Тренды, откаты и консолидация в трейдинге простыми словами: что это такое и как это использовать?

Содержание статьи:

Откат на тренде как модель и принцип торгов

В этом посте мы разберем, что собой представляют откаты на трендах. Также рассмотрим преимущества торговли на откатах.

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Мы начинаем изучение стратегии свинг трейдинга. Зная основы технического анализа: что такое тренд , линия тренда , фазы рынка , волновая теория Эллиота – надо научиться их применять. Главный вопрос, который всех волнует: «Где и когда открывать позиции, чтобы они приносили прибыль».

Наверное, вы уже слышали, что покупать нужно то, что растет в цене, а продавать то, что падает. Но, я хочу предложить вам абсолютно противоположный вариант. Это торговля на откатах.

Что такое откаты на трендах?

Базируясь на волновой теории Эллиота, мы знаем, что тренды не идеальны. Всегда имеются краткосрочные периодичные движения цены в противоположную сторону. Это и есть откат. Он может быть разной продолжительности и величины. Трейдеры образно говорят, что в период откатов на тренде, рынок набирается сил для последующего рывка.

Давайте посмотрим на график ниже на котором изображен восходящий тренд. Как видите, после роста цены, идет небольшой спад или коррекция. Чаще всего основание отката определяется возле уровня поддержки или уровней Фибоначчи.

Вы, наверное, слышали слово «ралли» применимое к трейдингу. Понятными для нас словами – это оживление или восстановление рынка. То есть, это откат на нисходящем тренде.

Этот термин больше используется в англоязычной литературе. Мы понятие «откат» будем применять, как для нисходящей тенденции, так и для восходящей.

Предпосылки к торговле на откатах

В книге Ларри Коннорса «Краткосрочные торговые стратегии, что работают» можно найти интересные статистические данные. Они взяли исторические показатели S&P 500 за 13 лет. Исследовалось три способа открытия позиции: покупка при пробое 10-дневного максимума; короткая позиция при пробое 10-дневного максимума (то есть противоположно предыдущему условию); покупка при пробое 10-дневного минимума.

Как видите, была взята стандартная стратегия торговли пробоев (первая) и две другие, которые, в общим-то, с первого взгляда не очень логичны: покупка при падении цены и продажа при росте. Но логика полученных результатов говорит о другом. Деньги зарабатывались в двух последних случаях, когда покупали минимумы, а продавали максимумы. А торговля прорывов (в нашем случае 10-дневных) принесла убыток.

Конечно, сейчас я не упомянул о таких важных вещах, как проскальзывание, стопы, размер торгового счета и другое. Это вы сами можете прочитать и проанализировать в книге Коннорса. Но, факт прибыльности стратегии торговли на откатах – в представленном выше примере, это два нелогичных способа покупки на пробое 10-дневного минимума и шорт при пробое 10-дневного максимума – остается фактом.

Поэтому, задумайтесь серьезно над торговлей откатов.

Первый откат

Здесь все говорит само за себя. Это первый откат после смены тенденции. Как определить изменение тренда мы разбирали в этой статья « Трехшаговый метод, который в 80% случаев определяет разворот тренда ».

Но для большей удобности и скорости анализа графиков предлагаю применять скользящее среднее. Если 10-периодное простое скользящее среднее пересекает 30-периодное экспоненциальное снизу вверх, то это означает начало восходящего тренда. Если наоборот – сверху вниз – то нисходящего. Вот пример:

Это наиболее надежный способ открытия позиции, тем более, что в этой зоне, вероятнее всего, на рынок поступают институциональные деньги. Если вы торгуете по одному паттерну, то это должен быть он! Прекрасная возможность войти на рынок в начале тренда в точке с наименьшим риском и взять частичную прибыль или все движение цены. Чего еще можно желать?

Первый откат после пробоя

Вот еще одна модель, стоящая внимания – первый откат после пробоя.

Если вы видите, что акция торгуется в боковом диапазоне, формируя торговую фигуру, и цена прорывает ее, то ищите точку входа при первом откате к уровню поддержки. Это также дает вам мало рискованную позицию, которая может перерасти в продолжительный тренд.

Многие трейдеры-новички торгуют пробои. Но это далеко не мало рискованное вложение капитала (иногда по стопам выкидает несколько раз подряд). Позвольте рынку самому определится с направлением и присоединяйтесь к победителю в самой безопасной области – на откате.

Спасибо за внимание. Оставайтесь с блогом о трейдинге . Не забудьте оставлять комментарии. Удачных торгов!

Консолидация или флэт – ловушка для неопытных трейдеров

В этой статье мы постараемся узнать, что такое консолидация или флэт на форекс. В данной статье я постараюсь ответить на все волнующие вас вопросы, касающиеся данной темы. Надеюсь, что информация, которую вы узнаете сегодня, сможет залатать некоторые дыры в ваших знаниях.

Что из себя представляет конслолидация или флэт?

Консолидация на форекс – это состояние рынка, когда он зажат между поддержкой и сопротивлением. Данное состояние означает, что на рынке возникло некоторое состояние баланса между продавцами или покупателями, то есть спрос уравновесил предложение. Другими словами, рынок находится в состоянии накопления или распределения. По статистике примерно 80% времени рынки находятся именно в состоянии флэта, поэтому торговля в боковом диапазоне всегда будет выгодной для трейдеров.

Чтобы консолидация стала очевидной цена должна как миниум два раза коснуться уровень поддержки и сопротивления.

Консолидации могут расширяться и сжиматься.

Расширяющаяся консолидация происходит, когда цена совершает ложный пробой и возвращается обратно в диапазон, тем самым расширяя пространство между поддержкой и сопротивлением. Продажа на сопротивлении заставит вас словить стоп, поскольку цена ломает текущий уровень сопротивления, чтобы потом снова вернуться в диапазон.

Сжимающаяся консолидация происходит, когда рынок вступает в период низкой волатильности, как правило, из-за надвигающегося выпуска новостей.

В периоды узкой консолидации лучше воздержаться от входа в рынок и заключения сделок. А вот в периоды широкой консолидации можно торговать от ее границ. Это даст нам хороший потенциал соотношения риска к прибыли. Однако всегда нужно помнить, что рано или поздно цена выйдет за пределы диапазона, случится истинный пробой уровня, и рынок перейдет в трендовую фазу.

Чем длительнее рынок находится в флэте, тем большей силы тренд последует после того, как цена выйдет за пределы диапазона. Любое спокойное движение на форекс сменяется взрывным, и наоборот.

Флэт – убийца депозитов

Все мы слышали или читали на различных форумах о том, что флэт — это убийца депозитов трендовых трейдеров. На самом деле, это так. Если ваша торговая система показывает выдающиеся результаты в трендовом состоянии рынка, то, как только начнётся боковое движение, можете распрощаться со всеми полученными прибылями.

Почему так получается?

Все дело в том, что трендовые методы будут давать вам сигналы на вход в рынок возле уровней поддержки и сопротивления, и как только вы открываете сделку на покупку, то буквально через пару пунктов цена врезается в уровень, а после этого начинается разворот. В среднем торговая система даст 4 ложных сигнала, которые полностью перекроют прибыли, полученные при торговле по тренду. Поэтому, если вы научитесь определять флэт в ранних стадиях его формирования, то ущерб, нанесённый им, будет сведён к минимуму, или того лучше, сможете использовать такое состояние рынка себе во благо.

Если постараться сравнить эти два состояния рынка, то мы получим, что тренд — это спринтер, а флэт — это старый дед, у которого путь от дома до магазина, а потом обратно, является самым любимым.

Флэт на форекс и его характеристика

Боковое движение цены имеет определённый характер, который можно описать несколькими пунктами. Достаточно их изучить, и вы будете уже на шаг ближе к профессионализму в области определения текущих условий на графиках различных валютных пар. Итак, поехали!

Флэтовый рынок пассивен

На нём редко возникают сильные целенаправленные движения в сторону одной из его границ. Такое поведение цены можно объяснить неопределённостью. Никто из участников наверняка не знает направление, в котором двинется рынок, ведь при каждом касании одной из границ, существует потенциал на её пробой.

Неопределённость

Вы уже знаете, что на рынке нет ничего 100%-го. Так вот, флэтовая зона является пристанищем для полной неразберихи, где хоть какая-то вероятность возникает лишь тогда, когда цена подходит к одному из уровней, но вы не можете с достаточной уверенностью сказать, что после этого она достигнет противоположной зоны.

Обманчивость

Иногда, возникают мысли, что флэт окончился, был пробит диапазон и цена начинает двигаться в выбранном направлении. К сожалению, не всё так просто. Маркет мейкеры (большие дяди) знают, что множество новичков откроют ордера в сторону пробитого уровня, поэтому, после пробоя можно наблюдать разворотное движение и обратный вход в зону флэта.

На графике выше показан отличный пример ложного пробоя нижней границы с последующим разворотом, который закончился прорывом верхнего уровня. Конечно, обидно! Ничего, далее мы разберёмся с тем, как нам нужно поступать в подобных ситуациях.

Как определить флэт?

Для того, чтобы правильно научиться определять флэт, мы должны вспомнить как он выглядит. Боковое движение — это движение между двумя максимумами и минимумами, пожалуй, этого будет достаточно. Посмотрим на график, постараемся выявить какое-нибудь колебание цены между последними максимумами и минимумами.

Синими кружочками отмечены первый минимум и максимум. Как мы можем видеть, последующее движение цены заключено в диапазоне нарисованных нами границ. Далее мы можем наблюдать, как цена пробивает верхний уровень и начинается восходящий тренд, но стоит отметить, что цена перед этим сделала 4 отскока от уровней, которые мы могли бы использовать для получения прибыли.

А сейчас, поговорим о главном. Нам необходимо вернуться к первому графику и узнать, как мы должны были поступить при ложном пробое, ведь очень неприятно получать убытки из-за подобного рода ситуаций.

Нет смысла обижаться на маркет мейкеров, они были, есть и будут. Нам необходимо научиться мыслить как они, а также видеть то, что видят они. Разберём пример.

Итак, что мы видим? Цена пробивает нижнюю границу, но мы не считаем пробой истинным до тех пор, пока он не подтвердит свой статус, сидим в ожидании. Далее рынок подходит к пробитому уровню, и что мы можем наблюдать? На графике был образован бычий Пин-Бар, да ещё и с длинным хвостом, это сразу говорит нам о том, что подтверждения ждать нет смысла, открываем сделку на покупку, рынок начинает расти. Это просто, если хватает терпения.

Как торговать в боковом рынке?

Лучшая стратегия для торговли на боковых рынках – это ложный пробой. Обычно он дает мощный импульс для движения цены в противоположном направлении. Маркет-мейкеры всегда собирают стоп-лоссы трейдеров на уровнях для набора ликвидности и последующего движения в противоположном направлении. Это всегда нужно учитывать, торгуя ложные пробои. Ставить тейк-профит и выходить из сделки можно на другой стороне торгового диапазона.

Если рынок слишком хаотичен, его торговый диапазон рваный, и цена двигается слишком резко и волатильно, лучше всего будет воздержаться от торговли.

Как происходит пробой границ флэта?

Подобрались к последней части данной статьи. Прорыв бокового движения можно предугадать, достаточно знать, что необходимо искать на графике. Разберём два основных метода.

Метод «Разворот через пробой»

Это именно то, что мы недавно разобрали на графике, расположенном выше. Цена пробивает нижнюю границу, и вместо её тестирования, она возвращается в зону. Такое поведение рынка сигнализирует нам о потенциальном пробое противоположного уровня, и у нас появляется шанс на вход в начинающийся тренд по лучшим ценам. То, как это должно выглядеть, можете посмотреть выше.

Метод «Неполное завершение»

Под этим названием понимается недоход цены к противоположному уровню. Это происходит потому, что определённые силы (медведей или быков) взяли рынок под свой контроль, не дожидаясь касания «своей» границы. Поэтому как только мы видим, что цена добралась лишь до середины флэтовой зоны или проделала только 1/3 намеченного пути, мы должны быть готовы открывать сделки в сторону разворота. На графике, это выглядит так.

Можно заметить, как цена начала своё снижение от уровня сопротивления, но не коснувшись поддержки, начала разворот, который привёл к пробою верхней границы. После этого, возник восходящий тренд.

Торговля на отскок от границ торгового диапазона

Отскок от границ консолидации является одним из лучших и прибыльных торговых сетапов в системе прайс экшен. Есть несколько причин, которые делают торговлю в диапазоне потенциально выгодной для трейдера. Давайте рассмотрим нюансы и особенности торговли на отскок.

Нашумевшая статья:  Обучение трейдингу: главный секрет 2020 года, который очень важен для вас

Возможная прибыль

Самое замечательное в торговле по прайс экшен – это гибкость, которую она предлагает. Прайс экшен может успешно вписываться в различные торговые стили и предлагает множество возможностей для кастомизации трейдинга.

Консолидации могут встречаться на разных таймфреймах – H1, H4, D1. В большинстве диапазонов вы можете успешно открыть как минимум две сделки и даже больше.

На H4 вы можете рассчитывать получить в среднем 40 пунктов за одну сделку, что по двум сделкам даст вам около 80 пунктов прибыли. Если торговый диапазон формируется на дневном графике, вы можете получить в среднем 80 пунктов за сделку. Таким образом, совершая всего 2 сделки на дневном графике, вы можете получить более 160 пунктов прибыли.

Прибыльность торговых диапазонов не имеет себе равных. Главное уметь вовремя открыть сделку.

Надежность

Консолидации предоставляют идеальные возможности для получения прибыли, потому что они образуются между уровнями поддержки и областью сопротивления, которые сами по себе являются зонами для покупки и продажи. Таким образом, когда цена движется вверх, она попадает в зону продажи. Когда цена движется вниз, она попадает в зону покупки.

Это дает нам надежные точки для входа в рынок. Давайте рассмотрим некоторые примеры.

Выше вы можете увидеть график валютной пары USD/CAD, которая была в диапазоне. Пунктирная линия на графике – психологический уровень 1.0000. У этого диапазона было несколько торговых возможностей, которыми можно было воспользоваться.

Стратегия торговли на разворотах была подробно описана в статье Стратегия прайс экшен для начинающих: торгуем разворотные сетапы. Основная идея состоит в том, чтобы найти направленное движение, за которым следует свеча неопределенности на уровне поддержки или сопротивления.

Я выделил 5 отскоков, которые сформировались в зоне консолидации USD/CAD. Из 5 сделок только первая оказалась неудачной. Так как торговый диапазон валютной пары составляет 80 пунктов, мы можем забирать по 60 пунктов прибыли в сделках на отскок.

Стратегия торговли

Вы должны сосредоточится на зонах поддержки (мест для покупки) и зонах сопротивления (место для продажи). Как только цена достигнет этих областей, вы можете искать возможности для открытия позиций. Как только ваша позиция открыта, вам нужно выбрать другую сторону диапазона для получения целевой прибыли.

Если цена достигает вашей цели, вы можете немедленно открыть сделку в противоположную сторону. Торговля в консолидациях невероятно проста и требует минимальных затрат, если вы все делаете правильно.

Определить диапазон просто. Вам просто нужно найти два отскока от уровня поддержки и два отскока от уровня сопротивлении. Когда они возникнут, вы будете знать, что диапазон подтвердился, и сможете входить в рынок.

Теоретически, вы можете входить на каждом касании от уровней поддержки либо сопротивления, однако это будет слишком опасно. Вы никогда не сможете знать, когда цена выйдет из зоны и случится пробой уровня. Если вы ищете только надеждные торговые установки, формирующиеся в зонах покупки или продажи, обращайте внимание на паттерны прайс экшен, которые должны появляться на уровнях.

Заключение

Флэт на форекс является опасным местом сражения для каждого трейдера, и дело тут не в том, что его трудно определить, а в том, что в нём слишком много неопределённости, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Надеюсь, что вы теперь полностью разобрались с тем, что такое флэт, а новые способы помогут вашему депозиту наращивать объём.

Коррекция или откат рынка. Консолидация рынка

Коррекция рынка , либо откат рынка – это движение цены в противоположную сторону по отношению к действующему в данный момент тренду, которое возникает из-за перекупленности либо перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекции рынка:

1. Восходящая коррекция рынка.

Возникает при нисходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена (перепроданность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на продажу.

Коррекция на нисходящем тренде

2. Нисходящая коррекция рынка .

Возникает при восходящем тренде, в тот момент, когда большинство участников рынка понимают, что цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена (перекупленность) и начинают фиксировать прибыль по ранее открытым ордерам на покупку.

Коррекция на восходящем тренде

3. Боковая коррекция рынка (еще ее называют «боковой диапазон» или «боковой торговый диапазон», либо консолидация рынка).

Консолидация рынка возникает в момент, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент примерно равны.

Консолидация на восходящем тренде

Консолидация на нисходящем тренде

Трейдер должен помнить о том, что рассматриваемый период времени (таймфрейм), играет очень важную роль, поскольку коррекция рынка на месячном графике может являться трендом на дневном графике, а коррекция рынка на дневном графике может являться трендом на часовом графике.

Коррекция, откат, консолидация

Эти три понятия являются неотъемлемой частью технического анализа в торговле бинарными опционами. Правильное понимание каждого из них и умение «читать» их на графике может существенно повысить ваши шансы на удачную сделку.

Коррекция или откат на финансовом рынке

В статье «Линии тренда» мы говорили о том, что основополагающим аспектом в трейдинге бинарными опционами является умение определить тренд. В связи с этим важно также понимать, что на рынке постоянно происходит коррекция – кратковременное изменение стоимости тех или иных активов в сторону, противоположную тренду. Очень важно понимать, что откаты рынка – это явление постоянное. Многие аналитики советуют открывать позицию в направлении вновь зародившегося тренда, когда вы видите, что рынок начал идти в обратную сторону от тренда, который был на рынке до этого.

Однако я советую сначала понаблюдать за рынком, проверить есть ли существенные предпосылки для того, чтобы тренд изменился, потому что если таковых нет, вполне возможно, что рынок просто корректируется, то есть, происходит откат, и скоро вновь вернется к существующему тренду. Поэтому важно не перепутать коррекцию с действительным разворотом. Если смены тренда не произошло – это означает, что линии тренда были протестированы не успешно, что дает вам право предположить, что в ближайшее время цены будут двигаться в том же направлении, что и раньше. То есть, таким образом, мы можем понять, какой опцион нам необходимо купить.

Консолидация на финансовом рынке

Почему важно это понятие? Потому что консолидация рынка (также имеющая название «боковая коррекция») – это состояние, когда цены на биржевые активы не имеют четко обозначенной тенденции и двигаются в узком ценовом диапазоне то вверх, то вниз. Это происходит, когда спрос и предложение на тот или иной биржевой актив на рынке приблизительно равны. Почему это понятие так важно для нас? Потому что, когда на рынке происходит консолидация, покупать бинарные опционы крайне опасно, так как невозможно предсказать, как поведет себя цена в ближайшее время. Однако сразу после того как консолидация заканчивается и намечается очевидный тренд нужно открывать позицию в его направлении и тогда уже через час у вас почти гарантированно будет в руках более 70% чистого дохода.

Важно запомнить: умейте определять не только тренд, но и те моменты, когда рынок корректируется, либо начинается боковой тренд – в совокупности – это отличный инструмент для прогнозирования будущего направления цены того или иного актива, а как следствие, хороший заработок при помощи бинарных опционов.

Как торговать пробой канала консолидации

Когда цена ходит в канале между двумя параллельными трендовыми линиями, говорят, что она ходит в канале. Канал консолидации — это боковое движение, при котором цена находится в торговом диапазоне. Давайте рассмотрим, на что следует обращать внимание, чтобы торговать пробои такой формации с наибольшими шансами на успех.

Открытие сделок при пробое канала консолидации — популярный метод торговли. Трудность, с которой приходится сталкиваться в реальной торговле, связана с тем, что пробои часто бывают ложными, и нужно уметь искать лучшие торговые сигналы . Самый важный критерий, который нужно визуально определить, — это наличие восходящего тренда перед формированием канала консолидации, выше которого вы собираетесь открывать сделку. Давайте рассмотрим, как торговать конкретную модель пробоя канала консолидации.

Свинговая торговля пробоев канала консолидации

В торговле сильных пробоев основную роль играют технические и психологические факторы. Вот почему так важно входить только в самые сильные трендовые движения. Технически, заметить восходящий тренд довольно просто: повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы — вот классический критерий. Наличие бычьего тренда вселяет в трейдеров уверенность, что дает приток новых покупок после пробития уровня сопротивления, ограничивающего канал консолидации.

У трейдеров часто срабатывают стоповые ордера , когда они пытаются покупать на развороте выше зоны консолидации акции, которые отскакивают после распродажи. Поэтому лучше искать зоны консолидации, которым предшествует восходящий тренд, поскольку в этом случае выше вероятность того, что после пробоя сопротивления движение продолжится. Цена как бы берет передышку, становясь в такой канал, а когда приходит новая волна покупателей, происходит пробой, дающий хорошую возможность для торговли.

Пошаговый план действий

Вот как данную стратегию можно применять в свинговых сделках:

Шаг 1 : Найдите 15-минутный график за период 15 дней, на котором есть восходящий тренд и последующая боковая консолидация цены в течение 3-5 дней. На рисунке 1 показан пример для акции Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) (9-19 февраля 2020).

Рисунок 1. Канал консолидации

На этом 15-минутном графике Esperion Therapeutics Inc. (ESPR), охватывающем 15 дней, показано открытие свинговой сделки после пробоя уровня сопротивления канала консолидации.

Шаг 2 : Канал консолидации на этом графике имеет поддержку на уровне $20 и сопротивление — на $21.50. Входить в сделку можно после того, как цена пробьет линию сопротивления.

Шаг 3 : Чтобы избежать ложных пробоев, следует дождаться, пока цена поднимется выше уровня сопротивления на $0.50 (в данном случае, это $21.50 + 0.50 = $22), что произошло 16 февраля 2020 г. Следует обратить внимание на то, что с 3 по 8 февраля в этой акции был сильный восходящий тренд. Правильное применение данной стратегии предполагает наличие такого тренда перед формированием канала консолидации.

Шаг 4 : Для управления сделкой используется начальный и следящий стоп величиной $2.00 на акцию.

Почему этот метод работает

Используется пробой канала консолидации, потому что он происходит в контексте существующего восходящего тренда. Начало бокового тренда показывает наличие потенциального давления продаж выше уровня поддержки. Спрос и предложение здесь сбалансированы. Когда цена выходит на новый максимум, существующие акционеры могут воспользоваться случаем и увеличить свои позиции, купив еще акций, а новые покупатели получают стимул открыть новые позиции.

Советы по управлению сделкой

Важно также знать, что чем уже канал консолидации, тем лучше. В нашем примере расстояние между нижней и верхней границами достаточно небольшое — около $1.50. Это идеальный вариант для акции стоимостью $20. Не следует пытаться входить на пробой широких и рваных консолидаций. Например, если ширина диапазона акции стоимостью $20–$70 составляет $4–$5. Как всегда при торговле пробоев , четкий, плотный и акцентированный график — ваш лучший друг.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Как отличить тренд от флета — 3 надежных способа

Сегодняшняя тема посвящена тому, как отличить тренд от консолидации. 3 тактики, с которыми нас знакомит Нил Фуллер, безусловно, помогут разобраться и развеять все сомнения в последующем анализе графиков Форекс.

Одним из самых важных действий, которые должен совершить трейдер price action при анализе графика, является определение состояния рынка. Понимание того, что сейчас тренд или консолидация, определяет подход к рынку, выбор торговой стратегии.

Эта статья будет интересна начинающим трейдерам для лучшего понимания, как отличить график трендового рынка от консолидирующегося.

1. Поиск моделей HH, HL и LH, LL

Первая тактика использовалась сотни лет, и для этого есть веские причины — она работает.

Мой любимый способ определить, находится ли рынок в тренде, просто смотреть на поведение цены. Это очень просто, я ищу повторяющиеся паттерны более высоких максимумов (HH) и более минимумов (HL) на рынке в восходящем тренде, а также более низкие максимумы (LH) и более низкие минимумы (LL) в нисходящем тренде.

Ниже приведен пример рынка, который имеет явную тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют более низкие максимумы (LH) и более низкие минимумы (LL).

Более низкие хаи и более низкие лоу означают нисходящий тренд .

Следующий рисунок — пример рынка, который находится в очевидной области роста, о чем свидетельствует последовательность более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).

Более высокие минимумы и более высокие максимумы означают тенденцию к росту .

Часто трейдеры задаются вопросом — как узнать когда начинается новый тренд, а когда заканчивается старый.

Самое простое — использовать описанную выше тактику, основанную на поиске более высоких максимумов и минимумов для восходящего, и более низких минимумов им максимумов — для нисходящего тренда.

Например, вы замечаете, что последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов была прервана путем появления более низкого максимума, а это раннее предупреждение о том, что тренд может закончится.

Но для того, чтобы начать рассматривать ситуацию смены восходящего тренда, необходимо появление по крайней мере одной последовательности из более низкого максимума и более низкого минимума .Это означает, что когда цена создает более низкую вершину (не удалось создать более высокий максимум), следует дождаться формирования более низкого минимума. Именно в этот момент следует начинать поиск возможностей для продаж.

2. Поиск параллельных уровней поддержки, сопротивления

Мы также можем использовать ключевые уровни поддержки и сопротивления для определения находится ли рынок в тренде или нет. Поэтому основным способом является простой взгляд на цену, которая четко колеблется между параллельными уровнями. Если цена движется, отскакивая между двумя уровнями, то рынок находится в боковом движении.

Различают два основных типа рынков в боковом движении. Один из них — “взволнованный”, другой — движение в диапазоне. Если вы хотите узнать больше об этих рынках, посмотрите статью «Как торговать в консолидации (диапазоне)».

Нашумевшая статья:  Прибыльный торговый план от А до Я для бинарных опционов и Форекса: составляем пошагово. Что в него обязательно должно быть включено?

В приведенном ниже примере мы видим, что цена обычно движется между параллельными уровнями поддержки и сопротивления. Обратите внимание, что цена не всегда идет точно к этим уровням, но если в целом движение осуществляется боком между двумя очевидными уровнями это означает, что мы находимся на рынке, который не в тренде, и торгуется в диапазоне.

3. Скользящая средняя (МА)

Еще одна тактика, которую мы можем использовать, чтобы различать фазы рынка — использование скользящих средних. На глаз определять направление тренда с помощью скользящих средних гораздо легче, особенно начинающим. Однако, это метод следует сочетать с двумя другими, описанными выше.

Я обычно использую экспоненциальные скользящие средние с периодами 8 и 21 (EMA 8/21) на дневном графике, чтобы быстро узнать есть ли тренд и какой, а также в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления (области значений). Есть два момента, на которые следует обратить внимание при использовании скользящих средних в качестве инструмента для определения рыночного состояния: тренд или консолидация.

Первое — это направление, в которой пересекаются средние. Средние пересекли по направлению вверх или вниз? Я использую пересечение скользящих средних только для определения направления, но я не для входа, как это делается во многих торговых системах, основанных на пересечении МА.

Второе, на что следует обращать внимание, это расходятся ли МА?(т.е находятся на определенном расстоянии друг от друга). Если МА отдельно, это указывает на очень сильный тренд.

Обязательно при анализе скользящих средних используйте тактику 1, основанную на поиске моделей HH, HL и LH, LL, т.к скользящие средние визуально могут обманывать, если рынок движется в диапазоне. Фактически, средние значения должны использоваться только в качестве простого ориентира для направления тренда и для просмотра областей (зон) событий, из которых вы можете покупать или продавать.

Часто в зоне между двумя скользящими средними ЕМА8 и ЕМА21 можно наблюдать хорошие сигналы price action по направлению действующего тренда.

Основное ограничение на использование скользящих средних для определения тренда заключается в том, что они могут запутать, если рынок торгуется в диапазон.

Для примера, если на графике наблюдается боковик, какой был описан в пункте 2 и посмотрите на скользящие средние, то они будут постоянно пересекаться вверх и вниз между параллельными уровнями (как на рисунке ниже).

Заключение

Тренд действительно ваш друг, поэтому каждый трейдер должен уметь определить состояние рынка (тренд, консолидация) прежде, чем пытаться торговать.

Рыночная коррекция ( откат рынка ) и консолидация

Трейдерам, которые начинают свою работу на рынке Форекс , необходимо знать о такой его особенности как коррекция или ценовой откат. Как известно, у рынка Форекс нет прямых трендов, есть только пики и впадины, которые характеризуют тренды. Средние тренды являются коррекциями основных рыночных трендов, а коррекции средних трендов выражаются в краткосрочных. Именно данные коррекции и являются основой для понимания термина «Форекс откат».

Рыночная коррекция или откат рынка – это движение цен в противоположную сторону по отношению к текущему тренду, возникающее в результате перекупленности/перепроданности рассматриваемого финансового инструмента.

Различают три типа коррекционных откатов рынка:

1. Восходящий коррекционный откат.

Коррекция, которая возникает на нисходящем трендовом движении. Она образуется в тот момент, когда большая часть участников рынка Форекс понимает, что рыночная цена рассматриваемого финансового инструмента слишком занижена ( понятие перепроданности ) и начинает фиксацию прибыли по ранее открытым ордерам на продажу.

2. Нисходящий коррекционный откат.

Коррекция, которая образуется при восходящем трендовом движении. Она возникает в тот момент, когда большинство участников рынка понимает, что рыночная цена рассматриваемого финансового инструмента слишком завышена ( понятие перекупленности ) и начинает фиксацию прибыли по ранее открытым ордерам на покупку.

3. Боковая коррекция рынка ( еще её называют боковым диапазоном или консолидацией ).

Консолидация рынка образовывается тогда, когда спрос и предложение на рассматриваемый финансовый инструмент находятся примерно на одном уровне.

Ниже, на восходящем тренде GBP/USD, визуально рассмотрим примеры коррекции и консолидации рынка Форекс.

Такое свойство рыночных цен, как Форекс откат ( коррекция ), является истинным для степеней тренда. Цены на рынке откатываются, как минимум, на одну треть предыдущего их движения. Свойство минимального Форекс отката помогает правильно выбрать время для покупки либо продажи необходимого финансового инструмента.

Опытные трейдеры могут предвидеть и эффектино использовать откаты рынка Форекс в своей торговле. Для удобства они устанавливают на ценовых графиках процентные откатные уровни, например на 66%, 62%, 50%, 38%, 33%. Самым популярным является 50-процентный откат.

Тренд и консолидация, или очевидное невероятно

«Бизнес вовсе не так сложен. Многие люди, обладающие весьма средними интеллектуальными способностями, зарабатывают достаточно. Действительно умные люди могут получить настоящее богатство, если они действительно посвятят себя этому».

Знаете, самое простое и понятное скрыто лучше всего от наших глаз, не так ли? Человеческий мозг привык всё усложнять. Когда мы смотрим на людей добившихся ошеломительного успеха в жизни, мы считаем, что это сложно, что это практически невозможно для нас. Согласны ли Вы с этим? Лично я нет. Именно поэтому сегодня будет затронута тема, которая так или иначе связана со всеми известнейшими трейдерами – торговля по тренду, против тренда (разворот). Верное и глубокое понимание данных явлений выведет Вашу торговлю опционами на новый уровень.

Торговля по тренду. Основа основ

С чего стоило бы начать? Конечно же, с определений, но не сложных и чрезмерно научных, а понятных. О чем можно рассуждать, если у нас с Вами будут разные понимания относительно того, что такое тренд и консолидация? Итак, начнем.

Тренды бинарных опционов – это устойчивое изменение цены в одну сторону, вверх или вниз. И всё? Спросите Вы. Здесь вовсе не нужно много слов, достаточно взглянуть на график ниже.

Как видите, не всё движение является трендом, и это очень важно. Типичная ошибка начинающего трейдера – непонимание того, что мелкие движения в противоположную сторону (консолидация рынка)– это уже не часть тенденции, это ход цены совсем в другую сторону. Разделяйте эти явления, а подробнее об этом ниже.

Какова логика? Почему возникает тренд? Торговля по тренду, против тренда (разворот) – это всегда действия толпы, желание большинства. Ни один крупный игрок на рынке не может с легкостью поломать тренд, толпа просто выкупит или распродаст его. Когда покупки или продажи достигают пиковых точек, у толпы начинает проявляться страх, что это конец движения, они начинают крыть позиции. Таким образом, мы видим откат на графике.

Какие могут быть тренды?

Тренды бинарных опционов могут измеряться по силе (угол направления), а также по волатильности (скорости движения):

• Сильный
• Слабый
• Быстрый
• Медленный

Как видите, резкие колебания склонны к быстрому образованию консолидации рынка. Есть такая замечательная фраза: «Рынок движется от накопления к распределению». Так вот тренд – это распределение, и чем оно быстрее, тем скорее наступит новое накопление.

Консолидация в бинарных опционах

Консолидация рынка, о которой мы уже сказали пару слов – это движение цены в определенном коридоре. В трейдерской среде, Вы часто встретите синонимы «боковик», «коридор», «коррекция», «откат», «накопление». Называть можно как угодно, сути не меняет.

Как это выглядит на графике?

Что происходит во время коррекции? Мы уже упоминали, что в этот момент закрываются позиции из-за страха толпы, но есть кое-что еще. Это как раз время для крупных игроков, здесь они начинают набирать позицию. Понимаете, если Вы, например, можете купить опционов на определенную сумму за один клик мыши или сам актив, то крупному участнику такое не сделать. Ему приходится входить мелкими (для него) частями в течение длительного времени. Как правило, большие игроки и маркетмейкеры покупают на падении рынка, а продают на росте. Поэтому, мы с Вами видим консолидации и откаты от тренда. Но, крупные участники ещё и в какой-то степени сдерживают глобальный тренд, когда мелкие трейдеры (толпа) начинают крыть позиции, то крупные игроки покупают или продают им актив.

Необходимо отличать крупного игрока от маркетмейкера, последнего считают манипулятором рынком, «кукловодом» и т.д. По факту, это не совсем так. Возможно это хорошо, возможно плохо, но именно благодаря маркетмейкерам, мы можем в любое время купить или продать актив по нужной нам цене. Такое явление называется ликвидностью, и её поддержание – основная задача любого маркетмейкера. Это делает движение цены не очевидным, потому что, когда на самом деле в толпе уже нет продавцов, и нет предложения, наш спрос удовлетворяет маркетмейкер, ему за это платит биржа, с которой он связан.

Торговые идеи и стратегии

Казалось бы, всё просто, покупай или продавай в конце отката. К сожалению, большинство трейдеров не придерживаются этой простой истины. Жадность и страх берут верх, позиция открывается слишком рано или слишком поздно. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности риск-менеджмента в торговле обычных трейдеров, рассмотрим непосредственно тренды бинарных опционов.

При работе с данным инструментом есть свои особенности, которые нужно учитывать. Нам важны 2 аспекта:

1. Направление движения
2. Скорость движения

При этом нам не важен размер стоп-лосса, тейк-профита, размер коридора и прочие премудрости. Тем не менее, торгуя стандартные активы, не будет играть огромной роли скорость, в опционах же – это ключевой фактор. Ведь если время экспирации (окончания срока действия) наступит слишком рано, то будет обидно, если мы получили убыток, при этом верно определив направление движения.

Итак, что будет служить типичным сигналом для входа в покупки опциона PUT, чтобы Вы могли заработать ?

На изображении показана торговля по тренду, против тренда (разворот) – это уже другая история. Ловить «ножи» и развороты – занятие для любителей острых ощущений, если Вы хотите понять рынок, получать с него прибыль, то торгуйте по тенденции. Большинство не понимают этого, пытаются входить в консолидации и прочие мелкие движения, но это рискованно и бессмысленно.

Вот пример торговли для опциона CALL, когда Вы можете получить 100% прибыль .

У трейдеров опционами огромное преимущество, им не нужно искать вход с минимальным соотношением риск-прибыль, им всего лишь нужно спрогнозировать движение цены в ту или иную сторону в течение определенного времени. Поверьте, это значительно проще, чем пытаться открыть сделку с коротким стоп-ордером и большим тейк-профитом. Не нужна даже цель движения, только время. По той же причине нет смысла ловить разворот рынка, потому что не требуется входить в ранней точке движения, опционы безопасней покупать при очевидных обстоятельствах – в выходе из консолидации по направлению тренда.

Дополнительные приемы в работе

При анализе консолидации не забывайте также использовать фигуры технического анализа, о которых говорилось в других статьях, такие как, треугольник и его подвиды:

• Асимметричный
• Симметричный
• Вымпелы
• Флаги и т.д.

Данные модели являются сигналами продолжения тренда, и чаще всего не требуется ждать пробой локального минимума или максимума для входа в сделку с большим потенциалом прибыли. Напомню Вам об этом свежим примером.

Сигналы опасности

Слишком большой откат (более 50% от основного движения), его нарастание говорит о возможной смене текущего тренда. Разворот может происходить не сразу, рынок, как правило, стремится обновить максимумы или минимумы перед этим. В этом случае у Вас два варианта действий:

• Получать убытки
• Ждать лучших условий для входа

Я думаю, что второй вариант для Вас будет привлекательнее. Помните, успешный трейдер – тот, который умеет ждать. В последнем примере, как раз была такая ситуация, когда откат был слишком большой почти 100% предыдущего движения. Что в итоге? Сразу после обновления минимума, мы получаем мощный разворот с гэпом. Взглянем еще раз для наглядности.

Что можно использовать ещё?

Следите за разворотными фигурами «голова и плечи», «двойная вершина/дно», которые также обсуждались в предыдущих статьях — это полезно. Отмечу, что свечные паттерны не говорят о глобальных изменениях, но о начале консолидации скажут вполне. Всё это поможет Вам заработать.

Подведем итог

Нет сомнений в том, что суть трейдинга проста и ясна, как день, а «тренд Ваш друг» — высказывание по истине правдивое. Все что Вам нужно для стабильного заработка это:

1. Определить тренд
2. Дождаться пробоя консолидации
3. Следить за сигналами опасности и разворота

Проблема начинающих при торговле опционами в определении точки входа. Все торопятся, не умеют ждать, особенно если опоздали с покупкой. Человеческий фактор, жадность и страх – самые главные Ваши враги. Не совершайте типичных ошибок. Вы пришли зарабатывать, поэтому всеми силами стремитесь к прибыли. К счастью, в опционах не требуется определять точку выхода. Желаю Вам попутного тренда!

Что такое консолидация в трейдинге?

Консолидация считается одним из самых сложных и непредсказуемых явлений в трейдинге. Предсказать, куда после консолидации двинется цена, почти невозможно. Большинство трейдеров, заметив ее признаки на графике, предпочитают прекратить торги в подождать, пока ситуация проясниться.

Что это на Форекс?

Консолидация — это период равновесия на рынке баланса интересов покупателей и продавцов. Он может наблюдаться на любом активе и любом таймфрейме.

Природа возникновения

Принято считать, что движение любого актива на рынке продолжается непрерывно — в зависимости от преобладания в конкретный момент спроса и предложения цена движется вверх или вниз. Но в случае, если спрос будет равнозначен предложению, цена начинает «топтаться» на месте. Это состояние рынка и называют консолидацией.

Рисунок 1 – Что такое консолидация?

Такое состояние возможно по нескольким причинам:

  1. Вследствие сильного всплеска активности.
  2. Ожидание важных экономических и политических новостей.
  3. Вмешательство крупного игрока.

Сильные всплески активности являются главной причиной появления консолидации. По достижении определенных показателей цены трейдеры в массе своей фиксируют полученную прибыль, теряя интерес к активу, и наступает точка консолидации.

Такая ситуация проявляется при достижении ценой локальных максимумов или минимумов, и особенно ярко, при достижении ею исторических максимумов или минимумов. Объяснение этому простое — трейдеры в таких случаях боятся разворота цены в противоположном направлении, поэтому стараются побыстрее закрыть прибыльные позиции.

Нашумевшая статья:  Структурный трейдинг от А до Я: пошаговая инструкция по применению в бинарных опционах для начинающих

Вторая причина появления консолидации — период непосредственно перед выходом важных политических и экономических новостей. Тут тоже все просто. Перед важной новостью, способной сильно «дернуть» рынок, трейдеры стараются закрыть открытие позиции и воздерживаются от открытия новых. В результате наступает точка консолидации.

Вмешательство крупного игрока, когда он входит на рынок многомиллионной суммой, сразу же сказывается на движении актива. Но бываю случаи, когда крупные игроки скрыть свое присутствие от других трейдеров. В таком случае они входят множеством сделок на небольшие суммы, накапливая позицию и искусственно вызывая консолидацию рынка.

Как отследить?

Консолидацию определяют визуально. Если волатильность актива резко падает и появляются несколько небольших разнонаправленных свечей и свечей доджи, у которых тела находятся практически на одном уровне, и это явный признак консолидации. При этом, «хвосты» доджей могут выходить за очерченную телами границу, но наблюдается их постепенное укорачивание.

Как использовать?

Заключать сделки во время консолидации цены бессмысленно, она движется в очень узком ценовом коридоре. Но консолидацию можно использовать как мощные уровни поддержки и сопротивления. После завершения консолидации цена имеет свойство резко двигаться вверх или вниз.

Рисунок 2 – Свечи малого размера и Доджи

Это свойство цены можно использовать для получения прибыли после завершения периода консолидации. В бинарных опционах нужно дождаться выхода свечи за пределы ценового коридора, а затем покупать опцион по ходу движения цены. При торговле на форекс трейдеры зачастую размещают два отложенных ордера вблизи границ ценового канала консолидации, и терпеливо дожидаться подвижки цены, после чего ненужный ордер удалить.

Чем отличается от флэта и коррекции?

Многие трейдеры, особенно новички, ошибочно полагают, что консолидация и флет — это одно и то же. Эти две ситуации действительно во многом схожи, но есть между ними и кардинальное отличие. Флет — это период покоя на рынке, длящийся довольно продолжительное время, тогда как консолидация — лишь кратковременная передышка. Амплитуда колебания цены в период флета больше, чем у консолидации. У нее ценовой канал настолько узкий, что цена фактически стоит на месте.

Еще одна ситуация, которую часто путают с консолидацией — коррекция тренда. Главное их отличие в направлении ценового движения. Консолидация всегда движется в горизонтальной плоскости, а коррекция — в сторону, противоположную основному движению тренда.

Инструменты

Помочь отследить консолидацию цены могут и некоторые индикаторы:

Рисунок 3 – Трейдер в деле

  • полосы Боллинджера;
  • АDX (Индекс Среднего Направления Движения);
  • АТR (Средний истинный диапазон).

Индикатор ADX был разработан, как трендовый, но стал одним из самых популярных инструментов определения консолидации. При показателе на шкале индикатора от 25 и выше на рынке присутствует выраженный тренд. Если же показатель меньше 25, то велика вероятность появления консолидации.

Полосы Боллинджера

Хотя индикатор Полосы Боллинджера является трендовым, многие трейдеры используют его и для определения волотильности рынка. Определяется она просто: если верхняя и нижняя полоса расходятся, увеличивая ценовой канал, то волатильность увеличивается, и наоборот.

Во время консолидации ценовой канал становится очень узким, и выход цены за его границы хорошо заметен. Но надо учитывать, что при наступлении консолидации сразу после сильных подвижек цены Полосы Боллинджера становятся мало эффективными — они хотя и сходятся, но недостаточно быстро, чтобы дать четкий сигнал о завершении консолидации цены и возобновлении ее движения.

Осцилляторы

Предназначение осцилляторов — определять зоны перекупленности/перепроданности актива и вероятные точки разворота тренда.

Рисунок 4 – Осцилляторы в трейдинге

В период консолидации цена движется в узком канале, и области возле его внешних границ как раз и становятся зонами перекупленности или перерепроданности.

При касании цены к верхней или нижней границе вероятность ее разворота в противоположную сторону достаточно высокая.

Все осцилляторы работают по одному принципу, поэтому принципиальной разницы, какой использовать в торговле, нет.

Самые популярные из них — Стохастик и RSI (индекс относительной силы).

Но использование осцилляторов имеет одну особенность – они не способны перестраиваться в зависимости от ситуации на рынке. Т.е. даже на четко выраженном тренде они будут показывать зоны перекупленности и перепроданности, и выдавать немало сигналов на разворот цены, большей частью в такой ситуации ложных.

Стратегия торговли

Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда.

Вблизи границ ценового канала, но обязательно за его пределами устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.

Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.

После этого неактивный ордер удаляется. риск этого способа торговли в том, что нередко после пробития канала цена возвращается в него обратно, и сделка становится убыточной.

Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.

Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше двигаться в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.

Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.

Примеры торговли

Существует два способа использовать консолидацию в торговле. Первый, более рискованный, но единственно возможный при отсутствии на рынке ярко выраженного тренда. Вблизи границ образовавшегося ценового канала (но обязательно за его пределами) устанавливают 2 разнонаправленных отложенных ордера: один — за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.

Рисунок 5 – Примеры торговли на Форекс

Консолидация долго не длится, и наверняка выход цены за верхнюю или нижнюю границу образовавшегося канала активирует один из поставленных ордеров.

После этого неактивный ордер удаляется.

Риск этого способа в том, что нередко после пробития канала цена возвращается обратно, и сделка становится убыточной.

Второй способ используют при наличии на рынке четко выраженного тренда.

Считается (и подтверждено практикой), что с большей вероятностью цена актива после консолидации будет дальше идти в сторону движения тренда, чем в противоход ему. Консолидацию в этом случае следует рассматривать как временную передышку тренда, а не его прекращение и разворот.

Следование этому правилу позволяет вместо двух отложенных ордеров выставлять один, вдобавок ложные пробои ценового канала по ходу движения тренда бывают сравнительно редко, Поэтому риск убыточных сделок при таком способе торговли намного меньше, чем при первом.

Есть и третий вариант торговли во время консолидации, но он больше применим к бинарным опционам. Консолидация случается на любом таймфрейме. И хотя в этот период цена движется в узком ценовом коридоре, но, если во время консолидации на таймфрейме Н1 или Н4 использовать таймфреймы М5 или М15, то можно успешно вести торговлю бинарными опционами на отскоках от верхней и нижней границы ценового канала.

Консолидация в чистом виде — одно из немногих состояний финансового рынка, когда от спекулятивной торговли на Форексе лучше воздержаться. Зато ее завершение является хорошим моментом для открытия прибыльных сделок.

Но с появлением бинарных опционов даже период консолидации можно использовать для торговли — если правильно определить ее продолжительность и ценовые границы. Ведь, в отличие от торговли на Форексе, в бинарных опционах достаточно правильно угадать направление — и даже малейшее изменение цены в предсказанную сторону принесет прибыль.

Торговые решения на базе консолидации цен

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как флэт, коррекция и консолидация Форекс. Между этими тремя терминами существуют некоторые отличия, понимание которых поможет выработать грамотный подход к совершению торговых операций, а значит повысить потенциальную прибыль от сделок. Данная статья посвящена вопросу эффективного использованию консолидации для определения момента входа в рынок.

Отличия консолидации от флэта и коррекции

Начинающие трейдеры часто путают эти три понятия, но аналитики и специалисты компаний брокеров Форекс вкладывают вполне определённый смысл в каждое из них.

Коррекция развивается в противоположном направлении от предыдущего движения цен:

  • при восходящем тренде формируются более слабые и непродолжительные импульсы на понижение;
  • при изначально сформированном нисходящем движении – временные движения вверх.
  • Существует и боковая коррекция – формирование торгового диапазона с верхней и нижней границей расположенной горизонтально.

Флэт же представляет собой продолжительный по времени очень узкий (в зависимости от инструмента до нескольких пунктов) диапазон изменения котировок. Обычно он вызван отсутствием драйверов роста или снижения – экономических новостей и технических факторов. Флэт является следствием консенсуса между продавцами и покупателями.

Консолидация на рынке Форекс обладает одним важным отличием: она также возникает после завершения сильных ценовых импульсов, но диапазон изменения котировок более узкий, чем у боковой коррекции. Такая ситуация связана с временным отсутствием покупок при восходящем тренде и продаж – при нисходящем. Это также означает, что игроки не видят поводов для изменения установившихся тенденций.

Зона консолидации

Узкий ценовой канал, который формируется при снижении интенсивности торгов на Форекс, называется зоной консолидации – это непродолжительный и узкий интервал, в котором изменения котировок финансовых инструментов имеют низкую амплитуду. Момент завершения этого периода можно использовать для входа в рынок: направление, в котором была пробита зона, указывает:

  • на начало коррекции, если пробой совершен в противоположную сторону от предыдущего движения цен;
  • на продолжение тренда, если направление пробоя совпадает с имеющейся ранее тенденцией.

Все торговые системы, которые позволяют использовать консолидацию на рынке Форекс как ориентир для поиска точек входа и закрытия позиций, основаны на приведённом выше правиле.

Стратегия торговли

Каждая новая консолидация является отличным поводом для начала торговли: нужно лишь определить направление открытия сделки. Существует два способа сделать это:

  1. Значительный риск. Узкий ценовой диапазон рано или поздно будет пробит, а значит, вне зависимости от направления тренда следует разместить за границами зоны два отложенных ордера – один на покупку, другой – на продажу. Уверенное пробитие приведет к активации одного из ордеров. Риск заключается в высокой вероятности ложного выхода графика за границы диапазона и последующего получения убытка. При отсутствии ярко выраженного тренда, такое решение является единственным оптимальным способом использования момента пробоя диапазона.
  2. Менее рискованный вариант заключается в оценке силы тренда, и при его наличии, выставлении ордеров только в этом направлении. Основное правило Форекс о том, что существующая тенденция изменения курсов валют с большей вероятностью будет продолжена, чем прекращена, прекрасно работает в этом случае: статистически более высокие шансы на продолжение предыдущего роста или снижения позволяют заключать больше прибыльных сделок. Консолидация Форекс здесь выступает как сигнал о том, что уменьшение волатильности следует воспринимать как временное снижение силы импульса, а не его прекращение и начало коррекции.

Подводя итоги

Чтобы разобраться, что такое консолидация на Форекс и чем она отличается от флэта, достаточно последить за движением нескольких валютных пар в течение нескольких недель: флэт всегда более продолжителен и формируется в ходе длительных праздников и при отсутствии важных экономических новостей. Консолидация же представляет собой лишь паузу, краткую передышку между ценовыми импульсами и говорит о том, что основные игроки готовы продолжить противостояние. Простой алгоритм расстановки отложенных ордеров поможет максимально эффективно использовать в торговле момент выхода за пределы узкого диапазона, а значит – увеличить прибыль от каждой заключенной сделки.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на .

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

Когда принципиальное решение попробовать свои силы в трейдинге уже принято, неизбежно возникает вопрос о сумме, на величину которой необходимо пополнить счет у брокера. Наиболее оптимальное соотношение .

Добавить комментарий