивается самим собой. Торопиться никогда не стоит. Рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. А ваш депозит был вчера, есть сегодня, но завтра его может уже и не быть.

Раньше я пренебрегал этим правилом и держал все в голове. Но почитав умные книжки по психологии трейдера, пришел к выводу что лучше всего составить план действий по пунктам. Подошла позиция, открываю свой план и отмечаю по пунктам. К примеру, пункт 1, выполнен, пункт 2, выполнен, пункт 3 . и тд. Если все верно, все пункты соблюдены, открываю позицию.

Скажите: «Перепроверять все пункты очень долго?».

Анализируя свои сделки, пришел к выводу, что рынок дает мне примерно 2 — 3 минуты на размышления. Этого времени, если конечно не ковыряться в носу, вполне хватаете для принятия обдуманного решения по схеме предложенной выше.

Практическое применение методов торговли по тренду

Чтобы начать торговать по тренду на рынке Форекс или любой другой бирже, первое что нужно сделать, это определить тенденцию движения. Как было сказано выше, тенденций бывает всего две: восходящий тренд и нисходящий тренд.

Самый простой способ определения рыночной тенденции, это использовать линии тренда, которые есть в наличии в любом торговом терминале. Если трендовая линия направленна вверх, значит присутствует восходящий тренд, если вниз, значит нисходящий тренд.

Кроме того, на помощь трейдеру могут придти индикаторы. К примеру, самый распространенный трендовый индикаторы, называется Moving Average (скользящие средние). В зависимости от направления в которое смотрим индикатор, определяем наличие тренда.

Логика такая же как и с трендовыми линиями, если индикатор смотрит вниз, значит имеем дело с нисходящим трендом, если вверх, значит с восходящим.

Давайте разбираться на деле, как торговать по тренду при помощи популярных способов.

Как торговать по тренду определенным линиями

Трендовая линия, достаточно хитрый инструмент. При всей своей простоте, казалось бы линия она и есть линия, ее можно проложить совершенно разными способами и, соответственно, получить совершенно разные результаты.

Чтобы результат всегда был одинаковым, предлагаю изучить статью Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс, в которой я перечислил несколько популярных способа построения трендовой. Выучить понравившийся способ и применять только его. Путаницы будет меньше.

Остается вопрос, как торговать по тренду? Входить в любом месте? Опасно, об этом писалось выше. Так что нужен более разумный способ.

Входить нужно исключительно от трендовой или как можно ближе к трендовой в момент реакции на нее ценой. Если пропустить момент, цена может убежать и придется выставлять стоп лосс нарушающий принципы управления капиталом. Чего делать совсем не следует.

Предположим определили тренд, что делать дальше разберемся на скрине.

На скрине изображен восходящий тренд. При подходе цены к трендовой линии, появилась реакция в виде свечной модели Бычье поглощение. Входим по тренду со стопом ниже Low.

Для тейка можно использовать разные варианты. Самые распространенные, это отложить трендовую по хаям, тем самым получив торговый канал и закрывать сделку у верхней его границы, или измерять волны.

Стратегии для торговли по тренду

Трендовых стратегий очень много. В основном они все рассчитаны на вход в рынок в касание. К примеру, если берем стратегию на скользящих средних, входить в позицию нужно будет в момент касания ценой индикатора.

Мне больше нравится стратегия основанная на линиях тренда и самой лучшей считаю стратегию, которая называется «Третье касание».

Как торговать по тренду. Стратегия раннего входа.

Паттерн для входа в рынок появляется в самом начале зарождающегося тренда, тем самым увеличивая потенциал от сделки. Мне нравятся ранние входы, ведь это не только увеличивает прибыль, но и значительно сокращает убыток.

Для реализации входа в покупку по стратегии, требуется:

  1. Наличие нисходящего тренда.
  2. Пробитие последнего локального максимума.
  3. Минимумы обновляться больше не должны.
  4. После нового пробития максимума, чертим трендовую линию.
  5. Ждем цену на третье касание к трендовой линии.

Данная стратегия подразумевает вход в сделку по средством отложенных ордеров. StopLoss устанавливается ниже точки 2, takeprofit рассчитывается или по длине волны или при помощи каналов.

Надеюсь с ранним входом все понятно. Выявляем тренд и ждем когда он будет сломан. При первых признаках, заходим в начале зарождающейся тенденции, а дальше, если все проанализировано было правильно, зарабатываем, если в расчеты закралась ошибка, получим стоп.

Как торговать по тренду. Стратегия добавления.

Встречаются случаи, когда или запоздали с входом по лучшей цене или просто хотим добавить к уже имеющейся позиции. Следует предупредить, что данный метод предназначен для более опытных трейдеров, которые способны сопоставлять информацию с разных таймфреймов и не путаться в ней.

На скрине изобразил начало тренда. Пример не самый явный. В этом случае получается что мы не добавили к имеющейся позиции, а открыли новую, но идея думаю ясна.

После того, как происходит открытие основной позиции по рабочему ТФ, следует перейти на ТФ младшего периода и если имеется аналогичные условия для захода в сделку по стратегии Третье касание, добавляем объем.

На этом у меня все. Представленная информация должна показать вам как правильно торговать по тренду на Форекс и любом другом рынке где вы торгуете. До новых статей. Жду ваших комментариев.

Как торговать по тренду? Линии, индикаторы, уровни и прочие инструменты технического анализа

Всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы будет говорить о том, как происходит торговля по тренду. После изучения предложенного материала вы будете знать, как определить направление тренда с помощью различных инструментов и методов технического анализа. Поскольку в статье будет много практического материала, я рекомендую вам выполнить следующее:

  • добавьте страницу в закладки;
  • записывайте все предложенные советы, которые вы сможете использовать на практике;
  • обязательно посмотрите видеоуроки и выполните все задания, которые есть в каждом блоке статьи.

В этой небольшой публикации я постарался собрать максимум простых и полезных рекомендаций, которые тут же можно применить в условиях реального рынка.

Тест-драйв ваших знаний

Ниже представлено четыре контрольных вопроса, которые касаются того, как построить линию тренда и с ее помощью определить направление рынка. Пожалуйста, прочтите их внимательно и постарайтесь дать максимальное количество точных ответов. Правильные варианты опубликованы в конце статьи.

1. Зачем нужна линия тренда?

Запишите свой ответ на листе бумаги.

2. Представьте, что перед вами две трендовые линии: первая соединяет пять минимумов, а вторая — два. Какая из них важнее?

А. Первая
Б. Вторая

3. Определите, в каком из перечисленных случаев на рынке форекс установился флэт

А. Спокойное движение с пониженной волатильностью выбранного актива
Б. На графике на протяжении продолжительного временного отрезка не формируются новые ценовые экстремумы
С. Цена остановилась между двумя скользящими средними с периодами 10 и 50

4. Как называют рыночную ситуацию, когда на графике последовательно формируются несколько подряд идущих максимумов?

А. Восходящий тренд
Б. Сжатие (флэт)
С. Рыночный разворот

Если у вас возникнут сложности хотя бы с одним вопросом, то я вам рекомендую временно приостановить торговлю на реальном счете и пару месяцев подучить теорию. Возможно, именно в этом основная причина того, что вы не знаете как определить тренд и заработать на своих знаниях.

Что такое тренд и каким он бывает?

Начнем с азов. Ниже вы можете посмотреть три рыночных ситуации, которые присутствуют на всех временных интервалах любого финансового актива.

Около 70% всего времени цена находится в боковом состоянии. В этот момент формируются баланс спроса и предложения между всеми рыночными участниками. Проводить сделки в такие моменты небезопасно, поскольку никто не знает, в каком направлении произойдет следующий ценовой скачок.

Посмотрите два следующих видео, в которых подробно рассказывается про разновидности тренда, присутствующие на всех биржевых площадках мира.

Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд.

Почему важно отслеживать тренд и торговать в такт с рынком

В теханализе существует три главных правила, с которыми в любой биржевой школе знакомят всех новичков.

Обратите внимание на второй постулат. Из него вытекает две дополнительных закономерности, который должен учитывать каждый трейдер:

  • У цены больше шансов продолжить движение, чем изменить выбранное направление;
  • Развитие тренда не прекратится ровно до того момента, пока на графике не будут проявляться признаки разворота.

Если говорить простыми словами, то крупные деньги можно заработать только в период направленного трендового движения. Получить прибыль на разворотах тренда и в период бокового рынка также возможно, однако, для этого нужен опыт и грамотная стратегия. К сожалению, новичкам такие схемы реализовать практически нереально.

В этом видео рассказывается о том, как можно использовать различные типы стратегий на бирже.

Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать: по тренду, в период флэта или против основной тенденции.

На каком таймфрейме работать

Смотрите направление рынка на том временном интервале, на котором реализовывается ваша торговая стратегия.

От одного месяцаMNОт одной неделиW1День или болееD1Менее дняH1-H4Менее 1 часаM1-M30

Более подробное объяснение этой схемы смотрите в видео.

Определите временной интервал, на котором вы будете отслеживать тренд.

Лучшие способы определения текущей тенденции

Существует более сотни техник, позволяющих понять направление рыночного тренда. Ниже мы перечислим только пять самых простых и эффективных. Какой бы вариант вы не выбрали, всегда помните о главном правиле диагностики: если вы не понимаете, в какую сторону движется рынок, значит, он находится в состоянии флэта.

Построение трендовых линий

Восходящее движение:

  • Найдите две соседние точки, которые последовательно возрастают;
  • Соедините нужные области инструментом «Трендовая линия».

Нисходящее движение:

  • Найдите две соседние точки, которые последовательно убывают;
  • Соедините нужные области инструментом « Трендовая линия ».

Альтернативный вариант: скачайте индикаторы для построения трендовых линий и просто ждите момента, когда они выполнят разметку за вас.

Из этого видео вы узнаете, как добавить линию тренда на ценовой график и с ее помощью получить нужную информацию о рынке.

Использование технических индикаторов

  • Откройте Метатрейдер 4 или другой терминал, с которым вы будете работать;
  • Перейдите в раздел «Индикаторы» — вкладка «Трендовые»;
  • Из доступного списка выберите любой инструмент, который будет передавать вам сигналы о текущей рыночной обстановке.

Из этого видео вы узнаете, как определять тренд с помощью популярных технических индикаторов.

Уровни поддержки и сопротивления

Восходящее движение:

  • Найдите на графике несколько ближайших уровней сопротивления;
  • Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.

Нисходящее движение:

  • Найдите на графике несколько ближайших уровней поддержки;
  • Если цена последовательно преодолевает уровень за уровнем, значит, на рынке устойчивый тренд.

Когда на рынке присутствует тренд, движение цены напоминает прыжки по ступенькам:

Определение четырех контрольных точек

  1. Посмотрите направление двух последних максимумов.
  2. Посмотрите направление двух последних минимумов.

Растущий рынок:

  • Максимумы и минимумы направлены вверх;
  • Каждый последующий экстремум выше предыдущего.

Падающий рынок:

  • Максимумы и минимумы направлены вниз;
  • Каждый последующий экстремум ниже предыдущего.

Флэт:

На рынке нет четкого направления или все контрольные точки находятся в одном уровневом диапазоне.

Более подробное описание этого метода смотрите в следующем видео.

Просмотр старшего таймфрейма

  • Перейдите на временной интервал, который в 3-6 раз превышает ваш рабочий таймфрейм;
  • Если тренд восходящий, то будет прослеживаться плавное поэтапное повышение верхов и низов;
  • Если тренд нисходящий, то будет прослеживаться плавное поэтапное понижение низов и верхов.

Больше информации об этом методе смотрите в следующем видео.

Выберите один любой способ, с помощью которого вы будете определять тренд.

Как определить силу тренда?

С помощью этого показателя трейдер может понять, насколько долго будет сохраняться текущая рыночная обстановка. Чем слабее тренд, тем больше вероятность скорого разворота (и наоборот).

Рассмотрим простой способ, позволяющий без особых усилий определять силу тренда.

  • Откройте торговый терминал;
  • Перейдите в раздел «Индикаторы»;
  • Добавьте ADX.

Посмотрите следующее видео, в котором подробно рассказывается о том, как определить силу тренда на форекс.

Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу.

Как использовать тренд?

Ранее мы упоминали, что существует три базовых подхода, которые позволяют использовать действующий тренд. Пересмотрите их еще раз, и на основе одного из перечисленных методов сделайте набросок своей торговой системы.

Как торговать рыночные откаты

Как определить разворот тренда

Как заключать сделки в период бокового рынка

Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии.

Что делать новичку?

Начните торговать рыночные откаты и следовать тренду. Как только вы научитесь этим способом зарабатывать деньги, можете расширяться и применять более сложные алгоритмы. До этого момента забудьте про экзотику и все авантюрные эксперименты.

Далее мы рассмотрим пример несложной стратегии, логика которой построена на своевременном входе после окончания ценовой коррекции.

Подготовительная часть

  • Выберите любой понравившийся актив;
  • Установите четырехчасовой таймфрейм;
  • Добавьте на график два индикатора: Bollinger bands и ADX.

График после выполнения всех подготовительных действий:

  • Цена разместилась в промежутке между верхней и серединной полосой Bollinger bands;
  • Основная линия ADX растет;
  • Цена выполнила коррекцию к серединной полосе Боллинджера и сформировала свечной паттерн «Бычье поглощение»;
  • На новой четырехчасовой свече покупаем;
  • Stop Loss выставляется в диапазоне 60-100 пунктов, Take Profit в 3-5 раз больше Stop Loss;
  • В одну позицию не вкладываем более 3% от счета.

Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD. После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 90 пунктов, а Take Profit составил 270 пунктов

  • Цена разместилась в промежутке между нижней и серединной полосой Bollinger bands;
  • Основная линия ADX растет;
  • Цена выполнила коррекцию к серединной полосе Боллинджера и сформировала свечной паттерн «Медвежье поглощение»;
  • На новой четырехчасовой свече покупаем;
  • Stop Loss выставляется в диапазоне 60-100 пунктов, Take Profit в 3-5 раз больше Stop Loss;
  • В одну позицию не вкладываем более 3% от счета.

Перед вами четырехчасовой таймфрейм пары GBP/USD. После входа в сделку мы выставили Stop Loss на уровне 80 пунктов, а Take Profit составил 240 пунктов

Протестируйте свою торговую методику, определите недостатки и займитесь их устранением.

Личные наблюдения

Когда долго торгуешь, то начинаешь понимать, почему основная масса трейдеров теряют деньги. Ниже вы можете ознакомиться с основными закономерностями, которые многие пользователи попросту не хотят замечать.

  1. Рынку абсолютно без разницы, как вы построили трендовую линию;
  2. Какой бы силы не был тренд, ничто не мешает ему развернуться и начать двигаться в противоположную сторону, а после этого за несколько секунд вернуться в исходную точку;
  3. Любой сделанный прогноз – это всего лишь предположение, у которого нет никаких гарантий на реализацию;
  4. Рынок постоянно ищет деньги, поэтому движение всегда направлено против большинства;
  5. Если ваш Take Profit в несколько раз больше Stop Loss, то даже при низком проценте прибыльных сделок вы сможете получать стабильный доход;
  6. Если вы не будете торговать системно, то у вас ноль шансов заработать в условиях постоянной рыночной неопределенности.

Проверьте свою стратегию еще раз и приготовьтесь работать с реальным депозитом.

Дальнейшие действия

Выберите финансовый рынок, на котором вы будете пробовать заработать и подберите надежную брокерскую фирму. Для форекс-трейдеров рекомендую Exness, для пользователей, выбравших фондовую биржу — Just2Trade.

Посмотрите дополнительные статьи по теме. Начать можете с этих:

Контрольный чек-лист

Ниже будет представлен весь список заданий, который вам желательно выполнить для полного освоения рассмотренной темы.

  • Откройте график любого торгового актива и научитесь визуально определять восходящий, нисходящий и боковой тренд;
  • Выберите концепцию своей будущей торговой стратегии. Подумайте, как вы будете торговать: по тренду, в период флэта или против основной тенденции;
  • Определите временной интервал, на котором вы будете отслеживать тренд;
  • Выберите один способ, с помощью которого вы будете определять тренд;
  • Найдите в торговом терминале индикатор ADX и научитесь с его помощью определять рыночную силу;
  • Сделайте черновой набросок своей будущей торговой стратегии;
  • Протестируйте свою торговую методику на 40-70 сделках, определите недостатки и займитесь их устранением;
  • Проверьте свою стратегию еще раз и приготовьтесь работать с реальным депозитом.
Нашумевшая статья:  Структурный Price Action 5 элементов: как по нему торговать в плюс и не слить депозит на бирже

P.S. Ответы на тест

  1. С помощью трендовой линии трейдер может спроецировать траекторию, по которой цена будет двигаться в будущем. Дополнительно она выступает опорным уровнем, который приравнивается к поддержке/сопротивлению.
  2. А. Линия, соединяющая пять минимумов, намного сильнее той, которая выдержала только два соприкосновения с ценой. Чем больше количество касаний, тем выше ценность задействованного уровня.
  3. Б. Если на протяжении длительного периода не образуется никаких ценовых максимумов или минимумов, то это означает, что график заключен в фиксированный ценовой диапазон с предельной верхней и нижней точками. Такая консолидация называется флэтом и свидетельствует о балансе между рыночными продавцами и покупателями.
  4. А. Два последовательно идущих максимума – это классическое определение, которое характерно для восходящего трендового движения.

Спасибо за внимание, на сегодня у меня всё. Не забудьте подписаться на новые статьи моего блога и поделиться полезным материалом с друзьями. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Трендовый анализ рынка и его практическое применение

Финансовый рынок – сложнейший механизм, состоящий из сотен нюансов. На изучение всех аспектов у многих трейдеров уходят годы, а новички часто забрасывают трейдинг после своих первых шагов.

Им кажется, что рынок настолько сложен, что освоить его могут только избранные, но это совершенно не так. Да, здесь много нюансов и особенностей, но не обязательно зубрить их все в один день. Понимание придет со временем, просто учиться нужно постепенно и постоянно.

В этой статье мы поговорим об одной из основ трейдинга – трендовом анализе, и на примерах разберемся, что такое тренд и как его правильно идентифицировать.

Что такое тренд?

Именно с этого вопроса необходимо начать наш обзор. Тренд – одна из основ рынка, именно он определяет настроение игроков, а точнее формируется из совокупности их действий.

Сложно? Лишь на первый взгляд. Достаточно понять, каким образом формируется цена на графике. Ее формируют сами трейдеры, миллионы трейдеров по всему миру. Это первый закон экономики: если что-то много покупают, цена на товар растет. Соответственно если много продавать, цена будет падать.

Получается, что если одновременно, большое количество трейдеров начинают заключать сделки на покупку какого-либо актива, цена на него будет расти. Этот рост и называется трендом, в данном случае восходящим. Также он может быть и нисходящим, то есть большинство участников рынка решили продавать актив, или покупать опционы на понижение.

Важно! Задача трейдера уловить этот тренд и точно определить его направление. Как только он определен, можно входить в рынок вслед за ним и собирать сливки.

В противовес тренду существует флэт. Это момент, когда рынок находится в неопределенности, то есть соотношение продавцов и покупателей практически равное. В этой ситуации цена двигается в узком коридоре, и многие трейдеры стараются воздерживаться от торговли в момент формирования флэта.

Анализ трендов и развороты

Ничто в этом мире не вечно, так и тренд рано или поздно должен развернуться. Рынок – это постоянное противостояние двух сторон: продавцов и покупателей. Каждый хочет развернуть цену в выгодном ему направлении, и в один момент это удается.

В такой ситуации мы наблюдаем на графике, как цена разворачивается в противоположную сторону и начинает новое движение.

Важно! Многие начинающие трейдеры очень любят ловить развороты тренда, стараясь собрать с него всю прибыль. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как разворот вполне может оказаться временным явлением, называемым откатом.

Трендовый анализ определяет разворот только после формирования трех последовательных точек. Рассмотрим ситуацию разворота вверх:

  1. Первая точка – экстремум, то есть наиболее низкое значение цены, после которого на графике начался разворот.
  2. Далее цена начинает какое-то время расти, и после этого наступает откат. Максимум достигнутый ценой – это вторая точка.
  3. Далее снова начинается рост, и минимум цены после отката является третьей точкой.

Третья точка в обязательном порядке должна быть выше первой, пример трендового анализа по трем точкам показан на скриншоте ниже.

Только после формирования этих точек можно говорить о развороте, хотя и здесь нет стопроцентной уверенности, что цена снова не начнет падать.

Определение и анализ тренда

Для того чтобы торговать успешно, необходимо научиться определять рыночный тренд. Сделать это бывает очень непросто, особенно на начальных этапах.

Важно! То, что на пятиминутном таймфрейме может определяться как флэт, на часовом графике вполне может оказаться сильным трендом.

Профессиональные трейдеры определяют движение цены на глаз без анализа трендов. Им достаточно всего лишь взглянуть на график, чтобы сказать в каком состоянии находится рынок. У новичков пока таких возможностей нет, поэтому для них были разработаны различные инструменты анализа трендов.

Описать их все в рамках одной статьи конечно же не получится, поэтому остановимся только на самых важных и значимых элементах. О волнах мы уже рассказали выше, то есть о трех точках, по которым определяется разворот. Следующий элемент – это линия.

Пример трендового анализа на основе прямой линии показан на скриншоте выше. Как видно, линия соединяет ценовые экстремумы. В данном случае максимумы, сформированные ценой во время волнового движения.

Любое движение цены состоит из этих самых волн. Перемещение в одном направлении без откатов встречается на рынке очень редко, и как правило, это спровоцировано внешними факторами, например важными новостями.

Если же внешних факторов нет, движение будет волнообразным, и наша задача – это соединить верхние точки каждой волны одной линией. В идеале если волны три, это уже говорит о том, что тренд сформировался.

То же самое и с нисходящим движением, только здесь мы последовательно соединяем нижние ценовые экстремумы. Как правило, рынок подчиняется волновому анализу, то есть если мы продлим нашу линию в будущее, то с большой долей вероятности следующая волна сформируется непосредственно по этой линии.

Также существует такое понятие, как ценовой канал, это когда соединяются как нижние, так и верхние экстремумы. Цена получается зажата между двумя линиями, и очень часто она двигается в своих рамках довольно длительное время.

Индикаторы анализа тренда

Построение прямых линий по ценовым экстремумам многим кажется очень сложным. На самом деле разобраться с этим не составит труда, но в качестве альтернативы можно воспользоваться индикаторами.

В современном трейдинге индикаторов анализа силы тренда и его направления очень много, и практически каждый день появляются новые. Мы не будем перечислять их, а остановимся на инструментах, давно ставших классикой. Они есть в любом терминале Метатрейдер, поэтому ничего скачивать и устанавливать самостоятельно не придется.

Скользящая средняя

Скользящая средняя – одна из основ трейдинга. Этот индикатор есть во всех скачиваемых терминалах и в большинстве онлайн площадок брокеров бинарных опционов. Несмотря на свою простоту, он максимально точно проводит анализ трендов и выводит результаты на рабочий график.

Принцип построения скользящей средней заключается в высчитывании средних значений цены за выбранный период времени. То есть если в настройках стоит период 12, то индикатор будет анализировать 12 последних свечей и строить по ним линию.

Соответственно, для того чтобы определить направление тренда на рынке, достаточно посмотреть, с какой стороны от линии находится цена в данный момент. Если свечи строятся выше линии – тренд восходящий, если ниже, соответственно нисходящий.

Также скользящую среднюю можно использовать как индикатор анализа силы трендового движения. Чем дальше линия от свечей, тем сильнее движение, и наоборот.

Кроме периода исчисления, у данного индикатора есть еще один параметр, который можно изменять по своему усмотрению – применение к:

  • Закрытию свечи.
  • Открытию свечи.
  • Среднему значению свечи.

Если разместить на графике одновременно три линии с одинаковым периодом, но разным применением, образуется ценовой коридор.

Помимо этого, скользящая средняя может быть трех видов:

  1. Простая (SMA).
  2. Экспоненциальная (ЕМА).
  3. Взвешенная.

По сути, это совершенно разные математические формулы построения, но на графике различия практически не наблюдаются, поэтому на начальном этапе обучения данными значениями лучше не забивать голову. Они требуются для проведения более точного технического анализа трендов, но это уже совершенно другой уровень трейдинга.

Стоит отметить, что скользящая средняя применяется в большинстве торговых стратегий. Без нее редко обходится технический анализ, и принимаются решения. Как говориться, все гениальное просто.

Линии Боллинджера

По сути, это еще одна вариация на тему скользящих средних. Данный индикатор был разработан группой трейдеров в далеких 50 годах прошлого столетия, но до сих пор пользуется популярностью среди участников рынка.

На графике он выглядит как ценовой коридор, в котором двигается цена. Всего у индикатора три линии:

  1. Центральная линия. Основа индикатора. Это экспоненциальная скользящая средняя с применением к среднему значению свечи.
  2. Верхняя граница канала. Линия с применением к открытию свечи с тем же периодом что и центральная.
  3. Нижняя граница канала. Линия с применением к закрытию.

В результате мы наблюдаем на графике ценовой канал, постоянно сужающийся и расширяющийся. Линии Боллинджера часто называют индикатором анализа силы трендового движения, так как с его помощью определяется не только направление, но и уровень волатильности.

Так, например, если мы видим, что канал индикатора расширяется, значит, тренд сильный, если же наоборот сужается, это ослабление волатильности. Как и в случае с простой скользящей средней, направление движения определяется по расположению цены относительно центральной линии. То есть если цена выше нее, движение восходящее и наоборот.

В настройках можно поменять параметр исчисления индикатора. Варианта два:
Увеличивая значение, мы получаем более точные сигналы, но с запозданием. Чем выше параметр, тем сильнее будет запаздывать индикатор.

Уменьшая значение, мы делаем сигналы более частыми, но их качество соответственно снижается. Индикатор слишком быстро реагирует на изменения рынка, и это не всегда хорошо.

Как и скользящая средняя, линии Боллинджера есть практически во всех торговых терминалах. Причем не только в скачиваемых, но и в онлайн платформах брокеров.

Parabolic SAR

Во всех отношениях уникальный индикатор анализа трендов. Его уникальность заключается хотя бы в том, что визуальное отображение Parabolic SAR не похоже ни на один другой инструмент. По сути, это всего лишь ряд точек, встраиваемых по определенной параболе, откуда и появилось его название.

В зависимости от направления ценового движения, точки строятся над ценой или под ней. Так, если тренд восходящий, точки будут находиться под свечами и наоборот. Несмотря на кажущуюся простоту, Parabolic SAR очень действенный индикатор, с которым можно работать при любом стиле торговли.

С его помощью можно проводить следующий трендовый анализ:

  • Определять направление ценового движения.
  • Определять силу тренда.
  • Определять точки разворота.
  • Находить флэтовые участки рынка.

Так, например, чем дальше от цены отстоят точки индикатора, тем сильнее тренд. Соответственно их приближение к свечам говорит о замедлении, а переход на другую сторону свечи о развороте или флэте.

Важно! Не стоит воспринимать перестроение точек как разворот в анализе тренда. Вполне вероятно, что рынок просто перешел во флэт, и в дальнейшем точки будут менять место расположения очень часто.

Выход из бокового коридора определяется минимум по трем точкам, сформированным с одной стороны от ценовой кривой. При этом точки обязательно должны строиться по параболе, то есть их направление не должно быть строго горизонтальным.

Лучше всего данный индикатор показывает себя на старших таймфреймах, то есть от часа и выше, но нередко применяют его и в краткосрочных стратегиях, где с его помощью определяется сила тренда и возможные точки разворота.

Как и предыдущие инструменты, Parabolic SAR был разработан уже очень давно, и несмотря на свой преклонный возраст он до сих пор не теряет своей актуальности. Все дело в простоте и точности данного инструмента, ну и конечно, в его многофункциональности.

Заключение

Как видно, анализ трендов не такая уж и сложная штука, достаточно разобраться с основами рынка и ценообразованием, а дальше все пойдет как по накатанной.

Как гласит народная мудрость – лучше один раз понять принцип работы, чем сотню раз выучить непонятное. К финансовым рынкам и к бинарным опционам в частности это применимо как нельзя кстати, ведь выучить такое количество информации под силу далеко не каждому, а на самом деле оно и не нужно.

Рынок лишь на первый взгляд кажется хаотичным. На самом деле он подчиняется определенным законам и правилам. Выучив эти законы и анализ тренда, можно существенно улучшить свое материальное положение, как это сделали уже миллионы трейдеров по всему миру.

Стратегия торговли по тренду – полное руководство

Джесси Ливермор, самый известный трейдер всех времен, в 1929 году заработал 100 миллионов долларов. Ричард Деннис, основатель трейдеров-черепах, заработал на фьючерсном рынке 400 миллионов долларов. Эд Сейкота, возможно, лучший трейдер нашего времени, увеличил свой капитал на 250 000% за 16-летний период. Знаете ли вы, каков был их торговый подход? Стратегия торговли по тренду.

Торговля по тренду – это метод трейдинга, который стремится захватывать трендовые движения на рынке, используя грамотное управление рисками.

Движение цены на рынке обусловлено эмоциями людей такими как жадность и страх. Когда одна из эмоций преобладает, образуется долгосрочный тренд. И мы как трейдеры можем этим воспользоваться.

Я абсолютно уверен, что модели движения цены повторяются. Ценовые паттерны появляются снова и снова, с небольшими вариациями. Это связано с тем, что рынки управляются людьми, а человеческая природа никогда не меняется.
Джесси Ливермор

Как находить тренды?

Если вы читали нашу статью про тренды на форекс вы знаете, что восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. А нисходящий тренд состоит из понижающихся максимумов и минимумов, верно?

Но что, если вы увидите график, который выглядит подобным образом?

Является ли это концом нисходящего тренда и началом восходящего? Или цена находится в торговом диапазоне? Есть проблема в определении трендов, если вы используете более высокие максимумы и минимумы – это всегда будет субъективным. Поэтому используйте 200-периодную скользящую среднюю (MA), чтобы точно определить, какой сейчас тренд на рынке.

В зависимости от таймфрейма рынок может двигаться в разных трендах.

Нисходящий тренд на недельном графике.

Восходящий тренд на 4-х часовом.

Ошибкой будет пытаться торговать тренды на разных таймфреймах. Вместо этого сосредоточьтесь только на основном таймфрейме и торгуйте только на нем. Однако ваша торговля по тренду может улучшится, если вы будете анализировать графики разных временных интервалов.

Почему торговля по тренду имеет преимущество?

Торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.

Возьмем график с точками a, b, c, d и е.

Посмотрите на движение цены и спросить себя: вы хотите купить в точках c, d или e? Или войти в шорт в точках а или b. Скорее всего, вы предпочтете точки с, d или e, потому что при одном взгляде на график становится ясно, что длинные позиции будут иметь больше шансов на успех.

Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с неплохим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском при этом.

Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет. Однако если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери, однако одна сделка сможет вам возместить все понесенные убытки и даже принести прибыль.

Какие типы трендов бывают?

Большинство трейдеров считает, что тренд состоит из более высоких максимумов и минимумов. Но этого недостаточно, потому что тренды бывают разными. Некоторые из них лучше торговать пробойными стратегиями, а в некоторые входить только на откатах. Существует три типа трендовых рынков, с которыми мы познакомимся.

Сильные тренды

Покупатели контролируют цену и она уверенно движется вверх, присутствует лишь небольшое давление продавцов. Этот тип тренда будет иметь небольшие откаты – около уровня 20MA. В некоторых случаях такой тип тренда будет настолько сильным, что он будет двигаться вверх без всяких откатов.

В такой тип трендов непросто будет зайти на коррекции, потому что коррекции будут слишком слабыми или их вообще не будет. Поэтому лучше всего будет попытаться словить такой тренд вначале его движения и войти в него на пробое уровня. Если тренд уже набрал силу, можно переключится на более мелкий временной таймфрейм и искать точки входа на откатах уже там.

Обычные тренды

Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.

В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.

Слабые тренды

Покупатели и продавцы борются за контроль, покупатели постепенно начинают получать преимущество. Цена будет двигаться крупными откатами за пределами 50 MA.

Вскоре прежний тренд может изменить свое направление. Поэтому лучшей стратегией будет входить в рынок на уровнях поддержки и сопротивления.

Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?

Существуют три места для логической постановки стопов в трендовой торговле: за скользящими средними, за предыдущим откатом, за динамическими трендовыми линиями.

Скользящие средние

На рынке с сильным трендом цена имеет тенденцию не заходить за 20 MA. Таким образом, вы должны поставить свой стоп-лосс ниже 20MA.

Если тренд более спокойный и не заходит за 50 MA, поставьте стоп за линией 50 MA.

Предыдущий откат

Вы всегда можете поставить стоп-лосс под границу предыдущего отката тренда.

Также можно использовать трендовые линии для постановки стопа.

Чтобы избежать ложных выносов ваших стопов, вы можете использовать технику постановки стопа на расстоянии одного или двух ATR от скользящих средних, предыдущего отката или трендовых линий. Тогда ваши возможные убытки могут возрасти, но зато ваши стопы будут надежно защищены от случайных всплесков цены, которые нередко случаются на рынке форекс.

Покупайте на минимумах, продавайте на максимумах

Представьте такую ситуацию. Вы заходите в супермаркет и видите в продаже яблоки по цене 1$ за килограмм. Вы покупаете килограмм яблок по этой цене. На следующий день вы возвращаетесь в супермаркет и замечаете, что те же самые яблоки продаются по цене 2$ за килограмм. Купите ли вы их в этот раз? Наверное, нет, потому что цена теперь слишком высока. Вы лучше подождете, пока цена на яблоки не упадет, и купите в этот день груши.

Как наш пример с яблоками связан с торговлей на форекс? Он показывает наше отношение к цене. Вот, что я имею в виду.

Цена выглядит слишком высокой. Купите ли вы здесь?

Рынок поднимаете еще на 1700 пунктов:

Поэтому первый принцип торговли по тренду: Цена никогда не может быть слишком высокой, чтобы покупать или слишком низкой, чтобы продавать.

Следуйте за движением цены

Большинство из нас всегда хочет быть правым. Приятно открывать сделки в самом начале ценового движения и выходить в его конце. Однако в реальной торговле такое случается достаточно редко. Появляется множество факторов, которые заставляют вас ошибаться и принимать неверные решения.

Однако, если мы будем упорствовать в своей правоте, это приведет нас к фатальным торговым ошибкам, таким как:

  • Отказ принимать потери, потому что вы всегда хотите оставаться правым.
  • Усреднение, потому что вы думаете, что цена все равно вернется, и вы сможете отыграть свои потери.
  • Трейдинг на эмоциях.

Поэтому лучше всего будет успокоиться и просто следовать за движением цены.

Уровень сопротивления постоянно пробивается ценой, которая делает все более высокие минимумы. Мы видим восходящий тренд:

Уровень поддержки постоянно пробивается ценой, которая делает все более низкие максимумы. Мы видим нисходящий тренд:

Если вы замечаете, что цена формирует более высокие минимумы, уровень сопротивление постоянно пробивается, скорее всего, это восходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в лонг.

Если вы замечаете, что цена формирует более низкие минимумы, уровень поддержки постоянной пробивается, скорее всего, это нисходящий тренд. Вы можете искать возможность открыть позицию в шорт.

Есть разные способы войти в рынок, и нет лучшего способа сделать это. Вы должны найти для себя метод, который подходит вам больше всего. К примеру, вы можете использовать пересечение скользящих средних, откаты или пробои. Помните, что даже идеальная точка входа не сделает вас успешным, поэтому не стоит пренебрегать и другими важными аспектами торговли, такими как управление рисками, размером позиции и т. д.

Рискуйте только частью своего капитала

Торговля по тренду – это всегда вероятность получить прибыль или убыток. Мы должны быть безразличны к своим сделкам, потому что не знаем, какие сделки будут приносить прибыль, а какие убытки. Однако мы хотим остаться в трейдинге как можно больше времени и не потерять все свои деньги. Единственный способ сделать это – рисковать небольшим процентом от нашего капитала в каждой позиции.

Я бы предложил придерживаться риска в размере 1% от вашего депозита в каждой сделке. Это даст вам возможность держать открытыми одновременно множество позиций в разных рынках. Однако будут случаться ситуации, когда корреляция рынков будет усиливаться, и тем самым степень нашего риска увеличиться. К примеру, во время финансового кризиса большинство индексов будут, как правило, коррелировать друг с другом.

Представим следующую ситуацию. Ваша торговая стратегия успешна в 50% случаев и имеет соотношение риска к прибыли 1 к 2. Далее вы получаете четыре убытка и четыре прибыльные сделки.

Если вы будете рисковать 30% от своего капитала, вы на 4-й сделке вы целиком потеряете свой депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%).

Но если вы рискуете 1% от своего капитала, вы получите прибыль в размере 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Наличие выигрышной торговой стратегии без грамотного управления рисками приведет вас к неудачи.

Также не стоит забывать, что вам придется заработать гораздо больше, чем потерять, чтобы восстановить свой торговый депозит к прежнему уровеню.

Прежде чем открыть сделку, вы должны знать, в каком месте будете из нее выходить, если вы ошиблись с направлением движения. Не нужно высиживать убытки, наблюдая, как цена идет против вас до тех пор, пока не случиться маржин-колл.

Нашумевшая статья:  Как торговать по скользящим средним: пошаговая инструкция от А до Я для трейдеров

Единственный способ зарабатывать деньги – это получать больше прибыли, чем убытков. Поэтому мы всегда должны избавляться от плохих сделок.

Следует отметить, что чем больше ваш стоп-лосс, тем больше возможная прибыль, а также меньше вероятность того, что вас выбьет из рынка ложное движение. Однако мы всегда ложны сокращать размер позиции, чтобы придерживаться разумного соотношения риска к прибыли.

Для постановки стоп-лосса вы также можете использовать индикатор atr.

Не ограничивайте свою прибыль

При торговле по тренду лучше всего использовать технику трейлинг-стопа, чтобы забрать как можно больше прибыли со всего движения цены.

Если мы бы вышли из сделки на уровне поддержки, мы бы пропустили последующее движение:

Трейлинг-стоп дает нам возможность забирать максимум прибыли:

Способы перестановки стоп-лосса:

  • По скользящей средней.
  • На основании структуры цены.
  • По значению ATR.

Тяжелее всего в торговле по тренду запастись достаточным терпением. Потому что цена часто будет делать откаты против вашей позиции, и вам нужно будет не поддаться страху потерять прибыль и не закрыть свою сделку.

Будут случаться ситации, когда небольшая прибыль будет оборачиваться убытком. Но вы должны помнить: несмотря на то, что процент прибыльных сделок у вас будет не так велик, возможная прибыль может быть очень большой.

Торгуйте на всех рынках

В трендовой торговле мы зарабатываем деньги только тогда, когда на рынке есть тенденция. Однако по статистике большую часть времени рынки находятся в диапазоне. Поэтому, чтобы обеспечить для нашей торговой системы как можно больше возможностей, нам необходимо торговать на разных рынках, используя множество инструментов.

Вы должны следить за разными рынками, такими как индексы, облигации, валюты, энергетика, металлы, сельское хозяйство, акции. Следует обратить внимание на то, чтобы сбалансировать свое внимание на разных активах. Нам не следует уделять слишком много внимания одному рынку и обращать меньше внимания на другие. К примеру, мы можем оставить одинаковое количество активов в каждом рыночном секторе. Например, 7 валют, 7 акций и 7 индексов.

К примеру, первую половину 2014 года большинство валют торговалась в диапазоне размером в 500 пунктов, и волатильность была очень низкой:

Однако на других рынках были в это время сильные тренды:

Торговля на разных рынках поможет вам сократить потери и увеличить прибыль.

Разные подходы к торговле по тренду

Торговлю по тренду можно разделить на два подхода:

  • Системный трейдинг.
  • Дискреционный трейдинг.

Системный трейдинг

Системный трейдинг четко определяет все правила, которым вы должны следовать в своей торговле: точку входа, место взятия прибыли, риск-менеджмент и управление сделкой.

Большинство этих действий можно автоматизировать, построив автоматизированные модели, которые будут основаны на техническом анализе с ограниченным вмешательством трейдера. Этот подход широко используется крупными хедж-фондами.

Трейдер может только определять уровень риска и рынки, на которых будет производиться торговля.

Дискреционный трейдинг

Дискреционная торговля имеет менее четкие правила, которым должен следовать трейдер.

Этот подход требует постоянного участия в сделках и широко применяется индивидуальными трейдерами.

Хотя дискреционная торговля более субъективна, она по-прежнему основывается на торговом плане.

Стратегия торговли по тренду

Торговая стратегия для торговли по тренду составляет только 1/3 составляющей от вашего успеха. Без надлежащего управления рисками и дисциплины даже лучшая торговая стратегия не поможет вам торговать прибыльно.

Чтобы выработать для себя стратегию торговли по тренду, нам придется ответить на следующие вопросы:

  • Какой таймфрейм я буду использовать?
  • Каков будет мой уровень риска в каждой сделке?
  • На каких рынках я буду торговать?
  • Где будет моя точка входа?
  • Где я буду выходить, если цена пойдет против моей позиции?
  • Где я буду забирать прибыль, если цена пойдет в мою сторону?

На практике это будет выглядеть примерно следующим образом:

  1. Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, тренд восходящий.
  2. В восходящем тренде ожидаем двух касаний цены области между скользящими средними с периодами 20 и 50.
  3. Открываем сделку в лонг на третьем тесте.
  4. Стоп-лосс будет размещаться на расстоянии 2 ATR от нашей точки входа.
  5. Если цена пойдет в вашу пользу, сделка будет закрыта, когда цена закроется за пределами 50 MA.

Вот несколько примеров:

Альтернативный вариант торговли по тренду:

  1. Если 50 ema находится выше 100 ema, ищем возможность открыть сделку в лонг.
  2. Дожидаемся пока цена не закроется выше 50-дневного максимума.
  3. Если цена закрывается выше 50-дневного максимума, открываем сделку на следующей свече.
  4. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 3 ATR от последнего максимума цены.

Никогда не переносите стоп-лосс. Торгуйте на как можно большем количестве рынков с низкой корреляцией. Рискуйте не более, чем 1% от своего капитала в каждой сделке.

Торговля на откатах: как заходить в рынок по тренду?

Откат – это кратковременное движение цены против тренда.

В чем преимущества и недостатки торговли на откатах? Откат дает нам хорошую точку входа с неплохим соотношением риска к прибыли. Однако мы можем пропустить сильный тренд, потому что иногда тренды долгое время двигаются без откатов. Также мы торгуем против текущего моментума цены.

Нельзя на 100% предсказать, когда закончится откат. Однако откат должен на что-то опираться. Он не может просто висеть в воздухе. Это могут быть:

Предыдущий уровень сопротивления, который превратился в поддержку.

Поддержку, которая стала сопротивлением.

Динамические трендовые линии.

Подтверждение для входа в сделку мы получаем тогда, когда свеча закрывается в направлении действующего тренда. Это увеличивают положительную вероятность нашей торговли.

Однако иногда это может привести к тому, что вы можете пропустить хорошее трендовое движение.

Поэтому здесь нет однозначного ответа: ждать подтверждающей свечи или нет.

  1. Если цена находится выше 200 EMA – значит тренд бычий.
  2. Подождите, пока цена вернется к области поддержки.
  3. Далее ожидайте появления бычьей свечи в сторону тренда.
  4. Расположите стоп-лосс ниже минимума разворотной свечи.
  5. Прибыль забирайте на ближайшем уровне.

Самые лучшие точки входа будут называться структурными – это места, где будут совпадать сразу несколько условий для входа в сделку.

Цена приблизилась к уровню сопротивления, который раньше выступал в качестве поддержки. Цена касается динамических линий тренда. Возникает медвежий пин бар.

Цена касается сильного уровня поддержки. Также в этом месте проходит 200 EMA. Возникает паттерн поглощения.

Чем больше структурных факторов объединяются в одном месте на графике, тем сильнее вероятность получить прибыльную сделку. Однако количество подобных сетапов со всеми структурными факторами будет достаточно невелико. Поэтому лучше всего будет найти баланс и входить в рынок при наличии от 2 до 4 структурных факторов.

Заключение

Торгуя по тренду на форекс, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно большие движения тренда.

Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером на форекс.

Трендовый анализ

Трендовый анализ, возможно, самая важная область технического анализа и является ключом к определению общего направления движения инструмента. Тренды основаны на принципе более высоких максимумов, более высоких минимумов (для восходящего тренда) и более низких максимумов, более низких минимумов (для нисходящего тренда). У них могут быть разные временные периоды, и они могут быть связаны друг с другом, как фракталы. Например, общий восходящий тренд на недельном временном интервале может включать в себя нисходящий тренд на дневном интервале, в то время как почасовой растет. Анализ нескольких резолюций помогает трейдерам увидеть картину большего масштаба. Некоторые тренды являются сезонными, в то время как другие являются частью более крупных циклов.

Трендовый анализ может быть выполнен с использованием линий тренда и путем учета определенных горизонтальных уровней или зон, которые могут меняться местами в уровнях поддержки и сопротивления. Эти ценовые уровни являются основными зонами, на которых рынок может среагировать сильным ростом или падением. Уровни Фибоначчи измеряют или прогнозируют коррекцию перед продолжением тренда. Некоторые трейдеры полагаются на движение цены и обращают внимание на определённое формирование свечей.

Сильно тут расписывать не буду. все одно и тоже: едем в нисходящем канале. Формируем во флэте сужающийся треугольник (лоу повышается, а хай понижается). Ждем импульс. Цели и важные зоны указал и стрелочки нарисовал! плюс немного полезной информации для тех — кто думает своей головой! ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и.

На дневках смотрится интересно. Нарисовал двойное дно, индикатор красивый, от трендовой оттолкнулся.

Пока долгосрочно тяжело понять до куда опустят биткоин, чтобы потом еще раз сделать х3, но то что карты из рук толпы заберут, это точно, а для этого надо давить. Коллеги, если вам понравилась идея, пожалуйста жмите лайк и «ПОДПИСАТЬСЯ». Так вы всегда будете в тренде и на пол шага впереди рынка. Также буду рад обсудить идею, пишите пожалуйста ваши комментарии.

Друзя все мы понимаем что в криптовалюте все ориентируются на цикли! И если посмотреть графи то можно сделать такой прогноз! Сейчас будет рост до 10600 после чего опять пойдем к уровню 10к!

Наторговка, снижение цены к линии поддержки. ожидаем её пробой. Цель 59.0. Последующий пробой уровня 59.0 даст 2 цель 56.0 на следующей неделе.

Возможное начало аптренда на дневке вот-вот. Ростут обьемы. покупка: 340 — 350 цели: 384 — 408 — 437 Коллеги, если вам понравилась идея, пожалуйста жмите лайк и «ПОДПИСАТЬСЯ». Так вы всегда будете в тренде и на пол шага впереди рынка. Также буду рад обсудить идею, пишите пожалуйста ваши комментарии ниже. Всем удачи и профитов! Мы проходим через худшее, чтобы.

Дратуте, девочки и мальчики, давайте быстро ознакомлю вас с идеей. Рси на 4ч и 1ч неважно себя чувствует, поэтому мне кажется мы немного опустимся, где то до плюс минус 476, но так как с дневкой все хорошо, то имеем все шансы пробить на днях треугольник на верх. Цель — плюс минус жирная ядрено-салатовая линия. Обычные стрелки — как я жду, пунктир — менее.

Добрый утро всем! Давайте попробуем разобраться, что происходит на рынке главной криптовалюты в течение последнего месяца, с 25 июля. Чтобы понять, какое среднесрочное решение принять в настоящий момент нам нужно ответить на два основных вопроса. 1й — Можно ли считать, то что происходит сейчас балансом?, 2й — Если это баланс, то это фаза аккумуляции для.

Общий результат по сделкам: +3,9% с 1 августа Текущий паттерн на 4-х часовом схож с дневным графиком прошлого года: Я прокрутил в памяти все коррекции, которые помню, так вот каждая заканчивалась мыслями, что пузырь сдувается и роста можно не ждать. Это общее настроение трейдеров после хорошего падения цены. Но мы то.

194-198$ — мощная зона сопротивления Цена совпадает с линией тренда! Цель 185$

Цена ETH в настоящее время находится под давлением ниже $190. Был прорыв ниже двух основных линий бычьего тренда с поддержкой, но все таки не удалось! Жду роста до 195$

Здравствуйте, девочки и мальчики. Слегка обновим идейку. Значит, что тут у нас получается: красная жирная стрелка — основное направление. Мелкие стрелки — варианты развития локалки. По основному и говорить нечего, я мувы все эти расписывал еще 15 августа (кто смотрел ту идею, тот малаца, а кто не смотрел — тот и не увидит, ибо ее скрыли). По локалке интереснее -.

Фракталы Биткоина или Боты Финика в деле

На графике хорошо видно что вырисовывается треугольник. Это хорошая возможность зайти в LONG. Так как бил хороший закуп.

На графике хорошо видно что вырисовывается боковой канал. Это хорошая возможность зайти в позицию.

Всем доброго выходного дня ) Итак, наш общий сценарий на понижение с прошлого прогноза начал отрабатывать с отметки 10900 и на уровне 9800-9900 мы с Вами вчера увидели желание покупателей защитить свои позиции и начать коррекцию для похода в район 10500, где пока они и были остановлены. Что же, садимся поудобнее и наслаждаемся просмотром ). Для тех, кто.

Добрый день всем терпеливым!! Только у настоящих криптоманов остались нервы от такого рынка. Что ждет Эфир? Если посмотрим на недельку, то у нас по аналогии с 26-м ноября 2020 образовывается додж! За которым последовал сильный пробой до дна канала! Думаю, что нас ждет дежавю) Падение к 150-160 в последующие 2 недели. Всем удачи и профита, он не за горами!

Технический анализ — что нужно знать начинающим трейдерам

Технический анализ (ТА) закладывает базовые основы для торговли начинающим трейдерам. Ценовое движение отличается от случайного и представляет собой детерминированный процесс, при котором существует зависимость между прошлым и будущим поведением цены. От умения читать график зависит прибыльность трейдинга.

Технический анализ — это куда больше, чем просто фигуры

Трейдинг рассматривает различные подходы технического анализа, каждый из которых отличается собственной методикой прогнозирования.

Базовые виды теханализа:

  • индикаторный;
  • графический;
  • свечной;
  • определение трендов, ценовых каналов;
  • выделение уровней;
  • использование коррекций и расширений Фибоначчи;
  • волновая теория Эллиотта;
  • уровни квадрата Ганна.

Продвинутые виды теханализа:

  • кластерный;
  • корреляционный (для арбитражной торговли);
  • исследование объемов (вертикальных и горизонтальных);
  • анализ биржевого стакана и ленты сделок;
  • исследование опционных уровней;
  • анализ моделей временных рядов.

Особенность ТА — применимость к любым рыночным активам. Форекс, криптовалюты, фондовые индексы трейдеры исследуют, применяя схожие методики. Стратегии торговли могут отличаться (выбор зависит от характера актива), но инструменты ТА, будь то индикаторы Форекс или японские свечи, остаются неизменными.

Рынок Форекс отличатся высокой волатильностью и повышенной чувствительностью к внешним событиям — валюты активно реагируют на новости.

Методы теханализа для Форекса:

  • следование трендам, отработка каналов.
  • графический;
  • индикаторный;
  • свечной;
  • анализ опционных уровней.

Популярной торговой платформой для Форекса стала MetaTrader, в которой представлен широкий спектр технических инструментов.

Биткоин или другие криптовалюты

Криптовалютные биржи предоставляют возможность совершения сделок между участниками напрямую, без брокера. Рынок криптоактивов отличаются импульсивностью и продолжительными тенденциями.

Методы теханализа для криптовалют:

  • торговля по тренду;
  • графический;
  • анализ с помощью индикаторов.
  • объемный;
  • корреляционный;
  • анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Преимущество торговли на криптовалютных биржах: доступ к стакану котировок, появляются дополнительные возможности, например, отслеживание крупных заявок в стакане. Многие биржи (в частности, BitMEX) предлагают кредитное плечо, трейдинг становится схожим по динамике с торговлей Форекс.

Фьючерсный рынок

Фьючерс — производный финансовый инструмент, который связан с базовым активом.

Фьючерсы могут быть:

  • на акции, индексы (например, на акции Сбербанка или на индекс S&P500);
  • сырьевые (на нефть, золото);
  • товарные (на кофе, говядину, апельсиновый сок);
  • валютные (например, на пару USD/RUB, Si).

Особенность фьючерсов заключается в ограниченном действии контрактов. По истечении сроков сделки автоматически закрываются с перерасчетом в основную валюту (процесс называется экспирация). Во время действия по любому инструменту можно проводить неограниченное количество сделок — как на покупку, так и на продажу. Внешне торговля схожа с маржинальной (с плечом), активы имеют высокую динамику и относятся к инструментам с повышенным риском.

На срочном рынке биржи предлагают ETF (Exchange-traded Funds, биржевые инвестиционные фонды), которые имеют схожие с фьючерсами базовые активы, но бессрочные.

Методы теханализа рынка срочного рынка:

  • графический;
  • свечной;
  • следование трендам;
  • отработка ценовых каналов;
  • исследование уровней;
  • учет объемов;
  • анализ биржевого стакана и ленты сделок.

Производные инструменты, как правило, отличаются низкой комиссией, чем привлекают спекулянтов (краткосрочных трейдеров).

Основы технического анализа

Три главных постулата ТА гласят:

  • в цене заложено все;
  • цены склонны к трендообразованию;
  • история повторяется.

Суть ТА заключается в прогнозировании курса ценового движения на основе прошлых (исторических) данных.

Какой вид технического анализа подходит для новичков

Первое, что необходимо усвоить новичкам, — научиться читать график. Начинающий трейдер должен разбираться:

  • в методах построения графика (линия, свечи, бары);
  • таймфреймах (m1, m5, H1, H4, D1, W1, M1);
  • в основах построения баров (цены открытия, закрытия, минимум и максимум цены);
  • в методах определения тренда;
  • в особенностях определения зон поддержек и уровней сопротивления.

Подходящий метод — графический анализ.

Графический анализ

Графический анализ (ГА) — разновидность ТА, который заключается в визуальном сравнении ценовых движений с базовыми графическими паттернами.

Выделяют паттерны:

  • продолжения движения тренда;
  • разворотные.

Трейдер, определяя паттерн на графике, получает прогноз будущего движения.

Полный курс

Модели продолжения:

Модели разворота:

  • голова и плечи;
  • двуглавая вершина;
  • V-образная вершина;
  • блюдце (плоское дно).

Фигуры трейдер определяет визуальным способом — таймфрейм не имеет значения.

Голова и плечи

Самая популярная фигура среди начинающих. Кроме звучного названия (англ. Head&Sholders), фигура голова и плечи имеет высокую вероятность исполнения и хорошо распознается на графиках Форекса и других рынков.

Составляющие фигуры:

  • левое плечо;
  • правое плечо;
  • голова;
  • линия шеи;
  • возвратный импульс к линии шеи.

Интерпретация модели заключается в следующем. Допустим, на графике сформировалась устойчивая тенденция вверх (повторяющиеся импульсы размерности левого плеча). Кульминацией движения может быть импульс большего размера (голова), подтверждение разворота — слабость быков, выраженная в меньшем импульсе правого плеча и формировании нового движения с пробоем линии шеи.

Дополнительным подтверждением изменения тренда и точкой наилучшего входа будут возврат к линии шеи и обратное тестирование. Ожидаемое движение — вниз, от линии шеи на размер головы, стоп лосс — максимум цены на верхушке паттерна.

Фигура флаг — ценовая консолидация

Флаг (или наклонный прямоугольник) является одной из явных фигур продолжения тренда.

Составляющие фигуры:

  • основание флага;
  • полотно флага (консолидация цены).

При формировании направленного движения с импульсами размерности основания флага тенденция продолжится с выходом из консолидации. Потенциал будущего движения — размер основания, стоп лосс — на уровне верхушки основания.

Что еще почитать на эту тему

ГА подробно изложен в книге Джона Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». Автор простым доступным языком излагает основы теханализа, приводит примеры, рассматривает стратегии торговли.

Другие полезные источники:

  1. Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс».
  2. Т. Демарк «Технический анализ – новая наука».
  3. М. Кан «Технический анализ. Просто и ясно».
  4. С. Б. Акелис «Технический анализ от А до Я».

Особого внимания заслуживают работы Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле», но тексты рассчитаны на подготовленных трейдеров.

Советы новичкам

Четыре важных правила для новичков:

  • торговать по тренду;
  • не забывать ставить стопы;
  • не открывать дополнительные объемы;
  • взвешивать риски.

Последнее правило наиболее важное. Имея в арсенале кредитное плечо, новички часто злоупотребляют возможностями маржинальной торговли. Следует выработать простую торговую систему с риск-менеджментом, ограничивающим риск на сделку (например, 1 %) и максимальный дневной убыток (например, 5 %).

Торговля по тренду — залог успешного трейдинга

Доброго времени суток!

Сегодня поговорим про такое понятие как тренд и про некоторые способы торговли по нему. Многие трейдера ждут тренда, ведь он дает отличную возможность заработать. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению – это залог успешной торговли. Но не все так просто, не многие могут распознать трендовое движение или грамотно зайти в позицию по тренду. Все приходит с опытом, главное не стоять на месте и постоянно развиваться в этом направлении. И надеюсь из моей статьи вы подчеркнете для себя что-то полезное. Я также дам несколько советов которых стоит придерживаться. Начнем с определения самого понятия. Итак, поехали.

Что такое трендовое движение?

Тренд – это определенное направление рынка. Вообще, у рынка бывает два состояния: тренд и флэт, причем большую часть времени он проводит во флэте (боковике). В тренде рынок находится примерно 30 % времени, а иногда и меньше. Тренд делится по направлениям.

Восходящий тренд – последовательно повышающийся ценовой минимум и максимум. Нисходящий тренд — последовательно снижающийся ценовой минимум и максимум.

Вот пример сильного тренда на часовом таймфрейме по акции «Аэрофлот», который продолжался больше месяца.

Особенности торговли по тренду

На графике распознать тренд достаточно легко, при соответствующем опыте. Особенно, когда большая часть движения уже пройдена 🙂 Сложность заключается именно при заходе в позицию в начале трендового движения и при грамотном заходе на коррекции с коротким стопом. Если мы будем заскакивать в рынок интуитивно после сильного импульса, то придется ставить большие стопы и заработать у нас вряд ли получится. Стоп должен быть выставлен грамотно, а иначе мы постоянно будем его ловить. Есть определенные нюансы для захода в рынок по тренду.

Кстати, трендовые движения бывают разные и иногда подход меняется. Бывает тренд практически безоткатный и позицию можно тянуть, подтягивая стоп. Иногда тренд очень вялый с большими откатами. Поэтому еще один важный момент, торговать нужно только понятные ситуации, если нам что-то непонятно или нет формации на вход, то лучше посидеть в стороне и пропустить несколько движений, чем пытаться бездумно открывать позиции. Даже если нам “кажется” что рынок должен обязательно расти. Не нужно навязывать свое мнение рынку, рынок часто может не оправдать наших ожиданий. И если мы не будем соблюдать риски и правила торговой системы, то нас может хорошо попилить. В первую очередь, всегда соблюдайте мани-менеджмент и дневные риски. Лучше вовремя остановиться после нескольких стопов, чем слить пол депозита, так как возможно на данный момент ситуация действительно неблагоприятна для нас.

Вообще, вариантов торговли по тренду много, но прежде всего вы должны придерживаться следующего. У вас обязательно должны быть максимально четкие правила по определению направления рынка и по точке входа. Очень часто сильный тренд зарождается после выхода из ценового диапазона, в котором долго стоял, либо после ухода за важный ценовой уровень.

О том, за счет чего это происходит, я писал в статье по ссылке .

И это может являться хорошей точкой входа в позицию. Во время тренда также можно искать точки входа в позицию. Это либо после коррекции, либо после пробоя следующего уровня, который вы для себя определили. Главное, вы всегда должны понимать, что вы делаете, и иметь четкие правила. Тогда обязательно будет результат.

Основные ошибки начинающих

А теперь, что касается самых распространенных ошибок, которые встречаются и с которыми мне доводилось сталкиваться. Большинство трейдеров, особенно начинающих, пытаются залезть в рынок, не дожидаясь сигнала, и не понимая того, что в данный момент происходит. Есть тренд, или его нету. Повторюсь, вы должны ясно понимать ситуацию и иметь правила, позволяющие определить наличие тренда.

Следующий момент заключается в психологии. Многие боятся пропустить сильный тренд и начинают пытаться предугадать движение и начинают открывать кучу бессистемных сделок. Естественно результат плачевный.

И самая ужасная проблема большинства — это попытки определить состояние перекупленности/перепроданности и поймать разворот на рынке. Особенно после того как сильное движение было пропущено. После чего начинаются попытки заработать хотя бы на развороте рынка и нащупать у него дно. «Рынок ведь должен когда-нибудь развернуться?» — думают многие. А рынок никому ничего не должен и разворачиваться он не намерен 🙂 Особенно печально когда это все делается без стопов и еще начинается усреднение против движения. Итог всегда один — слив депо. Есть конечно скальперские техники которыми торгует контртренд. Но там очень много своих нюансов. Все сделки очень короткие по времени и выполняются с небольшим стоп-лоссом. На этом буду заканчивать. Не совершайте ошибок и торгуйте по тренду. Всем успехов.

Добавить комментарий